Valora Guardian Advisory FIC FIM CP

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Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Cotização de Resgate

D+75 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,66%

Rentabilidade no Ano

3,76%

Rentabilidade em 12M

13,92%

Rentabilidade em 36M

44,27 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo de Crédito Privado High Grade sendo um dos carros chefes da casa e um dos primeiros fundos desse tipo do mercado. Ele possui como objetivo investir no mínimo 95% em cotas do fundo: Valora Guardian Master FIC FIM CP (CNPJ:22.128.298/0001-52), cujo objetivo é proporcionar ganhos de capital através da compra de Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs). As operações possuem um perfil de investimento criterioso e são realizadas mediante acompanhamentos mensais minuciosos junto aos gestores e administradores dos FIDCs investidos.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Valora Guardian Advisory obteve uma performance aderente ao carrego de sua estrutura (1,16%, equivalente a 126,0% do CDI). Book estruturado HY (FIDCs, CRIs e CRAs): Tivemos uma performance bastante positiva para o book de crédito estruturado no mês de novembro. Conforme abordado no comentário anterior, um dos principais detratores do fundo no mês de outubro foi a performance da debênture de Credz, movimento que veio a reboque da piora da situação de crédito da companhia. Para o mês de novembro, observamos uma evolução bastante positiva na direção da resolução do case. Como pontuado anteriormente, a solução mais viável passa pela venda da companhia para o seu principal concorrente, a DM Card. Dito isso, ao longo do mês, os debenturistas e os credores bancários da companhia aprovaram as condições de repactuação propostas pelo comprador, e a versão final do MOU foi assinada. Portanto, acreditamos que a operação esteja perto de ser resolvida, e não esperamos nenhuma marcação adicional no papel. Book estruturado HY (FIDCs, CRIs e CRAs): Seguimos otimistas para o book de ativos estruturados HY do portfólio, especialmente após a perspectiva mais clara de resolução do case Credz. Ademais, importante mencionar que os FIDCs multicedentes multisacados, uma das principais alocações do portfólio, têm começado a demonstrar uma demanda mais elevada de captação nessas últimas semanas, o que pode ensejar um aumento na proporção de alocação para esse tipo de ativo para as próximas semanas. Além disso, ressaltamos que o pipeline de ativos estruturados, em que pese a sazonalidade um pouco mais fraca de em termos de oferta de ativos para esse final de ano, continua com boas oportunidades de investimento no curto prazo.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Daniel Pegorini

Daniel Pegorini é o CEO da Valora Investimentos e atua como gestor dos fundos 555 e de previdência. Foi auditor na Price Waterhouse de 1993 a 1996, atuou no B...

Leia a Bio completa  
Fernando Marinho

Formado em Economia pela UFRJ. Atuou como analista de crédito na Icatu Seguros entre 2004 e 2010. De 2010 a 2012 trabalhou no Itaú Asset e de 2012 a 2014 no W...

Leia a Bio completa  
Rodrigo Mendonça

– Iniciou a carreira em 2016 como estagiário na área de restruturação de crédito do Itaú BBA, criando estratégias voltadas para precificação e análi...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Somos uma gestora focada e especializada em Renda Fixa Crédito Privado. A Valora foi fundada em 2005, e em 2008 se tornou uma Gestora de recursos de terceiros, sendo uma das pioneiras atuando ainda quando esse mercado era embrionário no Brasil. Desde então, ela vem acumulando prêmios e prestígio. Hoje a Valora conta com mais de 55 funcionários divididos em 5 principais áreas de negócios: temos a área de Renda Fixa Crédito Privado, Renda Fixa Estruturados, área Imobiliária, área de Agro e Private Equity. No total são mais de 40 fundos e mais de R$ 6.5 bilhões de custódia sob gestão. Dois grandes diferenciais da Valora são: 1) A expertise dos sócios que possuem muita experiência em economia real e não só no mercado financeiro 2) Atuar em todas as frentes de negócio de Renda Fixa, como a originação, estruturação, distribuição e gestão, permitindo um forte poder de negociação, capacity e rentabilidade para os fundos.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,11% 0,98% 0,96% 0,66% - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,60% - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,04% 1,00% 1,35% 1,05% 1,35% 1,29% 1,23% 1,29% 1,11% 0,45% 1,15% 1,17%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,98% 0,96% 1,20% 1,02% 1,22% 1,23% 1,20% 1,39% 1,20% 1,17% 1,14% 1,34%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,28% 0,28% 0,38% 0,37% 0,44% 0,48% 0,57% 0,66% 0,70% 0,70% 0,84% 1,07%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,44% 0,36% 0,25% 0,22% 0,32% 0,37% 0,30% 0,28% 0,24% 0,25% 0,28% 0,28%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 678.9 mil

Volatilidade

Atual 0,73%

Cotistas

Atual 5 mil

Drawdown

Atual -0,03%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 3,76% 13,92% 31,46 % 44,27 % 101,10%
Volatilidade 0,11% 0,73% 0,55% 0,48% 0,39%
Índice de Sharpe 16,56 1,94 2,92 4,38 4,78

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
90 - 1,38% 0,21% 86 4 45 45

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,58 0,54 0,42 -0,65

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

25.213.355/0001-90

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+75 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Yield
Prestadores de Serviços

Gestor

Valora Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

03/10/2016

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,00 %

Objetivo

O objetivo do fundo é superar, substancialmente, a variação do benchmark escolhido no médio e longo prazos, buscando as melhores oportunidades de investimento através da seleção e acompanhamento daqueles que consideramos os melhores gestores de FIDCs do mercado.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Valora Guardian Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado, inscrito no CNPJ sob o nº 22.128.298/0001-52. (noventa e cinco por cento)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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