Garde DArtagnan Advisory FIC FIM

Garde DArtagnan Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,89 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

1,41%

Rentabilidade no Ano

9,35%

Rentabilidade em 12M

10,16%

Rentabilidade em 36M

24,95 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O objetivo do Fundo é buscar rentabilidade superior à variação da Taxa CDI, investindo em diversas classes de ativos financeiros, inclusive ativos e valores mobiliários de renda variável através de aplicações no Garde D'Artagnan Master FIM. Fundo de estratégia multimercado macro, caracterizado pela diversificação de sua carteira para conseguir captar as oportunidades de ganho em todos os mercados, nacional e internacional, tendo um gestor específico para cada, o que assegura foco e expertise na alocação.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês de novembro, a estratégia de renda fixa doméstica gerou resultado positivo por conta do livro de juros nominais. No cupom cambial, o resultado foi perto de zero no mês. No BRL a apreciação de 2,5% do BRL em relação ao dólar ocasionou perdas na estratégia. Nas demais moedas, tivemos ganhos em posições compradas em MXN e AUD em parte reduzidos por perdas na venda do dólar de Taiwan contra compra de Rupia Indiana. Nossa estratégia de bolsa local gerou resultado positivo no mês. O book de volatilidade auferiu performance positiva. Nos books de juros globais, o resultado foi negativo. Na estratégia sistemática tivemos resultado positivo em todas as classes de ativos que operamos. A performance do book de commodities foi neutra no último mês. Para o mês de dezembro, seguimos mantendo as posições tomadas em juros no Japão, de inclinação em juros US e posições tomadas em inflação implícita US, que dados os níveis, podem funcionar como bons hedges. No livro de renda fixa doméstica aumentamos as posições aplicadas em juros nominais e reais ao longo do mês. Em moedas, seguimos comprados no MXN e AUD e zerados no TWDINR. Na estratégia de equities, reduzimos boa parte da posição direcional visando retomada em níveis mais favoráveis. Na estratégia sistemática, mantemos posição aplicada em juros nominais no Brasil e EUA, comprada em BRL vs. USD, comprada em bolsa americana, comprada em ouro, soja e petróleo, e vendida em cobre. Em commodities, seguimos com a posição de spreads no mercado doméstico do milho.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marcio Georgetti

Responsável por câmbio e cupom cambial; engenheiro (Poli USP), 24 anos no mercado financeiro (CCC, HSBC, BNP Paribas). Sócio fundador da Garde....

Leia a Bio completa  
Rodrigo Pagnani

Responsável por câmbio (USDBRL). Engenheiro de Produção (Poli USP). Possui 19 anos de mercado (BNP Paribas). Sócio fundador da Garde....

Leia a Bio completa  
Eduardo Magozo

Responsável pela área de Renda Fixa da Garde. Economista (FEA USP). Possui 19 anos de mercado (Unibanco Asset, Banco Espírito Santo Banco Fibra). Sócio fund...

Leia a Bio completa  
Edoardo Biancheri

Responsável pela área de Renda Variável. Engenheiro pela Johns Hopkins University. Com 19 anos de mercado financeiro (Pactual, Pactual Partners, Barclays, Br...

Leia a Bio completa  
Christian Spanger

Co Head Quantitative Research. Engenheiro Mecânico-aeronáutico (ITA). Com 14 anos de mercado financeiro (Citibank, BW Gestão de Investimentos)....

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Garde, fundada em 2013, é uma das mais reconhecidas gestoras independentes do mercado brasileiro, organizada no formato de partnership e formada por profissionais com ampla experiência nos segmentos de tesouraria e gestão de recursos. A maioria de seus principais sócios atuam no mercado há mais de 30 anos, garantindo cultura de excelência e foco nos resultados consistentes. Ao longo de sua trajetória se reforçou com profissionais experientes com sólido histórico acadêmico e profissional, que ocupam também posições relevantes na estrutura da gestora. A gestão é baseada nos conceitos de multi-estratégia, com sócios especializados em cada segmento de mercado, tendo como objetivo principal gerar rentabilidade com preservação de patrimônio.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,38% -0,35% 0,46% 1,04% 0,81% 0,51% -0,06% 1,22% 0,31% 0,11% 1,24% 0,14%
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,79% 0,21%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,67% -0,26% 1,17% -0,06% 1,17% 1,58% 1,40% -0,09% 0,40% -0,06% 1,69% 1,90%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,86% 1,12% 4,00% 1,27% 1,70% 0,39% -1,56% 2,00% 0,10% -0,41% -3,01% 1,30%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,02% 1,11% -0,50% 1,14% 1,11% 0,56% -0,64% 0,61% -0,94% 0,10% -0,20% 2,20%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,14% -1,12% -3,09% 1,88% 1,10% 2,50% 2,65% -0,59% -3,16% 0,73% 1,58% 2,25%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 98.6 mil

Volatilidade

Atual 3,01%

Cotistas

Atual 1.4 mil

Drawdown

Atual -0,47%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 9,35% 10,16% 22,41 % 24,95 % 68,04%
Volatilidade 3,02% 3,01% 3,88% 3,82% 5,35%
Índice de Sharpe -1,02 -1,04 -0,55 -0,44 0,02

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
58 26 4,00% -3,16% 47 37 36 48

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,58 0,77 0,77 -10,40

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

26.179.685/0001-79

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,89 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Média Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Garde Asset Management

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

29/12/2016

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

O objetivo do Fundo é buscar rentabilidade superior à variação da Taxa CDI, investindo em diversas classes de ativos financeiros, inclusive ativos e valores mobiliários de renda variável através de aplicações no Garde D'Artagnan Master FIM. O Garde D'Artagnan Master FIM não possui restrições à alavancagem, diversificação ou concentração de ativos, observada a legislação em vigor e o Regulamento, e poderá manter até 20% dos seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.

Política de Gestão

A gestão é baseada nos conceitos de multi-estratégia e multi-gestor, com sócios responsáveis e especializados em cada segmento de mercado.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.

Relatórios

Confira os relatórios relacionados ao fundo

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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