Safari 30 FIC FIM II

Investidor em geral Investidores em Geral
45 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

1,80 %

Cotização de Resgate

D+27 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-2,31%

Rentabilidade no Ano

-12,44%

Rentabilidade em 12M

-8,28%

Rentabilidade em 36M

-42,68 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo Long Bias (multimercado) com tributação de renda variável. Acreditamos que a grande geração de valor no mercado financeiro vem do mercado de ações, entretanto os inúmeros ciclos nos obrigam a montar hedges para as posições do fundo. Daí se originou nosso convicção na estratégia LONG BIAS, cujos retornos são originados no mercado de ações, mas que precisa de hedges – seja no Índice Futuro ou em derivativos. Desta maneira calibramos a posição comprada líquida do fundo para diferentes cenários.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Dados mais favoráveis nos EUA fizeram o mercado mudar de patamar em novembro, com o Ibovespa passando de 113 mil para 127 mil pontos. Comentários mais dovish de membros do FED ajudaram o mercado a ficar mais confiante no fim do aperto monetário do FED; passou-se a discutir quando seria o primeiro corte de juros – talvez já no segundo trimestre de 2024. Aqui no Brasil o ministro Haddad vem conseguindo vitórias políticas em sua missão de entregar déficit zero em 2024 – o que será muito difícil. A aprovação da taxação de fundos exclusivos e off-shore foi uma vitória do ministro, ainda que modesta. Os setores que melhor performaram por aqui foram aqueles mais expostos ao mercado doméstico, como varejo, consumo, locadoras de veículos e incorporadoras de imóveis. O juro em queda ajuda na melhoria da renda real e na redução das despesas financeiras. Acreditamos que o mercado ainda tenha muito upside, em especial nas teses domésticas, que se beneficiam do juro em queda. Empresas de duration mais longa se beneficiam também do juro mais baixo em seu fluxo de caixa longo e previsível, como as do setor elétrico. Temos nos tornado repetitivos aqui, mas mantivemos novamente boa parte das posições dos meses anteriores, que se beneficiam do processo de desinflação e da queda nos juros. Incorporadoras, locadoras, bancos e varejo continuarão a ser os grandes beneficiários deste novo ambiente. deve se beneficiar no nesse período. O fundo tem 12 posições com 70% do PL, concentração que faz parte do nosso posicionamento histórico. A posição líquida é de 92% do PL, e a bruta de 128% (sendo 12% de delta comprado em puts).

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marcelo Cavalheiro

GESTOR - Administrador de empresas formado pela Universidade de São Paulo (FEA-USP). Iniciou a carreira em 1989 como analista de investimentos em ações no Ba...

Leia a Bio completa  
Elsom Yassuda

ESTRATEGISTA - Mestre e graduado em Economia pela Universidade de São Paulo (FEA-USP). Trabalhou como analista de mercado na Federação das Indústrias do Est...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Safari Capital é uma gestora de recursos financeiros independente, criada em 2015 a partir da união dos mais de 20 anos de experiência de Elsom Yassuda e Marcelo Cavalheiro. Os fundos da Safari tem uma estratégia principal: Long Bias. Acreditamos que ela permite alocar uma parcela maior do patrimônio no mercado de ações, aproveitando seus ganhos e controlando seus riscos. Os sócios investem um montante relevante do seu próprio capital nos fundos abertos da Safari Capital, sem que haja qualquer veículo exclusivo.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -6,73% 0,77% 2,33% -6,80% -2,31% - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,68% - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,07% -10,41% -4,65% -1,13% 9,28% 8,07% 2,68% -10,10% -5,18% -9,61% 15,76% 6,25%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,18% -1,78% 6,51% -4,22% -2,19% -11,32% 7,22% 8,77% 0,56% 3,80% -14,14% -4,42%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,97% -0,37% -0,22% 3,96% 3,16% 3,15% -5,20% -6,32% -5,17% -14,78% -8,47% 6,62%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,64% -12,81% -32,64% 9,76% 5,79% 11,34% 10,16% -2,73% -7,03% -4,76% 11,70% 9,82%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Patrimônio Líquido

Atual R$ 122 mil

Volatilidade

Atual 22,68%

Cotistas

Atual 4.2 mil

Drawdown

Atual -0,36%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -12,44% -8,28% -21,37 % -42,68 % 47,35%
Volatilidade 18,72% 22,68% 26,07% 25,86% 24,52%
Índice de Sharpe -1,69 -0,63 -0,67 -0,85 -0,01

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
55 42 15,75% -32,63% 49 48 47 50

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,87 0,90 0,93 -54,73

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

23.960.625/0001-09

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,80 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+27 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Safari Capital

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

45

Data de Início

29/04/2016

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 22.899.381/0001-25 (noventa e cinco por cento)

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.