Kapitalo Alpha Global Advisory FIC FIM

Kapitalo Alpha Global Advisory FIC FIM

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
13 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

1,34%

Rentabilidade no Ano

2,23%

Rentabilidade em 12M

5,75%

Rentabilidade em 36M

47,87 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Alpha Global é o fundo focado em mercados internacionais, oferecido em reais e com benchmark CDI, porém sem risco cambial. Nesta estratégia, o capital é alocado por 8 books de gestão que investem primariamente em ativos globais. O fundo possui elevada diversificação, tem baixa correlação com a indústria e desde 2021 seu objetivo de volatilidade é de 10% ao ano.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês, acompanhamos uma atividade global ainda resiliente, apesar do arrefecimento da inflação. Também vimos alguns bancos centrais iniciarem o ciclo de corte de juros. Nos EUA, o FOMC revisou projeções, indicando apenas um corte em 2024. O dado de inflação de maio mostrou a primeira surpresa para baixo no ano, mas o início do ciclo está condicionado a evidências mais sustentadas de desaceleração. Na Europa, o ECB cortou 25bps, porém deixou em aberto os próximos passos, revisando para cima as projeções de inflação de curto prazo mais do que o esperado. O PMI de junho interrompeu a tendência de melhora dos últimos meses. Na China, ainda não se observam sinais de que o mercado imobiliário reagiu às políticas recém-anunciadas. Paralelamente, os dados mensais de maio indicam que a economia continua desacelerando no 2T, com previsão de 0,8% de crescimento pelo consenso. No Brasil, após um 1T mais elevado, a inflação acomodou. Desafios fiscais persistem, com dúvidas sobre cumprimento das metas de gastos previdenciários e arrecadação. O BC manteve a SELIC em 10,50%. Em relação à performance, contribuíram positivamente as posições em bolsa e commodities e negativamente moedas. Em juros, temos posições táticas no México, aumentamos posições aplicadas nos EUA e na Zona do Euro. Mantivemos posições aplicadas no Brasil e de curvatura nos EUA. Zeramos posição comprada em inflação nos EUA e vendida em inflação na Zona do Euro. Em bolsa, mantivemos posições compradas e de valor relativo em ações brasileiras e posições compradas em bolsas globais. Em moedas, aumentamos posição comprada no peso mexicano, na rúpia indiana e no forint húngaro e vendida no peso chileno e no franco suíço. Mantivemos posições vendidas no yuan chinês e no dólar de Hong Kong. Em commodities, aumentamos posições compradas no petróleo, mantivemos posição comprada no açúcar e no trigo e vendida no alumínio e no minério de ferro. Reduzimos posição comprada no ouro e vendida no café.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

N/A

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A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Kapitalo Investimentos nasceu em 2009 para ser uma opção ao investidor que deseja assumir riscos diversificados, sendo pioneira no modelo de multi-gestor e multi-estratégia. Formada por um time de profissionais contratados por sua expertise e experiência, atualmente faz a gestão de fundos multimercado e de ações, tanto na modalidade 555 quanto na previdência, com atuação nos mercados locais e globais.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Kapitalo Alpha Global Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,22% -1,13% 1,23% -5,42% 0,68% 0,80% 1,79% 1,18% 1,79% -0,03% 1,34% -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,50% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,98% 0,61% 2,13% 0,35% -0,83% -0,75% 1,63% 0,15% -1,10% -1,02% 3,55% 2,62%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,64% 2,31% 5,14% 2,97% 1,66% 2,12% 1,99% 1,01% 2,54% 2,42% 2,47% 0,48%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,70% -0,91% 1,74% 3,07% 1,17% -1,05% -1,07% 1,07% 4,59% 2,22% -1,64% 1,76%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,55% -1,14% -1,66% 1,34% -0,50% 0,01% 2,57% 0,67% -1,10% 0,36% 3,32% 2,27%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 51.4 mil

Cotistas

Atual 625

Drawdown

Atual -0,21%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,23% 5,75% 13,66 % 47,87 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
55 27 5,13% -5,42% 42 40 36 46

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,60 0,87 0,31 -7,06

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

28.849.694/0001-55

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Média Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Kapitalo Investimentos

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

16/01/2018

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

O Kapitalo Alpha Global XP FIC FIM é um fundo Multimercado, que tem como objetivo gerar retorno de forma descorrelacionada com o mercado brasileiro, por meio de exposição aos principais canais de alocação da Kapitalo em ativos internacionais.

Política de Gestão

O Portfolio é gerido por 4 mesas que possuem foco em mercado internacional e modelo de gestão, risco e atuação independentes entre si. Dessa forma, acreditamos que o fundo se caracteriza como fonte de diversificação para investidores brasileiros focados em fundos Multimercado, uma vez que a maioria dos fundos Multimercado oferecidos na indústria apresentam alta correlação e possuem elevada sensibilidade a Brasil.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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