O3 Retorno Global  FIC FIM

O3 Retorno Global  FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,95 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-0,68%

Rentabilidade no Ano

4,50%

Rentabilidade em 12M

7,05%

Rentabilidade em 36M

23,97 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo multimercado que investe globalmente e faz o hedge das exposições para o real, com o intuito de gerar um rendimento superior ao CDI para os investidores. O fundo tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities, dívida, além de exposição ainda que indireta em ativos digitais, utilizando-se de instrumentos tanto nos mercados à vista quanto nos de derivativos. Poderá utilizar-se, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem. A exposição dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em junho, ganhos ficaram concentrados em posições compradas na bolsa americana e vendidas no Ibovespa. Perdas vieram das posições compradas em ações chinesas. Em renda fixa, estratégias visando a queda de juro real e comprada em inflação implícita no Brasil contribuíram positivamente. A posição comprada em inclinação nos EUA contribuiu negativamente. Na parte de crédito, posição comprada no índice High Yield norteamericano contribuiu positivamente. Em moedas, destaque positivo veio da posição comprada em Dólar norte-americano contra o Real e contra o Yuan chinês. Em renda fixa, seguimos comprados em inclinação de curva nos EUA, esperando a queda do juro real no Brasil e comprados em inflação implícita, também no Brasil. Em renda variável, seguimos com uma postura tática em relação as bolsas. Em relação às moedas, continuamos com posições vendidas em Real e Yuan chinês contra o Dólar norteamericano. Nas commodities, estamos sem posições relevantes no momento.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Daniel Mathias, CFA

Mais conhecido como "Poli", Daniel foi um dos responsáveis pelo crescimento e performance da área de Mercados dentro do portfólio da O3 Capital desde 2014. F...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A O3 Capital é uma gestora de investimentos que, após sete anos administrando exclusivamente recursos financeiros da família Abilio Diniz, abriu a possibilidade de investimento ao público em geral em 2021, destinando sua estratégia vencedora a um só fundo multimercado, o O3 Retorno Global. Temos um time de alto desempenho e excelência, com resultados expressivos desde 2014. Alocamos em diferentes teses de investimento ao redor do Mundo em busca da melhor performance para nossos investidores.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

O3 Retorno Global  FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,57% -0,11% 0,81% -1,53% 0,62% 1,71% 1,20% 1,12% 1,89% -0,36% 0,64% 0,28%
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,79% 0,38%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,53% -0,77% 0,05% 1,34% 2,09% 1,77% 1,06% -1,38% -1,35% -0,44% 1,54% 1,43%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,56% 0,14% 3,24% 0,67% 0,94% 0,44% 1,47% 0,22% 1,85% 1,69% 0,15% 0,90%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,11% 0,75% 0,10% 0,98% 0,54% 0,50% -0,38% 0,75% -1,32% 0,99% -0,40% 1,54%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - - - - - - - -1,27%
CDI - - - - - - - - - - - 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 140.9 mil

Volatilidade

Atual 3,60%

Cotistas

Atual 275

Drawdown

Atual -0,33%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,50% 7,05% 12,76 % 23,97 % 27,75%
Volatilidade 3,79% 3,60% 3,23% 3,99% 4,10%
Índice de Sharpe -1,15 -0,93 -1,64 -0,97 -0,72

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
34 12 3,24% -1,56% 20 26 24 22

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,42 0,83 0,48 -3,14

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

39.958.357/0001-12

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,95 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Internacional Multimercado Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

O3 Capital

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

29/12/2020

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,05 %

Objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities, dívida, além de exposição ainda que indireta em ativos digitais utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando (ou seja, ativos utilizados como mecanismo de incentivo de redes distribuídas baseadas na tecnologia blockchain e suas variações – sejam eles denominados tokens, criptoativos, entre outros)

Política de Gestão

Uma única estratégia com tudo que temos de bom, na busca pela melhor performance. Sempre respeitando nosso orçamento de risco. Uma estratégia que nos dá liberdade de ir atrás de alfa em diversos tipos de ativos financeiros, em diferentes países e continentes.

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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