IP Atlas USD FIC FIA BDR Nível I

IP Atlas USD FIC FIA BDR Nível I

Investidor em geral Investidores em Geral
37 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Cotização de Resgate

D+10 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

1,54%

Rentabilidade no Ano

17,77%

Rentabilidade em 12M

33,11%

Rentabilidade em 36M

-3,35 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Com filosofia de investimentos igual à do IP Participações, o IP Atlas USD é nossa solução para quem busca exposição a ações de empresas estrangeiras e diversificação em dólar. Nosso fundo de ações que investe primordialmente em empresas estrangeiras e busca retornos em dólares acima do MSCI All Country World. Ao contrário de nossos demais fundos, o IP Atlas USD não tem hedge cambial e oferece diversificação também de moeda aos investidores – ou seja, o fundo oscila com a variação do dólar. O IP Atlas USD segue a filosofia de investimentos do IP Participações, nosso fundo mais antigo, que acumula rentabilidade de mais de 23.000% desde o início do Plano Real. Existem, no entanto, diferenças importantes de alocação: - No IP Atlas USD investimos primordialmente em empresas estrangeiras, enquanto o IP Participações também investe em ações brasileiras. - No IP Participações fazemos hedge cambial; já no IP Atlas USD não neutralizamos a exposição cambial; - O IP Atlas USD está disponível apenas para investidores qualificados; já o IP Participações IPG pode ser acessado por investidores em geral.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Dezembro foi um mês de significativa valorização nos mercados financeiros, com o retorno do fundo atingindo 14,7% (25% em USD) em 2023. No mês, as principais contribuições foram Airbnb, Universal Music, Thermo Fisher e Constellation Software. Sem destaques do lado negativo além das proteções que o fundo tem carregado. Em dezembro, iniciamos uma posição no setor de luxo e aumentamos a exposição em Meta, Berkshire e Interactive Corp. A redução mais relevante foi o fim da posição em Mercado Livre, após forte valorização.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Bruno Barreto

Bruno é sócio e ingressou na IP em 2004. É membro do Comitê Executivo, gestor do IP Value Hedge e cogestor das estratégias IP Participações, IP Atlas e I...

Leia a Bio completa  
Pedro Andrade

Pedro é sócio e ingressou na IP em 2002. É cogestor das estratégias IP Participações, IP Atlas e IP Previdência. Pedro é economista pela Pontifícia Uni...

Leia a Bio completa  
Gabriel Raoni

Gabriel é sócio e ingressou na IP em 2010. É cogestor das estratégias IP Participações, IP Atlas e IP Previdência . Antes de se juntar à IP, Raoni foi s...

Leia a Bio completa  
Rafael Cattley

Rafael é sócio e ingressou na IP em 2013. É cogestor das estratégias IP Participações, IP Atlas e IP Previdência. Rafael é formado em administração de...

Leia a Bio completa  
João Henrique Lisboa

João é sócio e ingressou na IP em 2014. É cogestor das estratégias IP Participações, IP Atlas e IP Previdência. É engenheiro de produção com duplo di...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A IP Capital Partners foi fundada em 1988 como a primeira empresa independente de gestão de recursos constituída no Brasil. Desde seu início, a IP se dedica exclusivamente à gestão de fundos de ações. Mais do que apenas uma classe de ativos, pensamos em ações como uma forma de construir patrimônio ao longo do tempo. Temos um total alinhamento interesses com os cotistas, pelo menos 50% do patrimônio dos sócios está investido nos mesmos fundos que oferecemos aos clientes. Temos obsessão por qualidade. Acreditamos que as melhores empresas são as mais capazes de ao longo do tempo gerar um bom retorno com segurança. Por isso, não investimos apenas no Brasil. Procuramos no mundo os melhores modelos de negócios. A IP possui 4 estratégias disponíveis para investimentos: IP Participações (long only), fundo mais antigo da IP com mais de 23.000% de retorno acumulado desde o início; IP Value Hedge, um multimercado descorrelacionado dos demais da indústria; IP Atlas, exclusivamente focado em empresas listadas fora do Brasil e o IP Previdência, a melhor aproximação do IP Participações respeitando os limites da regulação.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 7,38% 5,52% 2,35% 1,54% - - - - - - - -
MSCI World - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,52% -1,57% -1,04% 0,44% 3,30% -1,55% 3,03% 5,62% -1,50% -3,44% 5,91% 1,55%
MSCI World - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -10,56% -6,48% -8,77% -14,42% -3,62% -0,12% 8,83% -3,38% -4,00% 0,94% 5,23% -3,72%
MSCI World - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,66% 5,58% 2,75% 2,95% -3,82% -0,61% 5,34% 5,35% 0,19% 5,70% -4,12% 2,06%
MSCI World - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,70% 17,80% 4,84% 1,45% 3,41% 14,47% -2,49% 1,81% 3,02% -0,34% - -
MSCI World - - - - - - - - - - - -
XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Patrimônio Líquido

Atual R$ 67.5 mil

Volatilidade

Atual 12,81%

Cotistas

Atual 1.7 mil

Drawdown

Atual -0,25%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 17,77% 33,11% 27,42 % -3,35 % 71,29%
Volatilidade 13,46% 12,81% 19,81% 21,13% 22,35%
Índice de Sharpe 3,75 1,39 -0,05 -0,44 0,35

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
30 19 17,80% -14,41% 26 23 22 27

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,14 0,13 -0,04 -42,44

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.939.847/0001-10

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Taxa de Performance

15,00 %

Cotização de Resgate

D+10 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+4 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

MSCI World

Classificação XP

Internacional Ações Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

IP Capital Partners

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

37

Data de Início

27/03/2020

Benchmark

MSCI World

Classificação CVM

Internacional

Rating Morningstar

★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,55 %

Objetivo

Investir de forma concentrada em empresas no exterior que apresentem combinações interessantes de atributos, tais como: excelentes modelos de negócios, (ii) equipe de gestão competente e ética, (iii) interesses entre management, controladores e acionistas minoritários alinhados e (iv) preços que proporcionem uma boa margem de segurança e permitam ganhos absolutos substanciais acima do dólar em um horizonte de investimento superior a 5 anos. (i)

Política de Gestão

O IP Atlas tem como objetivo proporcionar retornos, em horizonte de investimento superior a 5 anos, acima dos principais índices de ações globais em dólares.

Tributação

Renda Variável: Haverá cobrança de IR no momento do resgate sob a alíquota de 15% sobre o rendimento bruto obtido.
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.