Tarpon GT FIC FIA

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33 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidores em geral

Rentabilidade no Mês

-2,11 %

Rentabilidade no Ano

3,83 %

Rentabilidade em 12M

24,17 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2013, é um fundo de renda variável com estratégia Long Only Livre, com foco em uma carteira comprada de ações, tendo liberdade para investir em qualquer tipo de empresa. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma centralizada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente Bottom-up. Com foco em ativos predominantemente locais, mas com exposição internacional, o fundo investe principalmente nos mercados de Ações Brasil, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Ações Internacional. O fundo possui objetivo de superar o Ibovespa no longo prazo.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em outubro o Tarpon GT apresentou performance de 11.2% vs 5.5% do Ibovespa, 34.5% vs 10.7% do índice no ano de 2022 e acumula 36.7% vs 12.1% do Ibovespa nos últimos 12 meses. As principais contribuições vieram dos setores de Portos e Serviços Marítimos e Material Rodoviário. Em Portos e Serviços Marítimos temos a maior posição do fundo hoje, Wilson Sons. A Wilson é uma das maiores operadoras de serviços portuários, marítimos e logísticos do Brasil, com mais de 180 anos de história. A empresa possui dois grandes segmentos de atuação: Serviços Portuários & Logísticos (Terminais, centros logísticos e bases de apoio offshore) e o de Serviços Marítimos (Rebocadores, Agenciamento, Estaleiro e JV offshore). Entendemos que a companhia possui uma plataforma de negócios difícil de replicar, com modelo de negócio resiliente e bastante descontada em nossa visão quando olhamos seu nível histórico e pares locais e globais. Além disso, está bem posicionada para capturar valor sem precisar fazer investimentos significativos, via alavancagem operacional. Quando olhamos de forma agregada para o portfólio hoje temos 4 principais grupos de empresas: (i) Infraestrutura (ex.: Wilson Sons e Log-in) (ii) Empresas que apresentam crescimento via consolidação dos respectivos segmentos, seja de forma orgânica ou inorgânica (ex.: Fras-le e Orizon), (ii) Empresas ligadas ao consumo/atividade econômica (ex: Lavvi e Tegma), e (iv) Agronegócio (ex.: Kepler Weber e Vittia).

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rafael Maisonnave

Rafael Maisonnave é o sócio e portfolio manager do Tarpon GT. Rafael juntou-se à Tarpon em 2006 e deixou a empresa para iniciar seu próprio fundo em 2012, r...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Tarpon foi fundada em 2002 e é uma das gestoras independentes mais experientes do Brasil. Nesses 20 anos de história, além dos investimentos passivos em bolsa, nos envolvemos ativamente na gestão de uma série de companhias que contribuíram para o amadurecimento da nossa filosofia de investimentos. A Tarpon Capital se vale de todas essas experiências para trazer um olhar empresarial e visão de sócio na gestão e seleção dos investimentos em bolsa. Investimos com uma visão independente, buscando selecionar empresas com grande potencial de criação de valor no longo prazo e acreditamos na importância do alinhamento de capital com os nossos investidores, de modo que os sócios e o time são os maiores investidores individuais de nossos fundos.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -6,17% 2,24% 6,73% -2,33% -3,24% 0,21% 2,10% 3,92% -0,28% 0,52% -1,29% -
IBOV - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,31% -2,52% -4,07% 4,51% 13,27% 10,13% 5,92% -2,12% 7,68% -6,05% 8,06% 9,86%
IBOV - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,28% 5,52% 7,62% -6,22% 0,10% -10,66% 9,68% 10,24% 3,65% 11,24% -10,26% -4,75%
IBOV - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,38% 5,27% 3,02% 10,80% 5,53% 3,10% -1,10% -6,43% 0,91% -2,84% -6,56% 8,78%
IBOV - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,40% -6,63% -29,02% 8,64% 8,58% 24,21% 8,99% -2,60% -4,25% -1,83% 9,02% 6,96%
IBOV - - - - - - - - - - - -
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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 3,83 % 24,17 % - - -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

22.232.927/0001-90

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores em geral

Benchmark

IBOV
Prestadores de Serviços

Gestor

Tarpon Gestora de Recursos

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Custodiante

Banco BTG Pactual S.A.

Auditor

KPMG Auditores Independentes S/A
Mais Informações

Risco

33

Data de Início

02/01/2013

Benchmark

IBOV

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★★★

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

Política de Gestão

O fundo investe exclusivamente em empresas listadas com uma estratégia long-only e um portfólio com cerca de 10-15 ações. Os principais pilares da estratégia são: a) Valor Intrínseco: Foco em oportunidades de investimento cujo preço de mercado reflete desconto substancial em relação ao valor intrínseco percebido; b) Foco em empresas de alta qualidade: Empresas com posições de liderança de mercado, modelos de negócios atraentes, geração de fluxo de caixa resistente e time de gestão experiente que pode compor valor ao longo dos anos c) Perspectiva de longo prazo como essencial para maximizar retornos potenciais de cada oportunidade de investimento d) Forte independência do consenso de mercado: Procuramos oportunidades de investimento que são geralmente negligenciadas pelo mercado. Historicamente nós apresentamos sobreposição muito baixa com o portfolio de outras gestoras de recursos.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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