Chilton US LS Dólar Advisory FIC FIA IE

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Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
27 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-5,14%

Rentabilidade no Ano

-5,80%

Rentabilidade em 12M

-9,86%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Chilton US Long & Short é uma estratégia de ações Long & Short global, mas com foco principal nos EUA (tipicamente 90% do portfólio). O principal critério de seleção de ativos para a carteira é a qualidade dos modelos de negócios investidos. Na parcela comprada (Long), a Chilton aplica uma abordagem fundamentalista rigorosa para identificar empresas de alta qualidade, com os melhores modelos de negócios, vantagens competitivas e equipes experientes, sempre observando se as ações estão a níveis atrativos/razoáveis de valuation. Na parcela vendida (Short), a gestora procura por empresas com modelos de negócios fracos e fundamentos em deterioração. A equipe de investimento da Chilton utiliza 10 atributos de qualidade para gerar uma classificação proprietária e adicionar mais uma camada de disciplina para o seu processo de investimento extremamente fundamentalista. O Fundo apresenta uma carteira de alta convicção (geralmente com 40 posições compradas), possui exposição direcional comprada (Net Long) entre 40%-60% e, pela sua característica de qualidade e valor, investe principalmente em empresas com capitalização de mercado (Market Cap) superior a US$ 5 bilhões.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em janeiro, o fundo investido obteve desempenho positivo, apesar de ter ficado um pouco atrás do forte desempenho do S&P 500. Isto se ocorreu em partes ao fato de o fundo continuar com uma postura mais defensiva, com exposição líquida próxima à extremidade inferior de sua faixa de longo prazo (109% comprado, 69% vendido, 40% líquido). Todos os setores contribuíram com um retorno positivo, apesar de pequenas perdas nos setores de Serviços de Comunicação e Industriais, sendo os de Bens de Consumo, Varejo e Materiais os maiores contribuintes. Os maiores contribuintes para o mês (compradas) foram Costco, Pool Corp, Ball Corp e L'Oreal. Os maiores detratores (vendidas) foram S&P 500 index, NASDAQ index, Airbnb e JD.com. O fundo iniciou posições em duas instituições financeiras, Bank of America e Aon. A expectativa é que o 1S2023 seja agitado, à medida que os mercados digerirem os dados de inflação. Já ao longo do ano, os bancos centrais devem moderar as elevações de juros, induzindo a uma recuperação dos ativos de risco. Com a fluidez temporal desses eventos, a volatilidade deverá ser alta e os movimentos do mercado fugazes. A expectativa é que esse ambiente ofereça oportunidades de negociação tática para gestoras centradas na seleção de ativos. Além disso, de que os fatores macro permaneçam em foco, com os investidores acompanhando os dados de crescimento e inflação para definir as estimativas com relação às mudanças nas políticas futuras.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Richard Chilton

Richard Lockwood Chilton, Jr. é o fundador, Presidente, CEO e gestor da Chilton Investment Company. Desde a fundação da gestora em 1992, Richard Chilton cons...

Leia a Bio completa  
Jennifer Foster

Jennifer L. Foster é Co-CIO da Chilton Investment Company, onde trabalha desde 1997. Jennifer se juntou a gestora como Analista de Ações e posteriormente se ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Chilton Investment Company é uma gestora global fundada por Richard Chilton em 1992 e com escritórios em Nova York, Londres e Stamford (cidade-sede). A gestora, focada em estratégias de ações Long & Short, tem o objetivo de gerar retornos superiores buscando agressivamente a valorização do capital em mercados de alta e preservando o capital em mercados de baixa, adotando uma perspectiva de longo prazo para gerar retornos consistentes para os seus investidores no longo prazo.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - -2,89% 0,21% 0,66% -0,80% 2,04% 0,50% -0,36% -5,14%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -10,73% -6,70% -7,52% -0,77% -6,32% 5,78% 6,82% -5,33% -3,22% -1,55% 7,61% -2,13%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,91% 0,65% 5,13% 0,89% -4,49% -2,14% 7,97% 1,62% 0,27% 12,73% 1,49% -0,02%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - - - - - - - 1,24%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 2.8 mil

Volatilidade

Atual 17,75%

Cotistas

Atual 164

Drawdown

Atual -2,42%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -5,80% -9,86% -18,68 % N/D -7,13%
Volatilidade 12,92% 17,75% 19,47% - 19,42%
Índice de Sharpe -1,49 -1,09 -0,91 - -0,48

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
16 16 12,73% -10,73% 12 20 14 18

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,03 -0,43 -0,01 -31,68

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

39.468.983/0001-20

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

27

Data de Início

21/12/2020

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo CHILTON US LONG & SHORT DÓLAR ADVISORY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 39.602.730/0001-06 , cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior. (“FUNDO ALVO”)

Política de Gestão

-

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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