SulAmérica Apollo FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,39%

Rentabilidade no Ano

7,09%

Rentabilidade em 12M

9,52%

Rentabilidade em 36M

29,68 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Apollo é um fundo multimercado high vol que adota estratégia macro tradicional, isto é, posições direcionais de acordo com os nossos fundamentos macroeconômicos. O fundo também utiliza estratégias de arbitragem que poderão gerar, além de diversificação, uma maior descorrelação com os demais fundos da indústria. O objetivo do fundo é superar o CDI a longo prazo e é destinado a investidores em geral.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo teve rentabilidade de -0,04% em junho. Nossas principais contribuições negativas vieram de posições aplicadas em juros nominais de curto prazo e de posições em bolsa local. Além disso, também perdemos na posição comprada em iene, que, mais uma vez, não respondeu à queda no diferencial de juros entre os EUA e o Japão. Por fim, tivemos ainda perdas em posições táticas na bolsa americana. Estamos cautelosos, sobretudo pela qualidade baixa do risco no Brasil. Houve um descolamento grande dos ativos brasileiros, mesmo em relação aos seus pares, mas aguardamos melhores indicações dos próximos passos do Governo. Nos mercados externos, temos uma pequena posição comprada no rand sul-africano, após a formação da nova coalizão do Governo, e mantemos um viés tomado para as taxas de juros de longo prazo nos EUA, reforçado ainda pela maior probabilidade atribuída à eleição de Donald Trump em novembro. Por fim, vale mencionar que não temos posição no iene neste momento.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Fernando Monteiro

Formado em economia pela PUC-RJ e administrador de valores mobiliários pela CVM. Fernando iniciou sua carreira no Opportunity em 1994, como responsável pela i...

Leia a Bio completa  
Alexandre Caldas

Graduado em Economia pela PUC-RJ, com MBA pela EM Lyon e Cranfield School of Management além de CFA. Atuando há mais de 25 anos como trader de renda variável...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Criada em 1996, a SulAmérica Investimentos nasceu a partir da aquisição da Brasilpar Administração de Recursos pelo Banco SulAmérica, aproveitando a longa experiência na gestão de recursos oriundos das reservas técnicas do grupo segurador e dentro de uma clara perspectiva de constante e crescente acumulação da poupança privada. Nos últimos anos a SulAmérica Investimentos se consolidou entre os administradores de recursos que mais captaram no mercado, com um crescimento acima da média da indústria e destacando a empresa como uma das principais gestoras independentes do país. Rigoroso controle de risco, consistência e foco na transparência são palavras-chave da SulAmérica Investimentos na busca por excelência. Contando com uma equipe preparada para entender as necessidades e objetivos dos nossos clientes, e um portfólio completo de fundos de previdência e fundos de investimento, oferecemos produtos adequados aos diferentes perfis de investidor. Quem são nossos clientes: Investidores Institucionais & Corporate: fundos de pensão, seguradoras, institutos de previdência e outras empresas. Distribuidores Externos: instituições financeiras, family offices, corretoras e distribuidores. Prestige: pessoas físicas de alta renda. Investidores Internacionais: pessoa física ou jurídica não residente no país

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

SulAmérica Apollo FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,85% 0,54% 0,97% 1,90% 0,45% -0,05% 0,47% 0,67% 0,70% 0,39% - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,36% - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,89% 0,44% 0,60% 0,42% 0,57% 0,61% 0,74% 0,63% 0,82% 0,70% 1,02% 0,74%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,21% 1,66% 1,40% 1,18% 1,27% -0,14% 1,02% 1,25% 1,00% 0,74% 1,51% 1,17%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,36% -2,34% -0,47% 0,33% 0,78% 0,39% -1,63% -0,87% -0,77% -2,43% 0,40% -0,68%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,01% 0,62% -2,91% 0,97% 2,40% 0,43% 1,39% -0,10% -1,21% 1,66% 1,59% -
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 11.5 mil

Volatilidade

Atual 1,39%

Cotistas

Atual 335

Drawdown

Atual -0,03%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 7,09% 9,52% 19,81 % 29,68 % 47,45%
Volatilidade 1,46% 1,39% 1,26% 2,16% 4,48%
Índice de Sharpe -0,96 -0,97 -1,95 -1,17 -0,27

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
58 16 2,40% -2,91% 36 38 33 41

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,18 -0,29 - -9,09

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

17.797.493/0001-35

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

SulAmérica Investimentos

Administrador

SulAmérica DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

06/08/2018

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

O objetivo de retorno a longo prazo é de superar o CDI, através de carteira diversificada de ativos financeiros. Destinado a investidores em geral.

Política de Gestão

O fundo adota estratégia macro tradicional, isto é, posições direcionais de acordo com os nossos fundamentos macroeconômicos, o fundo também utilizará estratégias de arbitragem que poderão gerar, além de diversificação, uma maior descorrelação com os demais fundos da indústria.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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