Claritas Total Return FIC FIM

Claritas Total Return FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
10 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

1,92 %

Cotização de Resgate

D+31 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-0,94%

Rentabilidade no Ano

-4,99%

Rentabilidade em 12M

0,52%

Rentabilidade em 36M

7,99 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
É um fundo multimercado multiestratégia, que combina três estratégias diferentes da Claritas em um único portfólio: i) macro (juros, moedas e bolsa); ii) ações Long & Short de alta liquidez; e iii) ações Long & Short Quantitativo Multi-fatorial. O fundo tem o objetivo de gerar retornos descorrelacionados com os índices brasileiros, através de uma carteira diversificada e gerida por três equipes distintas, inclusive, com interação relevante com as equipes internacionais quantitativas da Principal nos Estados Unidos. O processo decisório da exposição é baseado na combinação de análise macro (top-down) local e internacional e fundamentalista (bottom-up) com regras rígidas de construção de portfólio e intenso controle de risco. O fundo é destinado a investidores que não requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os objetivos de rentabilidade de longo prazo.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em macro, o mês de dezembro foi marcado por alta das bolsas globais e queda das curvas de juros. A economia chinesa viu dados mistos ao longo do mês, sem grandes alterações. O FED mudou o tom, sinalizando o fim do ciclo de alta de juros e fornecendo projeções positivas para possíveis cortes de juros ao longo de 2024, impulsionando os mercados para o encerramento do ano. No ambiente doméstico, a bolsa subiu, os juros caíram, e o real valorizou, acompanhando o risk on global. No book LS, o principal destaque positivo foi o pair trade comprado em PetroRio e vendido em São Martinho. Já no book Quant, observamos resultados positivos em todas as principais estratégias, com destaque para Valor e Liquidez. Reduzimos a posição aplicada nos Juros Nominais em conjunto dos Juros Reais, com resultado positivo. Mantivemos a posição tomada em inclinação americana com resultado negativo. Em bolsa, seguimos comprados, sempre com proteções, e aumentamos nossa alocação em small caps. Tivemos como destaque positivo no portfólio posições compradas no setor de Bancos e no setor de Mineração. Como destaque negativo tivemos posições compradas no setor de distribuição de combustíveis. Mantivemos a posição em mercados emergentes e China com resultado neutro. No book de moedas, obtivemos retorno positivo no Real e em cross de países Desenvolvidos/Emergentes.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Damont Carvalho

Formado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie e MBA em Finanças pelo IBMEC. Em 1996, iniciou sua carreira no Chase Manhattan Asset Managem...

Leia a Bio completa  
Gustavo Linari, CFA

Formado em Administração pela FEA-USP e Matemática Aplicada e Computacional no IME-USP. Em 2009, iniciou sua carreira na Rio Bravo Investimentos, tendo atuad...

Leia a Bio completa  
Eduardo Morais, CFA

Formado em economia pela UFRJ-RJ, iniciou sua carreira em 1998 como analista de ações e portfólio manager no Banco Matrix. Em 2002 ingressou na Claritas como...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Claritas é uma gestora de fundos de investimentos locais e internacionais, com mais de 20 anos de histórico e mais de R$ 9 bilhões sob gestão. Por acreditar na diversificação de investimentos, oferece um portfólio de oportunidades que inclui fundos macro, fundos de ações, investimentos alternativos, alocação de ativos e investimentos no exterior. Em 2012, passou a fazer parte do Principal Financial Group®, o que trouxe a expertise de um dos líderes globais na administração de investimentos presente em mais de 25 países para dentro da Claritas. A Principal é uma empresa americana listada na NASDAQ e integrante do FORTUNE 500, com mais de 140 anos de história e mais de US$ 900 bilhões sob gestão, com amplo conhecimento e um leque de estratégias em classes de ativos diversas ao redor do globo. A Claritas conta com uma equipe experiente e longeva de gestores que entregam resultados sólidos e consistentes.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Claritas Total Return FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,12% 0,27% - - - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,51% - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,71% -0,55% -2,87% -1,23% 1,23% 2,52% 1,59% -0,45% 0,54% -0,78% 2,31% 2,31%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,17% 1,08% 2,79% 1,70% -0,22% -1,61% -0,16% 2,82% 1,49% 1,10% -0,33% 1,51%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,80% 0,64% 0,17% 0,98% 1,11% 0,10% -0,12% -2,22% -1,02% -0,56% -1,13% 2,10%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,79% -0,42% 2,70% 2,45% 1,22% 0,78% 0,48% -1,31% -2,31% -0,12% 1,28% 1,28%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -4,99% 0,52% 5,47 % 7,99 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

29.298.540/0001-85

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,92 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+31 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Claritas Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

10

Data de Início

01/03/2018

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 1

Saldo mínimo de permanência

R$ 1

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,58 %

Objetivo

O objetivo do fundo é gerar retornos descorrelacionados com os índices brasileiros, através de oportunidades no mercado acionário local e nos mercados globais de juros, moedas e índices de bolsas.

Política de Gestão

Fundo Multimercado que combina as estratégias Ações Long & Short de alta liquidez e Macro . O processo decisório da exposição em cada classe de ativo é feito por um comitê sênior de investimento, baseado na combinação de análise macro (top-down) local e internacional e fundamentalista (bottom-up). Regras rígidas de construção de portfólio e intenso controle de risco. (Juros, Moedas e Índices de Bolsas)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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