Blueline Long Biased FIC FIA

Blueline Long Biased FIC FIA

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
36 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-5,20%

Rentabilidade no Ano

-5,35%

Rentabilidade em 12M

22,67%

Rentabilidade em 36M

-22,90 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
A estratégia Long Biased concentra as melhores ideias Long, Short, e de Eventos Corporativos (pares Long & Short específicos) que identificamos no nosso universo de cobertura. Consideramos nosso “Book de Eventos Corporativos” um diferencial importante da casa, responsável por um alpha relevante e difícil de ser replicado: nosso universo de cobertura (“Universo Itaverá”) é restrito a empresas e setores em que reunimos décadas de análise. Por meio de análises fundamentalistas desenvolvidas pela Itaverá, que se baseiam em adquirir conhecimento profundo das companhias e seus negócios, o fundo buscará obter retorno absoluto no mercado de ações, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice. Isso se dará através da montagem de uma carteira de posições compradas, vendidas e/ou relativas em ações, de acordo com os descontos ou prêmios aos quais os ativos objetos destas análises estejam sendo negociados em relação aos seus valores intrínsecos estimados.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês de janeiro, o fundo Itaverá Long Biased FIC FIA rendeu 0,54%, enquanto o benchmark IPCA + X¹ e o índice Ibovespa renderam 1,08% e 3,37%, respectivamente. A maior contribuição positiva do mês foi do Book Long (1,49%), com destaque para Companhia Brasileira de Distribuição (PCAR3) e Natura & Co (NTCO3). A exposição líquida do fundo aumentou para 61,5% do patrimônio sob gestão, enquanto a exposição bruta aumentou para 111,4%. A posição em caixa no fechamento do mês foi de 38,5% do PL. O fundo terminou o mês alocado principalmente em empresas dos setores Varejo (23,1%), Outros Financials, Insurance & Brokers (11,6%) e Shopping & Properties (8,8%) com um total de 19 empresas na composição do Book Long. As 5 maiores posições do fundo totalizaram 29,3%, enquanto a soma das 10 maiores posições concentrou 43,6% do patrimônio. As empresas que compõem o Book Long do fundo apresentam uma taxa interna de retorno (TIR) nominal média esperada de 22,9% ao ano.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rodrigo Magela

Rodrigo Magela iniciou sua carreira em 1997 como analista de renda variável no Banco Pactual. Em 2004 deixou o Banco Pactual para tornar se analista de renda v...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Itaverá é uma boutique de investimentos em ações, fundada em 2014, cuja equipe detém extenso conhecimento, acumulado ao longo dos anos, nos setores de varejo, educação, energia, financials telecom aviação, entre outros. A única atividade da Itaverá Investimentos é a gestão de fundos de ações. Os recursos de nossos executivos estão investidos nos mesmos produtos disponíveis para nossos clientes, de modo a proporcionar perfeito alinhamento de interesses entre a Itaverá e os cotistas de nossos fundos. Nossa gestão preza por uma criteriosa seleção de ativos, a partir de uma análise fundamentalista, que se baseia em adquirir conhecimento profundo de um universo menor de empresas. Assim, conhecemos as empresas investidas no detalhe e de forma diferenciada, garantindo que o investimento esteja consistente com nossos valores e filosofia.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,06% 1,06% -0,14% -5,20% - - - - - - - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,54% -6,36% -2,61% 1,66% 5,83% 9,85% 5,48% -4,05% -3,61% -2,56% 9,69% 6,12%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,38% -1,40% 6,14% -10,87% -2,24% -16,36% 5,33% 10,27% -2,04% 4,98% -10,62% -5,24%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,74% -3,93% 8,41% 4,26% 2,45% 3,82% -6,00% -4,59% -7,43% -4,33% -2,38% 1,57%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 6,55% -3,76% -27,57% 10,93% 8,25% 9,69% 8,96% -1,51% -6,34% -1,72% 11,44% 3,71%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 12.5 mil

Volatilidade

Atual 14,15%

Cotistas

Atual 63

Drawdown

Atual -4,10%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -5,35% 22,67% -12,52 % -22,90 % 141,30%
Volatilidade 12,01% 14,15% 18,36% 19,86% 19,37%
Índice de Sharpe -2,05 0,71 -0,85 -0,79 0,09

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
68 52 11,44% -27,56% 62 58 62 58

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,94 0,89 0,90 -43,67

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

19.628.842/0001-10

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

BlueLine Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

36

Data de Início

10/04/2014

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,30 %

Objetivo

O Itaverá Long Biased FIC FIA aplica no mínimo 95% em cotas do Itaverá Long Biased Master Fundo de Investimento de Ações. O Fundo Master tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível. (noventa e cinco por cento)

Política de Gestão

Por meio de análises fundamentalistas desenvolvidas pela Itaverá, que se baseiam em adquirir conhecimento profundo das companhias e seus negócios, o fundo busca obter retorno absoluto através da montagem de uma carteira de posições compradas, vendidas e/ou relativas em ações, de acordo com o desconto ou prêmio ao qual os ativos objetos destas análises estejam sendo negociados em relação aos seus valores intrínsecos estimados.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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