SulAmérica Crédito ESG FIRF CP LP IS

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Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
11 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

0,60 %

Cotização de Resgate

D+45 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,66%

Rentabilidade no Ano

7,50%

Rentabilidade em 12M

14,91%

Rentabilidade em 36M

47,06 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Crédito ESG busca explorar oportunidades no mercado de renda fixa alocando seus recursos em títulos de dívida privada de companhias abertas e fechadas, títulos de instituições financeiras, CRIs e FIDCs. O fundo passa por uma avaliação que prioriza ativos possuam uma utilização de recursos alinhada com as melhores práticas ESG e que promovam contribuições positivas para agenda do desenvolvimento sustentável. O objetivo da estratédia é proporcionar rentabilidade destacada no médio/longo prazo acima do CDI e é destinado a investidores qualificados.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O ano foi marcado pela forte recuperação dos ativos a partir de mai/23. Mesmo com a alta volatilidade entre janeiro e abril, os ativos de melhor qualidade tiveram uma forte recuperação, demostrando a maturidade desse segmento. Em dezembro, tanto o crédito corporativo como financeiro tiveram um bom desempenho. O volume de emissões no mercado primário foi fraco e com isso a demanda no mercado secundário permaneceu forte.Em dezembro o desempenho do fundo foi de 115,30% CDI e em 2023 a rentabilidade ficou em 109,06% do CDI . O ano foi marcado pela forte recuperação dos ativos a partir de mai/23. Mesmo com a alta volatilidade entre janeiro e abril, os ativos de melhor qualidade tiveram uma forte recuperação, demostrando a maturidade desse segmento. Em dezembro, tanto o crédito corporativo como financeiro tiveram um bom desempenho. O volume de emissões no mercado primário foi fraco e com isso a demanda no mercado secundário permaneceu forte. Nossa visão para 2024 é de continuidade do movimento de fechamentos dos spreads para os ativos de crédito, principalmente para os de melhor qualidade. No curto prazo, o baixo volume de oferta de títulos e alto volume de vencimentos continuarão ditando a dinâmica do mercado. Ao mesmo tempo, a redução da Selic é positiva para as empresas de maneira geral e traz um certo alívio no serviço da dívida. A seleção de ativos será fundamental para manter o portfólio com ativos de qualidade e com uma relação risco x retorno interessante. O fundo encerrou o mês com alocação de 89% em crédito privado, sendo 44% em ativos corporativos, 42% em ativos financeiros e 3% em estruturados.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Leandro Trielli

Desde 2005 no mercado financeiro, Leandro teve passagens pelo Unibanco como Trainee, Itaú Unibanco Asset Management, Banco Pan, Santander Asset Management como...

Leia a Bio completa  
Daniela Gamboa

Atua há mais de 20 anos no mercado financeiro, sempre com foco em análise e gestão de ativos de crédito privado. Graduada em Administração de Empresas pel...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Criada em 1996, a SulAmérica Investimentos nasceu a partir da aquisição da Brasilpar Administração de Recursos pelo Banco SulAmérica, aproveitando a longa experiência na gestão de recursos oriundos das reservas técnicas do grupo segurador e dentro de uma clara perspectiva de constante e crescente acumulação da poupança privada. Nos últimos anos a SulAmérica Investimentos se consolidou entre os administradores de recursos que mais captaram no mercado, com um crescimento acima da média da indústria e destacando a empresa como uma das principais gestoras independentes do país. Rigoroso controle de risco, consistência e foco na transparência são palavras-chave da SulAmérica Investimentos na busca por excelência. Contando com uma equipe preparada para entender as necessidades e objetivos dos nossos clientes, e um portfólio completo de fundos de previdência e fundos de investimento, oferecemos produtos adequados aos diferentes perfis de investidor. Quem são nossos clientes: Investidores Institucionais & Corporate: fundos de pensão, seguradoras, institutos de previdência e outras empresas. Distribuidores Externos: instituições financeiras, family offices, corretoras e distribuidores. Prestige: pessoas físicas de alta renda. Investidores Internacionais: pessoa física ou jurídica não residente no país

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

SulAmérica Crédito ESG FIRF CP LP IS

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,43% 1,06% 1,08% 1,13% 1,00% 0,89% 0,66% - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,59% - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,10% 0,40% 0,79% 0,92% 1,28% 1,30% 1,59% 1,59% 1,24% 1,06% 1,09% 1,03%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,87% 0,87% 1,10% 0,99% 1,15% 1,21% 1,18% 1,36% 1,34% 1,37% 1,08% 1,29%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,26% 0,51% 0,43% 0,32% 0,37% 0,42% 0,59% 0,59% 0,64% 1,41% 0,60% 0,86%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,43% - - - - - - - - - - -
CDI 0,16% - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 760 mil

Volatilidade

Atual 0,31%

Cotistas

Atual 1.4 mil

Drawdown

Atual 0%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 7,50% 14,91% 31,59 % 47,06 % 51,66%
Volatilidade 0,32% 0,31% 0,33% 0,37% 0,40%
Índice de Sharpe 9,29 10,00 5,61 5,68 6,13

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
43 - 1,58% 0,26% 39 4 22 21

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,43 -0,44 -0,44 -0,11

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

33.701.828/0001-26

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,60 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+45 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Grade
Prestadores de Serviços

Gestor

SulAmérica Investimentos

Administrador

SulAmérica DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

11

Data de Início

07/12/2020

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

CDI + 1,8%

Política de Gestão

O fundo busca explorar oportunidades no mercado de renda fixa alocando seus recursos em títulos de dívida privada de companhias abertas e fechadas, títulos de instituições financeiras, CRIs e FIDCs. O fundo passa por uma avaliação que prioriza ativos possuam uma utilização de recursos alinhada com as melhores práticas ESG e que promovam contribuições positivas para agenda do desenvolvimento sustentável.

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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