Oaktree Global Credit USD Advisory FIC FIM

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26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,85 %

Cotização de Resgate

D+9 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

1,22%

Rentabilidade no Ano

33,21%

Rentabilidade em 12M

34,08%

Rentabilidade em 36M

19,41 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Estratégia diversificada em ativos de crédito como High Yield Bonds e Senior Loans (60%), Real Estate, Emerging Markets, Convertibles e outros ativos mais oportunistas (40%) com um viés maior para EUA e Europa mas ainda bem diversificado também com exposição em UK, América do Sul, Australia, entre outros.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
A Oaktree permanece com uma abordagem oportunística na gestão, com ênfase na seleção de ativos de empresas de qualidade e buscando se aproveitar de empresas que negociam a preços descontados e oferecem uma boa relação de risco-retorno. O Fundo Alvo segue diversificado em diferentes setores e instrumentos de crédito, o que o torna bastante descorrelacionado com um portfólio local. A taxa de carrego está em 8,6% ao ano em USD, duration em 1,9 anos e rating médio em Ba3/BB-. Dentre as principais mudanças na carteira, destaque para a diminuição de caixa/Investment Grade Credit e no aumento da exposição à classe U.S. High Yield Bonds. O Fundo Alvo teve novamente um mês excelente, com todas as classes de ativos dando retornos positivos ou neutros. Novamente o desempenho do fundo se deu em boa parte à duration um pouco mais longa do que o Fundo Alvo normalmente está habituado, o movimento de fechamento de taxas, a rotação do portfólio com spreads mais comprimidos para spreads com maior folga e a manutenção de posições com bastante fluxo de caixa foram parte essencial da performance surpreendente desse e dos últimos meses. O Fundo Alvo continua afrente de seus pares internacionais como o ETF HY, por exemplo. As classes que contribuíram mais para a performance do fundo foram US High Yield Bonds e Corporate Structured Credit, retornando 25 bps e 21 bps respectivamente. A Oaktree permanece contente com a sua alocação em caixa dado o custo de oportunidade do caixa e das oportunidades que ela vê no mercado atualmente

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

RONNIE KAPLAN

Ingressou na Oaktree em 2016 e é diretor administrativo e gerente de portfólio da estratégia de US Senior Loans. Antes de ingressar na Oaktree, foi gerente ...

Leia a Bio completa  
MADELAINE JONES

Ingressou na Oaktree em 2003 e atua como gerente de portfólio para as estratégias European High Yield Bond e European Senior Loan. Também é a chefe do Comi...

Leia a Bio completa  
JULIO HERRERA

Atua como PM da estratégia de de Emerging Markets da Oaktree. Antes de ingressar na Oaktree em 2012, foi presidente da Fintech Advisory, Inc., durante seu ma...

Leia a Bio completa  
BRAD BOYD

O Sr. Boyd é PM da estratégia da Oaktree, que inclui a estratégia Absolute Return Income. Antes de ingressar na Oaktree em 2019, Boyd passou 17 anos na Payde...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

É uma das maiores e mais conhecidas gestoras de crédito do mundo. Fundada em 1995 com mais de US$ 150 bilhões sob gestão. Empresa com mais de 1000 colaboradores sendo mais de 250 profissionais de investimento. Foi fundada pelo Howard Marks, que é um dos maiores investidores do mundo, autor de dois best sellers e responsável pela elaboração dos memos.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,62% 0,86% 1,65% 3,27% 1,95% 6,43% 3,13% 1,33% -2,77% 6,03% 3,62% 1,22%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - -0,52% 2,38% -2,99% -0,19% 2,29% -4,47% 4,58% 1,00% 0,15% 0,43% 0,82%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -5,34% -3,78% -8,02% 2,89% -6,18% 4,72% 1,10% 1,12% 0,13% -2,43% 3,01% 1,18%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,50% 2,59% 0,79% -3,36% -3,03% -3,52% 3,78% 0,05% 5,28% 3,17% -0,45% -0,41%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - - - - - - -1,15% -1,68%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 89.7 mil

Cotistas

Atual 1.4 mil

Drawdown

Atual -0,26%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 33,21% 34,08% 38,19 % 19,41 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
32 17 6,42% -8,02% 26 23 25 24

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,17 -0,11 0,04 -21,46

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

38.281.467/0001-20

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,85 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+9 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Renda Fixa Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

Gama Investimentos

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

19/11/2020

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,05 %

Objetivo

Para a consecução de seus objetivos e a valorização de suas quotas, o fundo aloca até 100% em ativos no exterior através no Fundo Master . O fundo Master, por sua vez, concentra suas operações no fundo Oaktree Global Credit Fund, que busca oportunidades de crédito em nichos de mercados de difícil acesso – como títulos da dívida imobiliária e títulos de alto rendimento dos EUA. (Oaktree Global Credit FIM IE)

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do OAKTREE GLOBAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 29.363.886/0001-10 , cuja política de investimento consiste em aplicar no mínimo, 67% do patrimônio líquido do FUNDO no fundo OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND, um fundo de investimento constituído sob as leis de Luxemburgo, que, por sua vez, realizará aplicações em ativos financeiros de diferentes naturezas e características. (“Fundo Master”)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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