Porto Seguro FIRF Referenciado DI CP

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Investidor em geral Investidores em Geral
4 Risco Baixo

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Taxa de Administração (ao ano)

0,40 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,23%

Rentabilidade no Ano

12,68%

Rentabilidade em 12M

13,75%

Rentabilidade em 36M

36,38 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Se propõe a mesclar a compra de títulos públicos, visando a manutenção de liquidez do fundo, com a compra de títulos privados, cuidadosamente selecionados e monitorados pelo Comitê de Crédito da Porto Seguro Investimentos e que busque obter rentabilidade superior a variação da taxa de juros no mercado interbancário (CDI). Fundo de crédito privado high grade e resgate em D0.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
A alocação de crédito está em 73%* do PL, em 77 emissores, sendo: 38% em créditos corporativos, em 45 emissores; 31% em créditos financeiros, em 22 emissores; 3% em FIDCs, em 10 fundos. O spread médio da carteira** de crédito está em 154bps, com prazo médio de 2,2 anos. * explodindo a posição na carteira do fundo Porto DI Crédito Bancário. ** ex-Lojas Americanas (em RJ), exposição de 0,15% PL marcadas a 14% do PU de emissão.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Ricardo Espíndola

Com 14 anos de experiência em gestão, atuou como gestor no BNP Paribas Asset Management e é graduado em Economia pelo IBMEC, além de possuir mestrado pela F...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Porto Seguro Investimentos é uma gestora de recursos com longa experiência. Estamos há mais de 20 anos administrando os recursos das empresas do Grupo Porto Seguro, sediada em São Paulo. Em 2014, deixamos de ser apenas uma gestora voltada para a estratégia do Grupo e passamos a oferecer fundos de investimentos abertos para o público geral. Criamos produtos, diversificamos nosso portfólio com diferentes estratégias e consolidamos nossa equipe de gestão com profissionais especializados no mercado financeiro. Nossos profissionais são dedicados à administração de mais de R$ 20,5 bilhões em ativos, atuando de forma comprometida com os objetivos de nossos investidores.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,39% 0,61% 1,03% 0,87% 1,28% 1,28% 1,35% 1,61% 1,12% 1,07% 1,15% 0,23%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,18%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,80% 0,82% 1,02% 0,88% 1,11% 1,05% 1,08% 1,23% 1,13% 1,09% 1,09% 1,17%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,28% 0,32% 0,44% 0,45% 0,51% 0,54% 0,52% 0,56% 0,62% 0,69% 0,61% 0,78%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,38% 0,30% -1,95% -1,28% 0,68% 0,65% 1,00% 0,61% 0,32% 0,09% 0,79% 0,62%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,56% 0,53% 0,47% 0,52% 0,54% 0,46% 0,55% 0,49% 0,44% 0,38% 0,21% 0,27%
CDI 0,54% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 0,47% 0,56% 0,50% 0,47% 0,48% 0,38% 0,38%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 4 mi

Volatilidade

Atual 0,49%

Cotistas

Atual 31.3 mil

Drawdown

Atual 0%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 12,68% 13,75% 28,40 % 36,38 % 145,74%
Volatilidade 0,51% 0,49% 0,35% 0,37% 0,59%
Índice de Sharpe 0,79 0,84 1,59 3,47 0,73

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
116 2 1,61% -1,94% 92 26 59 59

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,15 - 0,19 -4,03

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

18.719.154/0001-01

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,40 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito Liquidez
Prestadores de Serviços

Gestor

Porto Investimentos

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

4

Data de Início

28/02/2014

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,40 %

Objetivo

Se propõe a mesclar a compra de títulos públicos, visando a manutenção de liquidez do fundo, com a compra de títulos privados, cuidadosamente selecionados e monitorados pelo Comitê de Crédito da Porto Seguro Investimentos, e que supere a variação da taxa de juros no mercado interbancário .' (CDI)

Política de Gestão

O Fundo pretende atingir seu objetivo investindo em ativos que buscam superar a variação do Certificado de Depósito Interbancário , ou a da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos componentes de sua carteira estejam atrelados, direta ou indiretamente, a este parâmetro. (CDI)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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