Giant Zarathustra FIC FIM

Giant Zarathustra FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

0,95 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-4,87%

Rentabilidade no Ano

-4,34%

Rentabilidade em 12M

-5,10%

Rentabilidade em 36M

13,53 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O principal fundo da gestora, entrega resultados consistentes há uma década. O Zara foi desenhado para explorar momentos de fortes emoções no mercado, positivas e negativas. Funciona como um grande radar, que monitora mercados ao redor do globo e busca captar movimentações agudas em câmbio, juros, bolsa e commodities. Pode passar longos períodos sem grandes variações, que geralmente são sucedidos por fortes valorizações em um curto espaço de tempo.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Novembro/2024

O fundo terminou o mês de junho com resultado positivo. Os principais ganhos vieram das posições tomadas em juros locais e do book de commodities, com posições vendidas em agrícolas e compradas em energéticas. As principais detratoras de performance foram as posições vendidas em dólar contra emergentes e compradas em equities offshore, com destaque para Europa. O fundo começa julho tomado em juros locais e offshore, e comprado em dólar contra o real e uma cesta de moedas. Em equities, o fundo segue comprado no offshore e com posições relativas em bolsa local. No book de commodities, net comprado, com destaque para long energéticas e short agrícolas.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Christian Iveson

É bacharel em engenharia de produção pela POLI/USP, mestre em economia pela FGV. Possui mais de 15 anos de experiência em grandes bancos como Deutsche, BNP ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2011, a Giant Steps é a maior gestora quantitativa da América Latina. A casa é um laboratório de tecnologia e pesquisa que reúne campeões de olimpíadas de matemática, PhDs e profissionais experientes no mercado para criar estratégias sistematizadas de investimentos. A empresa está sediada na cidade de São Paulo e possui mais de R$ 7 bilhões em ativos sob gestão.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,97% 1,68% 1,46% 0,99% -0,66% 0,97% -2,82% -3,37% 1,57% 2,99% 1,32% -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,57% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,71% -0,23% -1,93% 1,42% 0,78% 5,57% 0,48% -2,54% 1,32% -0,01% -1,76% 0,57%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,35% 1,17% 4,46% 0,39% 1,45% 0,38% -0,80% 1,61% 1,28% -0,04% -0,75% -0,66%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,02% -1,15% 2,63% -0,47% 1,70% 1,51% 0,48% 1,02% 0,18% 4,86% -1,21% 0,82%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,95% 1,27% 2,08% 1,83% 0,51% -0,01% 0,98% -0,38% -2,67% -0,74% -0,07% 4,38%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Patrimônio Líquido

Atual R$ 283.9 mil

Volatilidade

Atual 7,45%

Cotistas

Atual 4.1 mil

Drawdown

Atual -0,05%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -4,34% -5,10% 0,39 % 13,53 % 246,42%
Volatilidade 7,79% 7,45% 7,07% 6,65% 11,66%
Índice de Sharpe -1,94 -1,96 -1,46 -0,95 0,25

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
84 50 12,51% -9,38% 69 65 67 67

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,56 -0,33 -0,41 -18,04

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

11.052.478/0001-81

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,95 %

Taxa de Performance

27,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Quantitativo
Prestadores de Serviços

Gestor

Giant Steps Capital

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

07/03/2012

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 10 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 10 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo, investindo seus recursos através da utilização exclusiva de metodologias quantitativas.

Política de Gestão

Utilizamos tecnologia de ponta e estatística avançada para a criação de algoritmos que operam em baixa frequência nas classes de ativos de juros, ações, moedas e commodities, no mercado doméstico e internacional. Os algoritmos se baseiam em diversas metodologias, como trend-following, machine learning, reversão à média, entre outras. Os limites de risco, posições e ativos respeitam as diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo e as normas aplicáveis.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.