MAG Global Sustainable Dólar FIC FIM IE

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Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
47 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,70 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

2,68%

Rentabilidade no Ano

2,58%

Rentabilidade em 12M

2,26%

Rentabilidade em 36M

-41,29 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2020, o objetivo do fundo é maximizar o retorno dos seus cotistas, investindo diretamente em uma carteira diversificada de ações globais que atendem aos critérios de sustentabilidade. O fundo investe 100% dos seus recursos no fundo offshore Aegon Global Sustainable Equity Fund, um fundo 5 estrelas Morningstar e premiado entre os 6 melhores fundos globais de ações ESG pela ONU. Para a construção do portfólio, é aplicado um filtro com base na capitalização de mercado, volume mínimo diário de negociações e países de origem. Apenas os países representados no MSCI ACWI são considerados para o universo de global equity, que dá um ponto de partida de cerca de 4.000 ações. Na sequência é feita a avaliação de sustentabilidade, onde então, se exclui cerca de 10% desse universo com base em certos produtos, processos ou métricas de melhoria não sustentáveis. Em seguida, inicia-se o processo de análise e debate, em que é utilizada toda a estrutura de gestores e analistas, junto à equipe de ESG, para analisar as empresas a partir de uma perspectiva de sustentabilidade. Por fim, os gestores chegam a um conjunto composto por algo entre 35 e 45 papeis, sendo definido o chamado portfólio de “alta convicção ESG”. Portanto, menos de 0,1% do universo originalmente analisado de empresas acaba entrando na seleção. A gestão busca as melhores oportunidades de investimento e visam aprimorar o desempenho, aumentando a exposição em empresas com fortes critérios de sustentabilidade.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O mês foi positivo para o fundo. Alfen, TransUnion e Insulet foram destaque novamente. Alfen assinou um acordo para fornecer armazenamento de baterias e soluções inteligentes de redes para um parque eólico na Holanda, demonstrando a capacidade de fornecer soluções complementares em conjunto, em vez de focar apenas em um nicho. As ações da Insulet se recuperaram bem nos últimos meses. A empresa de transformação digital Endava e a especialista em OLED Universal Display também foram positivas. OLED teve um excelente ano, com as ações subindo 77% e, embora tenha sido um ano mais desafiador para Endava, resultados tranquilizadores foram positivos para as ações. Semelhante ao mês anterior, tivemos poucos detratores. IDP Education, com notícias de regulamentos mais rigorosos sobre imigração de estudantes nos principais mercados e a empresa anunciando que o seu CFO iria deixar o cargo após 14 anos no cargo impactaram negativamente no desempenho das ações. Outros detratores incluíram a FlyWire e a Dynatrace, mas notícias relevantes em relação aos cases. Fizemos pequenos cortes em alguns dos nossos nomes com beta mais baixo e adicionamos ações com maior sensibilidade às taxas de juros, à medida que as expectativas de cortes em 2024 continuaram a crescer. Permanecemos confiantes de que o cenário se está se tornando mais propício às ações de crescimento e à nossa estratégia. Juntamente com o cenário macro houve recentemente sinais de melhoria nos fundamentos para muitas das participações. Olhamos para o próximo ano com confiança e acreditamos que a estratégia está bem posicionada para continuar com a sua recente recuperação.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Andrei Kiselev

Andrei Kiselev é portfolio manager no time de Global Equities com a responsabilidade de co-gestão no fundo Global Sustainable. Ele se juntou a Aegon Asset Man...

Leia a Bio completa  
Malcolm McPartlin

Malcolm McPartlin é portfolio manager na equipe de Equity com a responsabilidade de co-gestão das estratégias do Global Sustainable Equity Fund e UK Equity A...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2013, a MAG Investimentos está sediada na cidade do Rio de Janeiro e possui um escritório comercial em São Paulo. Somos uma gestora independente e contamos com a sinergia e estrutura global do Grupo Aegon. Contamos com um portfólio diversificado com atuação nas estratégias de Renda Fixa, Multimercado, Crédito Privado, Ações e Investimento no Exterior, premiações e experiente equipe de gestão. A empresa possui mais de 20 colaboradores, e entre os principais executivos, estão Claudio Pires (CIO) e Fernando Gabriades (Diretor Comercial).

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,10% 2,68% - - - - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,45% 1,17% -1,89% -3,17% 4,72% -3,24% 1,62% -0,93% -6,19% -7,96% 11,34% 5,62%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -20,91% -1,67% -3,26% -9,96% -8,52% -3,74% 8,21% -4,51% -10,62% -6,80% 9,61% -1,18%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 12,23% 1,87% -7,82% 1,85% -5,56% 0,28% 6,13% 2,95% 0,68% 8,26% -4,48% 2,34%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,39% 6,55% 2,31% - - - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 61.5 mil

Volatilidade

Atual 18,63%

Cotistas

Atual 61

Drawdown

Atual -1,09%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,58% 2,26% -23,77 % -41,29 % -27,20%
Volatilidade 18,13% 18,63% 26,57% 25,08% 24,83%
Índice de Sharpe 0,46 -0,77 -0,86 -0,84 -0,58

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
20 20 12,23% -20,91% 19 21 18 22

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,56 0,69 0,56 -54,02

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

38.001.966/0001-16

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,70 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

Mongeral Aegon Investimentos

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

47

Data de Início

14/10/2020

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,70 %

Objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas do MAG GLOBAL SUSTAINABLE Fundo de Investimento Multimercado, inscrito no CNPJ/ME sob o no 38.012.975/0001-02, administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e gerido pela MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA., doravante denominado Fundo Investido. (Fundo Investido)

Política de Gestão

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial e renda variável. A carteira de investimentos do Fundo observará no que couber o previsto nas Res. CMN 4.444/15, Res. CMN 4.661/18 e Res. CMN 3.922/10, sendo certo que caberá aos Cotistas a responsabilidade pelo enquadramento de seus investimentos aos limites de concentração e diversificação estabelecidos nas referidas Resoluções, considerando que o controle dos limites não é de responsabilidade da Administradora ou da Gestora do Fundo.

Tributação

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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