Nordea Alfa 10 Dolar Advisory FIC FIM IE

Nordea Alfa 10 Dolar Advisory FIC FIM IE

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,55 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

1,07%

Rentabilidade no Ano

24,96%

Rentabilidade em 12M

25,71%

Rentabilidade em 36M

1,97 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo multimercado internacional multiestratégia destinado a Investidores Qualificados, que investe principalmente nos mercados de renda fixa, renda variável e moedas. O processo de investimento segue uma abordagem “bottom-up” mesclando exposição a sub-estratégias com um viés de balanceamento de risco, que estão expostas a diferentes prêmios de risco que funcionam bem em diferentes ciclos de mercado, e outras sub-estratégias que fazem apostas mais direcionais. A estratégia tem por objetivo fornecer uma exposição dinâmica em várias classes de ativos para gerar um retorno atraente ajustado ao risco mediante um portfólio altamente diversificado e bem equilibrado com uma variedade de vetores de retorno não correlacionados. A estratégia no exterior possui objetivo de retorno de caixa + 5% a 7% a.a. (em USD, bruto de comissões) e um orçamento de volatilidade entre 7% e 10% a.a 1. O fundo não apresenta proteção cambial, isto é, o fundo não é hedgeado. O fundo acessa a estratégia por meio do veículo no exterior Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund (classe HBI-USD, ISIN: LU1059924750, Bloomberg Ticker: NOMHBIU LX).

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Dezembro/2024

Em maio, o principal detrator foi a Super Estratégia de Ações. A maior parte das perdas veio das estratégias defensivas long/short neutras em relação a Beta, Low Risk & Value e Quality & Growth. Embora o mau desempenho do primeiro fosse esperado, dado o fato de Value e Low Risk terem sido, mais uma vez, os estilos com pior desempenho nos mercados acionários de mercados desenvolvidos, a contribuição negativa foi gerada principalmente pela forte concentração do mercado em torno de algumas empresas de TI, bem como pelo fato de que as ações de alta qualidade com baixo beta continuaram a serem excessivamente penalizadas, apesar do desenvolvimento forte e estável dos seus lucros. Em contrapartida, o principal contribuidor positivo ao longo do mês foi a nossa Super Estratégia de Balanceamento de Risco Estratégico. Aqui, os mercados acionários e de renda fixa (EUA) positivos implicaram que as nossas alocações estratégicas a ambos os betas (beta acionário e duration) geraram uma contribuição positiva durante o mês de Maio. A equipe de investimento continua a ter uma alta convicção na Super Estratégia de Ações e média na Super Estratégia de Balanceamento de Risco Estratégico. Além disso, o nível de convicção nas Super Estratégias de Cross Asset & Momentum, Renda Fixa, Moedas e de Reversão à Média ainda permanecem em níveis baixos.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Asbjorn Trolle Hansen

2004 – atual Nordea Asset Management, Copenhague, Dinamarca 2000 – 2004 Alfred Berg, Copenhague, Dinamarca 1998 – 2000 NatWest e Dresdner Kleinwort Benson...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Nordea Asset Management (NAM) é parte do grupo Nordea, o maior conglomerado financeiro do norte da Europa com sede em Helsinque (Finlândia) e possui suas raízes há mais de 200 anos na região escandinava a partir da fusão de bancos nórdicos. O grupo Nordea possui ao redor 27.000 funcionários e presença em 20 países, e suas ações estão listadas nas bolsas da Finlândia, Dinamarca e Suécia. O foco da NAM é a gestão ativa de recursos, buscando gerar alfa com a filosofia de obter retornos com responsabilidade e líder global em investimentos ESG. A NAM busca oferecer soluções de investimento para todos os ambientes de mercado, em estratégias de ações, renda fixa, multimercados e alternativos. Em 30/09/2021, a NAM possuia USD 455 bilhões em ativos sob gestão. A NAM tem aproximadamente 850 colaboradores, dos quais ao redor de 230 são dedicados a gestão de investimentos.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,40% -1,90% 1,07% 0,55% -1,72% 6,65% 1,46% 3,03% -2,54% 3,41% 6,54% 1,07%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -5,81% 2,86% 0,09% 0,78% -0,96% -7,47% -1,18% 7,08% 0,35% 0,95% -3,36% -2,67%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -7,00% -4,67% -7,44% 4,76% -6,06% 6,69% 4,36% -1,57% 0,89% -0,70% 2,29% 1,46%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - 2,95% 4,12% -4,32% -2,50% -2,29% 7,72% -0,32% 4,01% 0,66% 3,12% 1,67%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 11.9 mil

Cotistas

Atual 74

Drawdown

Atual -4,43%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 24,96% 25,71% 15,24 % 1,97 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
27 19 7,72% -7,46% 21 25 23 23

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,19 0,15 0,05 -22,75

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

39.602.877/0001-98

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,55 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Multimercado Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Allocation Asset Management LTDA.

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

19/02/2021

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior.

Política de Gestão

O patrimônio líquido do Fundo deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADVISORY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOINVESTIMENTO NO EXTERIOR, que por sua vez investirá no mínimo em 95% em cotas do fundo internacional Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund, cujo objetivo é o de investir em títulos de dívida de mercados emergentes .

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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