Sparta Top Inflação FIC FIRF CP LP

Sparta Top Inflação FIC FIRF CP LP

Investidor em geral Investidores em Geral
11 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,30 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,91%

Rentabilidade no Ano

1,98%

Rentabilidade em 12M

12,95%

Rentabilidade em 36M

34,53 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Sparta Top Inflação é um fundo de Renda Fixa indexado à inflação, que busca retornos acima do IMA-B 5 através de uma carteira de crédito privado high grade. O fundo tem como meta render IMA-B 5+1,3% e está enquadrado à Res. CMN 4661. Sua taxa de administração é cobrada sobre a carteira de crédito privado, havendo um desconto em parte da parcela de caixa. Essa estrutura proporciona uma maior eficiência ao produto, bem como remunera a gestão apenas pela parcela de agregação de valor ao investidor. A casa adota uma metodologia de rating interno, fazendo ajustes quando necessário e exigindo mais prêmio nas dívidas que entram como credores. Além disso, as carteiras se destacam dos pares pelo elevado nível de diversificação, que é um fator chave na mitigação do risco de crédito. Os gestores sempre deixam muito claro que o maior acerto deles são os títulos que ficaram de fora, muito por conta ou da análise primária, ou do monitoramento constante das carteiras que faz com que em 10 anos nunca tenham tido um grande impacto por inadimplência.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O IMAB-5 teve o 2o mes consecutivo de performance robusta, entregando 1,5% no mês beneficiado sobretudo por ganhos de marcação com o fechamento da curva de juros. O fundo teve resultado levemente abaixo do benchmark no mês, impactado por marcação negativa em Braskem, papel que seguimos com conforto em carregar no prêmio atual. O patamar dos spreads, no geral, segue atrativo. Nos ratings AA e A, em especial, vemos muitas oportunidades. E o primário segue aquecido e com novas ofertas bem precificadas, o que ajuda a sustentar o patamar de spreads. O fundo encerra o ano um pouco abaixo de seu benchmark, em função do impacto com a Americanas em janeiro. Para mais informações, acesse nossa carta mensal. Do ponto de vista de risco de mercado, o fundo segue passivamente o IMA-B 5. Já em relação ao spread de crédito, o fundo pode alongar ou diminuir a duration. Estamos com caixa confortável (15%). É importante lembrar que temos um mecanismo que dá um desconto na taxa de administração sobre a parcela de caixa. Atualmente o fundo tem uma duration de 2,3 anos e um carrego de (IMA-B 5)+2,0%.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Artur Nehmi

Gestor de Renda Fixa. Graduado em Engenharia Mecânica pelo ITA e pós em Administração de Empresas pela FGV. Desde 2008 na Sparta, possui as certificações ...

Leia a Bio completa  
Felipe Vidal

Gestor de Renda Fixa. Graduado em Engenharia Química pela POLI-USP. Desde 2011 na Sparta, possui as certificações CFA e CGA....

Leia a Bio completa  
Leonardo Horta

Diretor de Gestão. Graduado em Engenharia Eletrônica pelo ITA. Desde 2007 na Sparta, possui a certificação CFA e CGA....

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Sparta é uma gestora independente e grande especialista em fundos de crédito privado high grade. A casa se destaca por estar há mais de 25 anos no mercado, sendo 10 desses dedicados a fundos de crédito privado com perfil conservador, nicho em que poucos gestores independentes conseguem somar um longo histórico como a Sparta.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,06% 0,91% - - - - - - - - - -
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,52% 0,82% 1,04% 0,74% 0,99% 1,35% 1,43% 1,22% 0,34% -0,12% 1,96% 1,36%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,15% 1,20% 2,70% 1,70% 0,89% 0,37% 0,02% 0,18% 0,55% 2,06% -0,34% 0,98%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,49% -0,14% 0,67% 1,20% 0,88% -0,02% 0,34% 0,27% 1,23% -1,15% 2,59% 0,79%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,40% 1,60% 1,92% - - - - - - - - -
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 213.7 mil

Volatilidade

Atual 1,81%

Cotistas

Atual 4.5 mil

Drawdown

Atual -0,05%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 1,98% 12,95% 23,89 % 34,53 % 39,79%
Volatilidade 1,04% 1,81% 2,40% 2,56% 2,51%
Índice de Sharpe 1,30 -0,08 -0,52 -0,11 0,40

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
35 6 2,70% -1,15% 21 20 19 22

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,59 0,71 0,55 -2,31

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

38.026.926/0001-29

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,30 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IMA-B 5

Classificação XP

Renda Fixa Inflação
Prestadores de Serviços

Gestor

Sparta Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

11

Data de Início

30/09/2020

Benchmark

IMA-B 5

Classificação CVM

Renda Fixa Pré-Fixado/Inflação

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,75 %

Objetivo

IMAB5+0,7%

Política de Gestão

"Investir seus recursos em títulos públicos, ativos de crédito privados ou cotas de fundos de investimentos, relacionados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas ou índices de preços, podendo utilizar derivativos como parte da estratégia, com o objetivo de obter retornos de renda fixa consistentemente acima do IMA-B 5."

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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