Porto Seguro Ipê RF FIC FI CP LP

Porto Seguro Ipê RF FIC FI CP LP

Investidor em geral Investidores em Geral
11 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Cotização de Resgate

D+29 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 3 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,84%

Rentabilidade no Ano

4,21%

Rentabilidade em 12M

15,71%

Rentabilidade em 36M

43,19 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Se propõe a superar o CDI com alocação em crédito privado high grade cuidadosamente selecionados e monitorados pelo Comitê de Crédito da Porto Seguro Investimentos. O objetivo do fundo é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do fundo será impactada pelos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O ano de 2023 foi desafiador e comprovou a solidez da nossa estratégia. Em um período marcado por eventos de crédito, sofremos o impacto apenas de Americanas e Credz (FIDC). O IDA-DI saiu de um spread médio de 169 bps, atingiu 256 bps no pior momento e fechou o ano em 195 bps. A carteira acompanhou o movimento e hoje o que vemos é uma dispersão dos prêmios. O setor de varejo ainda não se recuperou comparado ao restante do portfólio, já em níveis pré-eventos. A captação no segmento está positiva desde agosto, mas concentrada em algumas casas. As ofertas primárias seguiram insuficientes para suprir a demanda da indústria, que se prepara para uma retomada geral da captação, conforme as janelas de rentabilidade melhorem. A competição por bons ativos deve continuar, assim como o fechamento dos spreads, trazendo o desafio de recomposição da carteira. Contudo, o ano foi de restrição ao crédito, com o volume do mercado primário de debêntures 13% menor sobre 2022. Devemos ver um pipeline de emissões intenso em 2024, equilibrando oferta e demanda. Seguiremos nossos mantras em 2024, entregando resultados pela diligência na análise, gestão ativa e diversificação da carteira. A alocação de crédito está em 89% do PL, em 78 emissores, sendo: 45% em créditos corporativos, em 45 emissores; 40% em créditos financeiros, em 24 emissores; 4% em FIDCs, em 9 fundos. O spread médio da carteira** de crédito está em 159bps, com prazo médio de 2,5 anos. ** ex-Lojas Americanas (em RJ), exposição de 0,08% PL marcadas a 19% do PU de emissão.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Ricardo Espíndola

Com 14 anos de experiência em gestão, atuou como gestor no BNP Paribas Asset Management e é graduado em Economia pelo IBMEC, além de possuir mestrado pela F...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Porto Seguro Investimentos é uma gestora de recursos com longa experiência. Estamos há mais de 20 anos administrando os recursos das empresas do Grupo Porto Seguro, sediada em São Paulo. Em 2014, deixamos de ser apenas uma gestora voltada para a estratégia do Grupo e passamos a oferecer fundos de investimentos abertos para o público geral. Criamos produtos, diversificamos nosso portfólio com diferentes estratégias e consolidamos nossa equipe de gestão com profissionais especializados no mercado financeiro. Nossos profissionais são dedicados à administração de mais de R$ 20,5 bilhões em ativos, atuando de forma comprometida com os objetivos de nossos investidores.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,23% 1,01% 1,07% 0,84% - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,77% - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,65% 0,50% 1,01% 0,84% 1,43% 1,32% 1,48% 1,69% 1,13% 1,06% 1,15% 1,08%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,86% 0,90% 1,14% 0,90% 1,15% 1,08% 1,12% 1,28% 1,20% 1,13% 1,14% 1,23%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,36% 0,31% 0,52% 0,54% 0,53% 0,59% 0,56% 0,56% 0,73% 0,87% 0,61% 0,85%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,48% 0,31% -2,77% -0,60% 0,87% 0,72% 1,12% 0,70% 0,56% 0,17% 0,62% 0,63%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 289.7 mil

Volatilidade

Atual 0,24%

Cotistas

Atual 1.6 mil

Drawdown

Atual -0,03%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,21% 15,71% 30,87 % 43,19 % 50,07%
Volatilidade 0,19% 0,24% 0,31% 0,35% 0,83%
Índice de Sharpe 14,33 13,09 4,27 5,22 1,75

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
51 2 1,69% -2,77% 47 6 29 24

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,22 0,14 0,02 -4,18

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.378.376/0001-19

Aplicação Mínima

R$ 3 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+29 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Grade
Prestadores de Serviços

Gestor

Porto Investimentos

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

11

Data de Início

29/11/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,65 %

Objetivo

"Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que buscam retorno superior ao CDI por meio de uma carteira de crédito livre."

Política de Gestão

Expertise na gestão de Crédito Privado com equipe experiente e robusta, com longo histórico na Porto Seguro Investimentos. A carteira do fundo conta apenas com ativos high grade. Nossa política de crédito é conservadora, buscando ativos de baixo risco, alta liquidez e empresas líderes em seus setores, com níveis de alavancagem prudentes e sustentáveis e provisão de caixa suficiente para a rolagem das dívidas de curto prazo. É realizada uma revisão periódica dos ratings internos da carteira e, em cenários de incertezas e maior volatilidade dos ativos, intensificamos o acompanhamento e possíveis impactos.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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