Hix Capital Institucional FIC FIA

Hix Capital Institucional FIC FIA

Investidor em geral Investidores em Geral
34 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

1,94 %

Cotização de Resgate

D+60 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-6,76%

Rentabilidade no Ano

-13,74%

Rentabilidade em 12M

-11,42%

Rentabilidade em 36M

-5,50 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA é um fundo que investe em ações com objetivo principal de maximizar o retorno absoluto para seus investidores no longo prazo. A filosofia de investimentos é definida pela busca de ativos de qualidade, cujo valor intrínseco seja substancialmente superior ao de mercado, propiciando uma margem de segurança para o capital investido. Gostamos de ativos com sólidas vantagens competitivas, boa gestão e previsibilidade de resultados. Identificamos boas oportunidades de investimento através de um conhecimento diferenciado do mercado em relação às empresas que analisamos, obtido através de um processo de pesquisa proprietário profundo baseado em diversas interações com agentes da economia real e de mercado. Monitoramos e acompanhamos de forma muito próxima os fatores internos e externos que possam afetar nossas teses de investimento. O HIX INSTITUCIONAL FIA é aderente adequado à Resolução Normativa 4.661.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O HIX Capital Institucional FIA, encerra junho com retorno de +0,25%, enquanto o Ibovespa fechou em 1,48% e o índice small em -0,39%. Nos últimos 12 meses, o HIX INST apresenta um retorno de +7,14%, enquanto o Ibovespa está abaixo com +4,93% e o índice Small em -11,96%. As maiores contribuições de performance do fundo foram Plano e Plano com +0,43%, seguido de Suzano com +0,41% e OceanPact com +0,37%. Em contrapartida, contribuíram negativamente, Orizon -0,76%, Boa Safra em -0,65% e PetroReconcavo em -0,15%. Seguimos otimistas, principalmente em relação às empresas do nosso portfólio, cujo perfil equilibrado, diversificado, pouco alavancadas, líquido e sem concentrações excessivas, retratam empresas de alta qualidade. O semestre encerra com diferentes contextos econômicos nas principais economias. Nos EUA, o Fed mantém uma postura cautelosa em relação aos juros, devido à desinflação e ao crescimento moderado. Após atingir um pico no final de abril, as taxas de 10 anos dos EUA retornaram ao patamar de 4,4%. No Brasil, decidiu-se por unanimidade pausar o ciclo de cortes de juros, mantendo a Selic em 10,5%, reafirmando a independência do BC. A justificativa para essa decisão está na desancoragem das expectativas inflacionárias, motivada pelo cenário fiscal incerto. Em junho, o IBOV recuperou parcialmente, subindo 1,5%, impulsionado especialmente pelos setores de papel & celulose e utilities, a partir de notícias positivas e avaliações descontadas. No nível atual da bolsa, surgem oportunidades, e na ausência de vendedores marginais, qualquer melhora tem um efeito visível. Consideramos que as empresas do portfólio da HIX possuem operações bem estruturadas, balanço sólido, time de gestão competente, barreiras de entrada e vantagens competitivas. As maiores posições compradas são: Eneva (15,53%); Orizon (13,98%); e Plano e Plano (8,23%).

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rodrigo Heilberg

Antes de fundar a HIX Capital, Rodrigo trabalhou como CFO do Grupo Scalina. Rodrigo também trabalhou como analista de renda variável na Skopos Investimentos,...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2012, a HIX Investimentos está sediada na cidade de São Paulo e atua na estratégia de Renda Variável. A empresa possui mais de 10 colaboradores, e, entre os principais executivos, estão Rodrigo Heilberg (CIO) e Gustavo Heilberg (COO).

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -5,09% 0,52% 3,84% -5,56% -0,82% 0,25% 6,24% 2,54% -0,32% -0,80% -7,66% -6,76%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,55% -3,74% -3,49% -1,36% 7,89% 5,81% 9,86% -3,21% 0,68% -7,70% 9,72% 6,25%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,42% -4,01% 2,67% -7,01% -3,73% -13,56% 5,93% 9,03% 2,16% 5,79% -10,67% -1,41%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,78% -3,78% 3,25% 0,21% 8,94% 1,13% -3,62% -4,17% -6,51% -12,93% 1,00% 4,83%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,79% -4,65% -29,49% 15,03% 6,66% 7,67% 4,99% 0,06% -7,10% -0,30% 13,02% 7,00%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 134.7 mil

Cotistas

Atual 3.9 mil

Drawdown

Atual -6,63%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -13,74% -11,42% 14,59 % -5,50 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
64 45 15,02% -29,49% 58 51 57 52

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,66 0,48 0,68 -44,06

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

22.662.135/0001-55

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,94 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+60 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IBOVESPA

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

Hix Capital

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

34

Data de Início

03/11/2015

Benchmark

IBOVESPA

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

Maximizar o retorno absoluto para seus investidores no longo prazo.

Política de Gestão

A filosofia de investimentos é definida pela busca de ativos de qualidade, cujo valor intrínseco seja substancialmente superior ao de mercado, propiciando uma margem de segurança para o capital investido. Gostamos de ativos com sólidas vantagens competitivas, boa gestão e previsibilidade de resultados.

Tributação

Renda Variável
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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