Norte LB FIC FIM

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20 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

1,80 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-0,92%

Rentabilidade no Ano

-4,13%

Rentabilidade em 12M

8,00%

Rentabilidade em 36M

33,14 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Nosso fundo é um multimercado de equities, que possui risco majoritário em ações com exposição líquida comprada. Aliamos uma visão fundamentalista e um estudo criterioso microeconômico setorial a uma análise macroeconômica nacional e internacional, utilizando além de ações, posições complementares nos mercados de juros e moedas no Brasil e exterior, podendo investir oportunisticamente em crédito privado. Somos um Hedge Fund.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Dezembro foi favorável para ativos de risco iniciada em novembro. Os juros pré-fixados de países desenvolvidos e emergentes apresentaram queda, com a curva de juros americana já indicando alta probabilidade de cortes no primeiro semestre de 2024. Somado à divulgação de dados de atividade ainda positivos, aumenta a probabilidade de um pouso suave da economia americana. Assim, importantes Bolsas internacionais apresentaram alta no mês. A Bolsa local acompanhou o movimento e fechou com alta relevante. Dezembro, o Norte Long Bias rentabilizou 4,81%, acima do benchmark de 0,94% e próximo do Ibovespa em 5,38%. O fundo fechou 2023 em 12,49%, superior ao benchmark de 10,61%, com o Ibovespa valorizou 22,28%. Todos os setores trouxeram ganhos, a maior contribuição foi de crescimento doméstico, com destaque para construção civil que acelerou os ganhos no fim do ano. Commodities foi a segunda maior contribuição, com os números de mineração. Setor de regulados teve bom desempenho chamando atenção para saneamento. Financials se destacou com as ações não bancárias e doméstico defensivo foi melhor em saúde. Global teve perdas marginais e macro ficou neutro, com ganhos no mercado de juros local. Após o segundo mês consecutivo bastante favorável para ativos de risco no geral, nos últimos dias do ano aproveitamos para ampliar alguns hedges da carteira, tanto do portfólio como um todos através do risk reversal no Ibovespa quanto em algumas posições específicas para uma possivel realização no começo de 2024. O gross da carteira foi um pouco elevado para o patamar de 175% com a volta de algumas posições vendidas que trouxeram oportunidades no mês passado, e o net segue em nível parecido próximo a 75%. Reduzimos a exposição a financials e commodities e ampliamos em economia doméstica e utilities.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Gustavo Salomão

Iniciou sua carreira em 1994 como trainee do Citibank e em 1995 foi para o Banco Garantia (comprado pelo Credit Suisse em 1998) onde permaneceu por 21 anos nas ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Norte Asset Management foi fundada em 2020 por uma equipe de sócios com carreiras sólidas e de sucesso no mercado financeiro, com expertise complementar e um objetivo comum – o de construir uma empresa de gestão de recursos para o longo prazo. O sócio fundador, Gustavo Salomão, possui uma carreira de 21 anos de experiência nas mesas proprietárias dos bancos Garantia e Credit Suisse, acumulando a função de Tesoureiro e Head da mesa de renda variável. Agora lidera uma equipe com mais de 20 profissionais com experiência comprovada e histórico de sucesso em gestão, análise de empresas e controle de risco.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,24% -0,92% - - - - - - - - - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,38% -3,76% -3,06% -0,77% 5,71% 7,98% 2,21% -6,13% 0,84% -7,81% 10,14% 4,80%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,62% -1,23% 9,66% 0,39% -1,20% -4,71% 1,46% 9,43% 3,09% 9,99% -8,65% 2,88%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 7,35% -6,61% 6,99% 3,04% 7,60% 0,64% -0,73% -2,86% -13,15% -2,56% 6,07% -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 588.9 mil

Volatilidade

Atual 16,45%

Cotistas

Atual 652

Drawdown

Atual -0,37%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -4,13% 8,00% 30,18 % 33,14 % 44,48%
Volatilidade 13,60% 16,45% 16,90% 17,10% 17,30%
Índice de Sharpe -2,08 -0,26 0,20 0,04 0,22

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
22 15 10,14% -13,14% 19 18 19 18

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,67 0,87 0,93 -20,01

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

37.467.515/0001-06

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,80 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Norte Asset Management

Administrador

Santander DTVM

Custodiante

Santander

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

20

Data de Início

29/01/2021

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação CVM

Renda Variável

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

Proporcionar, no longo prazo, ganhos de capital para o cotista através de uma gestão ativa de investimentos em ações, juros, câmbio e mercado internacional. Tem como objetivo retorno absoluto superior ao rendimento do juro real . (IPCA + média ponderada das taxas dos títulos do IMA-B)

Política de Gestão

Aliamos uma visão fundamentalista e um estudo criterioso microeconômico setorial de médio e longo prazos a uma análise macroeconômica nacional e internacional. Procuramos diligentemente oportunidades geradas por assimetrias ou distorções de mercado, buscando sempre montar um portfolio equilibrado, com posições estruturais em companhias sólidas e com proteções contra eventos macroeconômicos adversos.

Tributação

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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