Schroder Estratégias Globais Retorno Absoluto IE FIM

Schroder Estratégias Globais Retorno Absoluto IE FIM

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8 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

0,75 %

Cotização de Resgate

D+7 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-0,43%

Rentabilidade no Ano

2,62%

Rentabilidade em 12M

8,38%

Rentabilidade em 36M

21,65 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Esta estratégia é um dos primeiros fundos de investimento no exterior lançados pela Schroders, em 22 de setembro de 2016. Trata-se de um fundo multi-estratégias, com hedge cambial que, através de gestão ativa, aloca capital em múltiplos fundos globais, incluindo fundos de ações long short, multi-ativos, quantitativos e ações long-only. O objetivo da carteira é gerar um perfil de retornos com baixa direcionalidade de mercado, baixa correlação com mercado brasileiro e excelente relação risco vs. retorno, no longo prazo. Principais Pilares de Gestão:  Geração de Retorno - O fundo busca superar o CDI no longo prazo, investindo em fundos internacionais, com proteção cambial (hedge). O retorno total é a rentabilidade dos fundos investidos, combinada ao diferencial de taxa de juros (em R$ e US$), menos os custos;  Acesso ao Mercado Global – O fundo investe em diversos fundos internacionais, geridos por times da Schroders ou por outros gestores renomados; e  Diversificação - A combinação de estratégias internacionais tende a produzir retornos menos correlacionados aos das principais classes de ativos domésticas.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Maio foi um mês de performance positiva para os mercados de ações, e o índice Ibovespa encerrou o mês com uma performance positiva de 3,74%. No Brasil, a atividade econômica vem demonstrando sinais de resiliência, com geração de empregos e PIB surpreendendo para cima, enquanto a inflação surpreendendo para baixo, e ao longo do mês a curva de juros de 10 anos fechou cerca de 80 bps em relação ao final de abril. No exterior, o mês começou com preocupações sobre o crescimento da China, bancos regionais nos Estados Unidos e debates sobre o teto da dívida americana. Adicionalmente, os dados vêem mostrando uma inflação mais controlada nos Estados Unidos. O destaque do mês foi a performance das ações do setor de tecnologia, principalmente, das empresas vistas como as possíveis beneficiárias do crescimento da indústria de Inteligência Artificial (IA). Desta forma, tivemos um rally das empresas de tecnologia, medida pelo índice NASDAQ que valorizou 5,8% no mês, seguido pelo índice S&P 500 (0,25%) e pelo índice Dow Jones (-3,5%). Diante deste cenário, o fundo registrou no mês +1,06%, em 2023 de +3,06%, em 12 meses de +7,94% e em 24 meses de +11,92%. A carteira do Schroder Estratégias Globais Retorno Absoluto encerrou o mês com exposição em 10 estratégias, cabendo ressaltar que não houve nenhuma alteração em relação ao último mês. Na divisão de composição de portfólio, a parcela Core da alocação hoje corresponde a 55% da carteira, enquanto a parcela Satélite Low Beta é 18% e High Beta é 11%. A alocação oferece diversificação entre os fundos e novas fontes de alfa, melhorando assim o sharpe do portfólio. A composição está bem diversificada, com fundos Multiestratégia Global, Ações Globais Long only e Long&Short e CTA. Dado a conjuntura atual, seguiremos com um portfólio diversificado buscando gerar alfa independente do cenário macroeconômico.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Neil Walton

Executivo de Global Distribution e Diretor da linha de fundos da Schroders Luxemburgo. Neil ingressou na Schroders em 2005 e está baseado em Londres. Neil foi ...

Leia a Bio completa  
Jon Exley

Responsável pelo design e desenvolvimento de soluções inovadoras de gestão de ativos para clientes institucionais globais. Ao longo de sua carreira, Jon se ...

Leia a Bio completa  
Avi Nanwani

Ingressou na Schroders em 2015 e está baseado em Londres. Avi se formou em Pesquisa e Análise na Schroders de 2016 a 2017, o que envolveu a realização de pe...

Leia a Bio completa  
Huang Seen

Huang ingressou na Schroders em 2014, como responsável por renda fixa e mandatos multimercado. Faz parte do Latam Fixed Income Investment Team. Antes da Schrod...

Leia a Bio completa  
Thomas Lamachia

Thomas Lamachia juntou-se à Schroders em 2015 e faz parte do time de gestão de renda fixa local, balanceado e mandatos multi-estratégia. É membro do Latam F...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Schroders é uma empresa global, independente e 100% focada em gestão recursos. Com sede em Londres e com mais de 200 anos de história, hoje é responsável por gerir mais de USD 960 bilhões. Atualmente, a Schroders possui mais de 35 escritórios espalhados ao redor do Mundo e o nosso time é formado por pessoas com experiências diversas, que operam de forma integrada, trazendo uma visão holística para a gestão do portfólio dos nossos clientes. Presente no Brasil há mais de 26 anos, a Schroders é responsável por gerir mais de R$ 24 bilhões no mercado local, figurando entre as 20 maiores gestoras independente, em diversas classes de ativos. Na plataforma da XP, oferecemos estratégias de investimento locais em crédito privado e estratégias de investimento internacional, que são complementares e descorrelacionadas do mercado local.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,70% 0,32% -0,59% 0,56% 1,06% -0,43% - - - - - -
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,62% 0,44% 1,66% 0,56% -0,94% -0,84% 1,50% 0,39% 0,66% 1,22% 0,89% 0,81%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,40% 1,55% 0,36% 1,88% 0,78% -0,06% 1,07% 0,56% -0,55% 1,96% -1,45% 1,05%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,16% -2,58% -5,34% 3,09% 1,26% 2,56% 0,23% 1,24% -0,91% -0,72% 2,24% 2,63%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,62% 8,38% 11,51 % 21,65 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

24.018.821/0001-13

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,75 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+7 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Internacional Multimercado Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

Schroder Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

8

Data de Início

22/09/2016

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é gerar retornos acima do CDI e baixa correlação com as principais classes de ativos domésticas. O produto oferece acesso à plataforma global de alternativos líquidos da Schroders, sendo seu retorno total é rentabilidade dos fundos investidos, combinada ao diferencial de taxa de juros , menos o custo do hedge. (entre BRL e USD)

Política de Gestão

O FUNDO buscará o crescimento de capital investindo, no mínimo, 67% de seu patrimônio líquido em fundos domiciliado no exterior (sessenta e sete por cento)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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