Análise - Trend Imobiliario FIC FIM

Análise - Trend Imobiliario FIC FIM

  • Classificação XP Alternativos
  • Morning Star -
  • Aplic. Mín. R$ 100,00
  • Taxa Adm. (a.a.) 0,50 %
  • Risco (0 - 100) 26 Risco Alto

    A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

  • Mês 0,56 %
  • Ano -2,49 %
  • 12M N/D

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Estratégia

O Trend Imobiliário FIC FIM é o primeiro veículo do Brasil a dar exposição de forma passiva ao mercado de fundos imobiliários (FIIs).

O fundo busca seguir o XPFI, índice XP de Fundos Imobiliários, investindo nos FIIs que compõem a carteira desse índice.

O XPFI tem como objetivo acompanhar a performance das cotas dos fundos imobiliários mais líquidos negociados no mercado. Assim como o IFIX, o XPFI é um índice de retorno total, ou seja, ele procura refletir as variações nos preços dos fundos imobiliários integrantes do índice ajustado pelo impacto da distribuição de proventos que venham a ser pagos ao longo do tempo.

Como a carteira é formada

O índice XPFI é o resultado de uma carteira teórica de fundos imobiliários e sua seleção leva em consideração os critérios abaixo:

  • As cotas de fundos imobiliários devem estar listadas nos mercados de bolsa e de balcão organizado da BM&FBOVESPA
  • O fundo imobiliário precisa estar classificado entre os ativos que, em ordem decrescente de índice de negociabilidade1, somam, em conjunto, 75% do valor total do índice de negociabilidade do universo de fundos imobiliários listados durante o período das três carteiras anteriores (últimos doze meses). Para mais detalhes, acesse a descrição com mais detalhes do índice XPFI aqui
  • O fundo imobiliário deve possuir presença em pregão, no mínimo, 95% do período de vigência das três carteiras anteriores (últimos doze meses)
  • Não ser classificado como “Penny Stock”, ou seja, o valor da cota do fundo imobiliário durante os últimos doze meses (período das três carteiras anteriores) não pode ser inferior a R$1,00/cota
  • Um ativo que foi alvo de oferta pública recente (seja IPO ou follow-on) durante o período de vigência das 3 carteiras anteriores ao rebalanceamento do índice será elegível, mesmo sem estar listado todo o período, desde que : 1) a oferta pública de distribuição de cotas tenha sido realizada antes do rebalanceamento anterior; 2) possua ao menos 95% de presença em pregão desde a oferta pública
  • A composição do índice será revisada a cada 4 meses, na primeira segunda-feira útil dos meses de janeiro, maio e setembro.

Os ativos que compõem o índice são ponderados pelo valor de mercado dos fundos imobiliários. Ressalta-se que cada fundo imobiliário possui um limite superior de participação de 20% na inclusão ou reavaliações periódicas na carteira teórica que compõem o índice.

O Trend Imobiliário tem R$ 500,00 de aplicação mínima e é destinado a Investidores Qualificados, com cotização de resgate em D+5, pagamento em D+3 da cotização (D+8 no total) e de taxa de administração de 0,50%. A tributação do fundo é de curto prazo.

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A empresa

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