Gávea Macro Advisory FIC FIM

Gávea Macro Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,89 %

Cotização de Resgate

D+29 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-1,33%

Rentabilidade no Ano

-0,08%

Rentabilidade em 12M

8,28%

Rentabilidade em 36M

34,40 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo busca superar a variação do CDI por meio da aplicação em diversas classes de ativos, como câmbio, renda fixa, renda variável e commodities , negociados no Brasil e no exterior. Com sua abordagem global, é capaz de gerar retornos em posições dentro e fora do mercado brasileiro.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No portfólio, estratégias a favor da queda de juros globais e liquidamente compradas em bolsa no Brasil geraram as principais contribuições positivas para o retorno do mês. Em dezembro, os dados de inflação mais benignos nos países centrais corroboraram com a perspectiva de corte de juros futuros, impactando positivamente os ativos de risco. No Brasil, os ativos de risco domésticos também foram beneficiados pelo contexto global. Para 2024 seguimos com a visão de arrefecimento da economia global, combinada com redução de juros nas principais economias. Frente ao movimento dos últimos dois meses, reduzimos as posições em juros, aumentamos nossa exposição vendida em Dólar contra moedas de países desenvolvidos selecionados e reduzimos posições compradas em Dólar contra o Euro e o Real. Já em bolsa, seguimos liquidamente comprados em ações no Brasil.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Arminio Fraga Neto

Sócio-fundador da Gávea Investimentos (2003) e Co-CIO das linhas de negócio de Fundos Multimercado e Private Equity. Ao longo de sua carreira, ocupou outras ...

Leia a Bio completa  
Gabriel Srour

Co-CIO dos fundos multimercado (locais e offshore) da Gávea Investimentos (2007) junto com o sócio fundador Arminio Fraga Neto. Gabriel ingressou na Gávea em...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Gávea Investimentos é uma gestora de recursos independente com foco em mercados emergentes, fundada em 2003 por Arminio Fraga e Luiz Henrique Fraga. Conta com duas principais áreas de negócios: fundos multimercados e fundos de Private Equity.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Gávea Macro Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,43% -0,07% 1,78% -1,33% - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,36% - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,06% 1,12% -0,21% 0,22% 0,99% 1,09% 0,51% -0,94% -1,02% 4,24% 2,42% -
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,56% 0,70% 2,06% 2,95% 0,92% 2,70% 1,12% 0,51% 0,59% 0,96% 1,20% 1,00%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,10% 2,35% 1,61% -0,09% 0,34% 0,64% -1,69% 1,12% 2,36% -1,05% -0,34% 0,18%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,65% 2,54% 2,85% 0,49% 1,09% 0,49% 1,45% 0,91% -0,12% 0,64% 1,22% -0,01%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 408.9 mil

Volatilidade

Atual 4,98%

Cotistas

Atual 7.9 mil

Drawdown

Atual -1,37%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -0,08% 8,28% 22,90 % 34,40 % 56,73%
Volatilidade 5,04% 4,98% 4,33% 4,32% 4,20%
Índice de Sharpe -2,25 -0,91 -0,42 -0,14 0,44

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
39 18 4,23% -1,89% 29 28 26 31

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,70 0,82 0,66 -4,31

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

32.240.637/0001-41

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,89 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+29 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Média Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Gávea Investimentos

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

05/07/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Movimentação Mínima

R$ 5 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 5 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,04 %

Objetivo

Buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

Política de Gestão

Sua carteira, de perfil agressivo, tem como objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação de recursos em ativos financeiros disponíveis no mercado financeiro e de capitais global, inclusive no Brasil, de forma a expor sua carteira a vários fatores de risco, sem compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as limitações previstas no seu regulamento e na regulamentação em vigor. A carteira poderá ser composta por instrumentos negociados no mercado de derivativos, sujeitos a variações expressivas de preço. Sua estratégia de investimento incluirá posições de compra e venda direcionais, operações de arbitragem e pares de valor relativo. As principais classes de ativos negociadas pelo Fundo são taxas de câmbio, renda fixa, renda variável e commodities, negociados no Brasil e no exterior. Também poderá incluir aplicações de até 20% de seu patrimônio líquido em ativos financeiros negociados no exterior. Não há limites de alavancagem das operações no mercado de derivativos, com exceção dos limites definidos pelo gerenciamento de risco adotado pela gestora, e não há restrições quanto à diversificação e/ou concentração de ativos, sempre observada a legislação em vigor. (ou percentual maior caso isso venha a ser permitido pela regulamentação)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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