Icatu Vanguarda Pré-Fixado FIRF LP

Icatu Vanguarda Pré-Fixado FIRF LP

Investidor em geral Investidores em Geral
10 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,30 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-0,75%

Rentabilidade no Ano

-1,58%

Rentabilidade em 12M

5,40%

Rentabilidade em 36M

34,49 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Fundo tem como objetivo estar sempre pré-fixado "nominal" com uma duration entre 4 e 6 anos. A estratégia é implementada através de posições em DI’s futuros LTN’s e NTNF’s. O fundo destina-se àqueles clientes que querem estar pré-fixados em ativos nominais e não reais, aproveitando, por exemplo, momentos de inflação implícita alta.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo encerrou o mês de junho com duration de 4,00 anos e yield médio de 12,34% a.a., enquanto a meta da taxa Selic, fixada pelo Comitê de Política Monetária (COPOM), encerrou o mês em 10,50% a.a. Os desdobramentos políticos recentes impactaram inesperadamente os preços dos ativos em várias regiões. Esse estresse ocorreu após um semestre de reprecificação das curvas de juros devido ao adiamento do corte de juros nos EUA. Agora, o mercado questiona se o vetor predominante no segundo semestre será político ou econômico. Nos EUA, um debate entre Biden e Trump, focado na capacidade mental e física de Biden, afetou as previsões de sua vitória. Economicamente, houve sinais de desinflação com leituras abaixo do esperado no CPI e PCE, e um retorno do mercado de trabalho ao nível pré-pandemia. No entanto, o FOMC foi mais rigoroso do que o mercado esperava, prevendo apenas um corte de juros até o final de 2024. No Brasil, a deterioração das expectativas de inflação e dos prêmios de risco continuou, agravada pela instabilidade externa e questionamentos às políticas fiscal e monetária. O Banco Central interrompeu o ciclo de queda de juros, tentando sinalizar decisões técnicas. O foco em junho foi o risco fiscal, com dificuldades em ajustes na receita e falta de ação governamental, resultando em depreciação do câmbio e expectativas de alta nos juros. O acompanhamento das políticas fiscais será crucial em julho.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

MARCOS RECHTMAN

Ingressou na Icatu Vanguarda em 2010, na área de Análise de Crédito. Em 2011, integrou a equipe de Renda Fixa, tornando-se responsável pela gestão dos fund...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Icatu Vanguarda é a empresa do grupo Icatu dedicada à gestão de ativos. Com sede no Rio de Janeiro, a empresa faz a gestão de uma família completa de fundos de investimentos que atende a variados perfis de investidores, como pessoas físicas, family offices, empresas e fundos de pensão. Sob sua gestão estão mais de R$ 33 bilhões. A vocação da Icatu Vanguarda é a gestão de recursos através de uma análise fundamentalista, tendo como horizontes de investimento o médio e longo prazos, visando assim maximizar as oportunidades de retorno para os seus clientes. A expertise da casa, que não deixa de ser o seu diferencial, vem do próprio DNA da Asset, criada inicialmente para fazer a gestão dos recursos próprios do Grupo Icatu Seguros, além dos planos de previdência tradicional, FMP, PGBL/VGBL e Capitalização. A consistência dos retornos e a visão de longo prazo são portanto uma exigência desde o berço. A Icatu Vanguarda vem reafirmar a tradição da Icatu como gestora de recursos. Passando pelo Banco Icatu, dos mais importantes bancos de investimento do Brasil nos anos 90, pela Icatu Investimentos, empresa pioneira na gestão independente de recursos, o Grupo Icatu sempre se orgulhou de formar profissionais da mais alta competência dentro de casa. A Icatu Vanguarda, nome criado em 2010, passou a buscar mais novos investidores a partir da criação de uma área de relacionamento própria, dedicada exclusivamente à comercialização dos fundos de investimento. Esse movimento foi o responsável pelo crescimento expressivo dos ativos desde então. A decisão estratégica de se manter o foco em fundos de renda fixa, renda variável (com foco em fundos dividendos) e fundos multiestratégia , além de um tratamento especial à alocação em classes de ativos, vem se mostrando muito acertada. A experiência internacional serviu de aprendizado para consolidar o objetivo de oferecer aos clientes a busca incessante pela consistência de resultados ao longo do tempo, calcada na transparência e na busca das melhores soluções de investimento para o mesmo, seja através da nossa grade de fundos abertos seja através de nossos fundos taylor made. O processo de seleção de ativos é baseado na análise de risco e retorno de médio e longo prazo e na análise fundamentalista, lastreados num cenário macroeconômico que é continuamente criticado, balanceado e ajustado todos os dias O Asset tem recebido importantes premiações ao longo do tempo e segue a ocupar posições de destaque nos mais diversos rankings de investimentos do Brasil, devido à qualidade e volume sob gestão. Entre eles destacam-se prêmios de melhor casa de Renda Fixa do país – Top Gestão (2012 e 2013) pela Valor Investe, o prêmio internacional de “Best Fund Manager Brazil 2015”, dado pela International Finance Magazine, de Londres, o prêmio de melhor gestora de Multimercado de Previdência (2017) pela Valor Investe, e o prêmio de “Best Fund Manager of the Year (Brazil)” dado pela The European no Global Banking & Finance Awards de Londres (2017). A Icatu Vanguarda mantém a tradição e valores do grupo: Transparência, foco no cliente, dedicação extrema, visão de longo prazo e a busca pelo contínuo aprendizado.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,43% 0,09% 0,04% -2,22% 0,43% -1,72% 1,93% 0,78% -0,53% -0,75% - -
IRF-M - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,21% 0,15% 3,45% 1,86% 3,78% 3,36% 0,73% 0,09% -0,83% -0,47% 4,83% 2,16%
IRF-M - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,37% 0,41% 1,23% -1,35% 0,05% -0,78% 1,26% 3,92% 1,65% 1,17% -2,92% 1,24%
IRF-M - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,97% -2,79% -2,50% 1,52% 0,21% 0,19% -1,51% -2,33% -1,77% -5,59% 3,66% 3,50%
IRF-M - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,26% 0,83% -1,09% 1,47% 2,38% 1,32% 2,04% -2,09% -2,04% -0,37% 0,49% 4,69%
IRF-M - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 226.9 mil

Volatilidade

Atual 6,01%

Cotistas

Atual 5.1 mil

Drawdown

Atual -0,65%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -1,58% 5,40% 16,93 % 34,49 % 172,95%
Volatilidade 6,01% 6,01% 7,18% 7,55% 8,17%
Índice de Sharpe -1,88 -0,80 -0,44 -0,26 0,11

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
87 39 7,52% -5,58% 66 60 61 65

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,89 0,77 0,75 -16,29

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

19.418.031/0001-95

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,30 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IRF-M

Classificação XP

Renda Fixa Pré
Prestadores de Serviços

Gestor

Icatu Vanguarda Investimentos

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

10

Data de Início

11/04/2014

Benchmark

IRF-M

Classificação CVM

Renda Fixa Pré-Fixado/Inflação

Rating Morningstar

★★

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,35 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade superior à do índice IRF-M 1+.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 80% de seu patrimônio líquido em ativos pré-fixados ou operações que sintetizem tais ativos, relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, com o objetivo de buscar rentabilidade superior à do índice IRF-M 1+. (oitenta por cento)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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