Dahlia Total Return FIC FIM

Dahlia Total Return FIC FIM

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25 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,85 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidores em geral.

Rentabilidade no Mês

0,54 %

Rentabilidade no Ano

7,52 %

Rentabilidade em 12M

20,99 %

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,21% 1,46% 1,77% -3,77% -0,85% 2,86% 2,17% 1,97% -1,27% -1,31% -0,15% -
IPCA + Yield IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,33% -2,34% -1,08% 2,15% 1,91% 5,91% 3,06% -2,72% -1,29% -1,74% 7,39% 4,29%
IPCA + Yield IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,07% 0,51% 3,24% -4,54% 0,90% -4,00% 2,68% 3,69% 0,31% 3,84% -5,01% -1,89%
IPCA + Yield IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,38% -0,37% 0,15% 1,31% 2,94% -0,19% -1,19% -0,47% -2,94% -4,87% -2,19% 0,25%
IPCA + Yield IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,86% -5,26% -13,56% 9,86% 4,78% 6,32% 5,49% 1,62% -2,27% 0,50% 4,71% 4,84%
IPCA + Yield IMA-B - - - - - - - - - - - -
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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 7,52 % 20,99 % - - -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

30.317.454/0001-51

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,85 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidores em geral.

Benchmark

IPCA + Yield IMA-B
Prestadores de Serviços

Gestor

Dahlia Capital

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante

BNY Mellon Banco S.A.

Auditor

KPMG Auditores Independentes
Mais Informações

Risco

25

Data de Início

31/05/2018

Benchmark

IPCA + Yield IMA-B

Classificação CVM

Renda Variável

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 30.317.436/0001-70 , administrado pelo ADMINISTRADOR” e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em investir nos mercados mobiliários, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos, observadas as limitações previstas neste regulamento e na regulamentação em vigor. O FUNDO utiliza-se de análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ativos que estejam subvalorizados e posições vendidas em ativos que estejam sobrevalorizados. O FUNDO tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo no mercado de ações (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas. (“Fundo Master”)

Política de Gestão

Estratégia do Fundo é Multimercado Total Return, que busca retornos absolutos no longo prazo. A carteira diversificada é composta por ações do mercado doméstico e internacional, priorizando empresas que possuem grande potencial de valorização, além de ativos e derivativos de renda fixa e moedas. A seleção das ações é feita com base em análise fundamentalista, e busca assimetria de retornos. Em cenários de incerteza ou mudanças conjunturais da economia, a dinâmica permite que gestor reduza a exposição líquida do Fundo montando posições vendidas. (ajustado ao beta)
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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