Sparta Debêntures Incentivadas FIC INFRA RF

Sparta Debêntures Incentivadas FIC INFRA RF

Investidor em geral Investidores em Geral
11 Risco Médio

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,61%

Rentabilidade no Ano

7,86%

Rentabilidade em 12M

15,65%

Rentabilidade em 36M

45,38 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Sparta Debêntures Incentivadas é um fundo de Renda Fixa com perfil pós-fixado que investe em grandes projetos de infraestrutura. Os rendimentos são isentos de IR para pessoas físicas, e a meta é de CDI+0,5%.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo teve boa performance no mês, favorecida por ganhos com marcação a mercado dado o fechamento dos spreads da carteira. O patamar dos prêmios, no geral, segue atrativo. Nos ratings AA e A, em especial, vemos muitas oportunidades. E o primário segue aquecido e com novas ofertas saindo com bons prêmios, o que ajudou a sustentar o patamar de spreads. O fundo encerra o ano com 123% do CDI (ou CDI+2,7%), bem acima de sua meta (CDI+0,5%). Seu resultado se deve, principalmente, a termos desinvestido de Light ainda em 2022, bem antes da piora do crédito da companhia. E estavamos preparados e com caixa para capturar as oportunidades após o estresse de mercado, alongando duration em bons ativos com descontos bem acima da média histórica. Para mais informações, acesse nossa carta mensal. Atualmente o fundo tem uma duration de 3,9 anos e um carrego de CDI+1,3%. Este fundo está fechado para captação, mas você pode acessar essa mesma estratégia pelo Sparta Debentures Incentivadas 45, seu feeder com 45 dias para resgate.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Artur Nehmi

Gestor de Renda Fixa. Graduado em Engenharia Mecânica pelo ITA e pós em Administração de Empresas pela FGV. Desde 2008 na Sparta, possui as certificações ...

Leia a Bio completa  
Felipe Vidal

Gestor de Renda Fixa. Graduado em Engenharia Química pela POLI-USP. Desde 2011 na Sparta, possui as certificações CFA e CGA....

Leia a Bio completa  
Leonardo Horta

Diretor de Gestão. Graduado em Engenharia Eletrônica pelo ITA. Desde 2007 na Sparta, possui a certificação CFA e CGA....

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Sparta é uma gestora independente e grande especialista em fundos de crédito privado high grade. A casa se destaca por estar há mais de 25 anos no mercado, sendo 10 desses dedicados a fundos de crédito privado com perfil conservador, nicho em que poucos gestores independentes conseguem somar um longo histórico como a Sparta.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Sparta Debêntures Incentivadas FIC INFRA RF

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,57% 2,35% 0,98% 0,50% 0,86% 0,74% 0,61% - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,59% - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,34% -1,06% 1,24% 0,82% 2,88% 2,41% 2,49% 1,80% 0,92% 0,96% 1,13% 1,10%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,84% 0,94% 1,04% 0,90% 1,46% 1,06% 1,03% 0,98% 0,85% 0,09% 0,62% 1,01%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,78% 0,43% 0,90% 0,52% 0,43% 1,07% 0,71% 0,82% 0,49% 0,75% 0,93% 0,68%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,65% 0,14% -1,18% 0,14% -0,07% 0,67% 0,86% 0,63% 0,26% 0,75% 0,20% 0,52%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Patrimônio Líquido

Atual R$ 558.4 mil

Volatilidade

Atual 1,60%

Cotistas

Atual 11 mil

Drawdown

Atual -0,02%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 7,86% 15,65% 30,43 % 45,38 % 85,52%
Volatilidade 1,61% 1,60% 1,53% 1,45% 1,17%
Índice de Sharpe 2,30 2,39 0,93 1,16 1,14

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
80 5 2,88% -1,18% 60 25 41 44

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,03 -0,08 -0,14 -1,92

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

26.759.909/0001-11

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Debêntures Incentivadas Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

Sparta Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

11

Data de Início

30/06/2017

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,85 %

Objetivo

100% do CDI isento

Política de Gestão

Fundo Isento de IR que investe em ativos de renda fixa e cotas de fundos de investimento de renda fixa. A maior parte do patrimônio é aplicada em debêntures de infraestrutura e outros ativos previstos na Lei 12.431

Tributação

Debêntures Incentivadas - Isento de IR para pessoa física.
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.