Gaia Contour Tech Equity Long & Short BRL FIC FIM IE

Gaia Contour Tech Equity Long & Short BRL FIC FIM IE

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

0,75 %

Cotização de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

1,94%

Rentabilidade no Ano

11,44%

Rentabilidade em 12M

23,60%

Rentabilidade em 36M

34,12 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Na Schroders, temos uma parceria com a gestora internacional totalmente dedicada ao segmento de TMT (Tecnologia, Mídia e Telecom), a Contour Asset Management, fundada em 2010, em Nova Iorque, e que conta com um time especializado e focado nas melhores oportunidades do setor. O fundo Schroder Tech Equity Long & Short FIC FIM IE, que acessa a estratégia internacional Schroder GAIA Contour Tech Equity, foi lançado no Brasil em 01 de abril de 2020. O produto buscar gerar retornos pouco correlacionados com o mercado brasileiro, proporcionando ao investidor acesso a uma estratégia diferenciada de investimentos, com o foco no setor de tecnologia internacional, com baixa exposição líquida e baixo beta em comparação aos pares internacionais. Principais Pilares de Gestão  Geração de retornos consistente, tanto em posições compradas (long), como nas posições vendidas (short), em ações de empresas dos setores de tecnologia, mídia e telecomunicações;  Ter entre 20-30 posições compradas, 30-50 posições vendidas, e desde o início, uma exposição líquida de 9%;  Foco na geração de Alpha: mais de 85% da performance gerada independentemente dos movimentos de mercado;  Exposição global: predominantemente em EUA, com posições em Europa e Japão como fontes de diversificação para a carteira;  Baixa correlação com principais mercados de ações; e  Time de investimentos 100% focado na gestão deste produto, desde outubro de 2010.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em relação as posições, todas as dez principais vencedoras foram posições compradas, enquanto nove das dez principais detratoras foram posições vendidas. A maior contribuição do mês foi da Zillow, o maior portal imobiliário online dos Estados Unidos. Já a maior detratora foi uma posição comprada em Oracle, a gigante de banco de dados de software, que divulgou ganhos fiscais mostrando uma queda sequencial na receita no segmento de nuvem. As posições vendidas que tiveram desempenho negativo no mês incluíram os setores de software de crescimento, empresas de internet e semicondutores, que tiveram ganhos devido às expectativas de que um FED menos restritivo impulsionará os valuations. Pelo ponto de vista setorial, as empresas de internet e software foram as principais contribuintes, com ganhos nas posições compradas superando as detrações nas posições vendidas. "Outros", uma categoria interna para empresas que não se enquadram em categorias lógicas, e serviços empresariais foram os setores que mais detraíram, com perdas nas posições vendidas. Nesse contexto, o fundo registrou no mês 2,3%, em 2023 25,5%, em 12 meses 25,5%, em 24 meses 28,6% e em 36 meses 26,7%. O fundo encerrou o mês com exposição bruta de 199,6% e exposição líquida de -1,56%, ambas ligeiramente maiores em relação ao final do mês anterior. Como sempre, a exposição líquida é resultado de pesquisas fundamentalistas bottom-up e não uma previsão sobre a direção esperada do mercado. Seguimos com uma carteira mais defensiva e com uma exposição liquida baixa devido a preocupações com o cenário global. Em termos de subsetores, as ações do setor de software permanecem como maior exposição na porção comprada do fundo, seguida por internet. Já no lado vendido, as principais exposições permanecem nas ações dos setores de Mídia/Telecom e Semicondutores.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

David Meyer

Antes do início da Contour em 2010, David Meyer ingressou na Brummer & Partners em 2004, como analista de tecnologia, cobrindo serviços de software e tecnolog...

Leia a Bio completa  
Ryan Fiftal

Ryan Fiftal ingressou na Contour em abril de 2017. Antes de ingressar na Contour, ele passou nove anos no Morgan Stanley, mais recentemente como Diretor Executi...

Leia a Bio completa  
David Reison

David Reison ingressou na Contour em maio de 2014. Antes de ingressar na Contour, ele foi analista de banco de investimentos na Keefe, Bruyette & Woods no Grupo...

Leia a Bio completa  
Mit Shah

Mit Shah ingressou na Contour em julho de 2012. De 2009 a 2012, trabalhou na Sanford C. Bernstein, onde foi membro da equipe de pesquisa nº 1 do ranking II cob...

Leia a Bio completa  
Brian Thackray

Brian Thackray ingressou na Contour em fevereiro de 2018. Antes de ingressar na Contour, ele foi chefe de setor da Blackrock, onde passou quatro anos liderando ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Schroders é uma empresa global, independente e 100% focada em gestão recursos. Com sede em Londres e com mais de 200 anos de história, hoje é responsável por gerir mais de USD 960 bilhões. Atualmente, a Schroders possui mais de 35 escritórios espalhados ao redor do Mundo e o nosso time é formado por pessoas com experiências diversas, que operam de forma integrada, trazendo uma visão holística para a gestão do portfólio dos nossos clientes. Presente no Brasil há mais de 26 anos, a Schroders é responsável por gerir mais de R$ 24 bilhões no mercado local, figurando entre as 20 maiores gestoras independente, em diversas classes de ativos. Na plataforma da XP, oferecemos estratégias de investimento locais em crédito privado e estratégias de investimento internacional, que são complementares e descorrelacionadas do mercado local.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,06% 1,08% 2,49% 3,39% 2,61% - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,35% 1,20% 2,08% 1,53% 3,07% 1,39% 2,19% 0,86% -0,43% 2,06% 0,53% 2,19%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,15% 0,62% -2,45% 3,94% -8,09% -1,19% 1,50% -1,02% 2,71% -0,66% 2,54% 2,31%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,28% 5,09% -1,89% 0,63% 0,21% -0,99% -0,44% -1,37% 1,27% 0,65% -3,12% -1,77%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,63% 3,66% 1,59% 1,17% 2,08% -0,13% -1,27% 1,88% 4,51% - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Patrimônio Líquido

Atual R$ 48.2 mil

Volatilidade

Atual 6,90%

Cotistas

Atual 225

Drawdown

Atual -0,36%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 11,44% 23,60% 44,35 % 34,12 % 59,17%
Volatilidade 7,73% 6,90% 7,23% 8,27% 9,04%
Índice de Sharpe 2,57 1,47 0,82 -0,03 0,39

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
34 15 5,35% -8,08% 30 19 22 27

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,17 -0,18 -0,26 -13,39

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.744.790/0001-02

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,75 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Multimercado Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

Schroder Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

01/04/2020

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,84 %

Objetivo

O fundo busca gerar retornos pouco correlacionados com o mercado brasileiro, proporcionando ao investidor acesso a uma estratégia diferenciada de investimentos, com o foco no setor de tecnologia internacional, mas baixa exposição direcional ao mercado, através de uma abordagem long&short em ações.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em investir, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do no SCHRODER CONTOUR TECH EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ nº 35.769.107/0001-83 , fundo administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em investir, no mínimo, 67% de seus recursos no Schroder GAIA Contour Tech Equity, fundo de investimento constituído em Luxemburgo e administrado pela Schroder Investment Management (Europe) S.A., com o objetivo de proporcionar valorização do capital. ("Fundo Master")

Tributação

Longo Prazo
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.