IP Value Hedge Advisory FIC FIM IE

IP Value Hedge Advisory FIC FIM IE

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,20%

Rentabilidade no Ano

4,92%

Rentabilidade em 12M

8,24%

Rentabilidade em 36M

N/D

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Novembro/2024

Os insistentes ruídos (e sinais) dos políticos e política econômica seguem reduzindo o apetite dos investidores para renda variável local. Em um momento inicial isso pode até fazer sentido, mas levado ao extremo, os preços passam a se descolar demasiadamente da realidade e do *valor* de alguns negócios excepcionais locais. Os melhores investimentos em ações são feitos quando consegue-se aliar companhias com excelente qualidade e preços deprimidos. Infelizmente isso costuma ocorrer quando o ambiente (no Brasil ou no exterior) não é “confortável”. Os destaques positivos foram Google, Meta, Itaú e Suzano. Do lado negativo, as proteções que o fundo carrega. Com o devido cuidado, temos tentado aproveitar tais deslocamentos, plantando novas safras de retornos atraentes e assimétricos ao nos posicionar nestes negócios, ao mesmo tempo em que seguimos participando e nos beneficiando do desenvolvimento de outros negócios excepcionais no exterior, que ainda negociam a preços interessantes.

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A IP Capital Partners foi fundada em 1988 como a primeira empresa independente de gestão de recursos constituída no Brasil. Desde seu início, a IP se dedica exclusivamente à gestão de fundos de ações. Mais do que apenas uma classe de ativos, pensamos em ações como uma forma de construir patrimônio ao longo do tempo. Temos um total alinhamento interesses com os cotistas, pelo menos 50% do patrimônio dos sócios está investido nos mesmos fundos que oferecemos aos clientes. Temos obsessão por qualidade. Acreditamos que as melhores empresas são as mais capazes de ao longo do tempo gerar um bom retorno com segurança. Por isso, não investimos apenas no Brasil. Procuramos no mundo os melhores modelos de negócios. A IP possui 4 estratégias disponíveis para investimentos: IP Participações (long only), fundo mais antigo da IP com mais de 23.000% de retorno acumulado desde o início; IP Value Hedge, um multimercado descorrelacionado dos demais da indústria; IP Atlas, exclusivamente focado em empresas listadas fora do Brasil e o IP Previdência, a melhor aproximação do IP Participações respeitando os limites da regulação.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

IP Value Hedge Advisory FIC FIM IE

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,95% 1,61% 0,84% -2,31% 0,71% 0,31% -0,21% 2,70% 0,47% -0,37% 0,20% -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,50% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,58% -1,58% 0,17% 2,83% 1,67% 3,41% 2,24% 0,41% -0,03% -1,64% 5,17% 2,54%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - - - - - 1,49% -1,03% -1,66%
CDI - - - - - - - - - 1,02% 1,02% 1,12%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 72.6 mil

Cotistas

Atual 857

Drawdown

Atual -0,76%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,92% 8,24% 22,74 % N/D -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
17 8 5,16% -2,31% 10 15 14 11

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,56 0,61 0,53 -5,12

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

40.796.008/0001-20

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Long Short Direcional
Prestadores de Serviços

Gestor

IP Capital Partners

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

05/10/2022

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

O IP Value Hedge Advisory tem como objetivo proporcionar ganhos substancialmente acima do CDI em um horizonte de investimento superior a 3 anos.

Política de Gestão

Manter posições compradas em empresas no Brasil ou no exterior que apresentem combinações interessantes dentre: excelentes modelos de negócios, (ii) equipe de gestão competente e ética, (iii) interesses entre management, controladores e acionistas minoritários alinhados e (iv) preços que proporcionem uma boa margem de segurança. O fundo deverá ainda manter posições vendidas em empresas que não atendem a estes atributos. (i)

Tributação

Renda Variavel
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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