Capitânia Radar 90 FIM CP LP

Capitânia Radar 90 FIM CP LP

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,75 %

Cotização de Resgate

D+89 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,02%

Rentabilidade no Ano

4,82%

Rentabilidade em 12M

11,31%

Rentabilidade em 36M

41,25 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo Multimercado com liquidez D+60, que aloca em média 85% do patrimônio na soma de Debêntures, CRI, cotas de FIDC e FII (limitado a 15%). Os outros 15% são alocados em títulos públicos federais pós fixados. O público alvo são investidores qualificados, o valor mínimo para aplicação é de R$ 1,000.00 e o objetivo de retorno CDI + 2,50% a.a. pós custos.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O ano que passou será visto como uma encruzilhada entre o caminho trilhado desde 1989 - de consenso sobre as causas da prosperidade individual e coletiva, o papel do trabalho e da esfera pública - e o percurso da chamada nova ordem mundial. A consequência para os mercados foi conviver com juros mais altos por mais tempo, mantendo a guarda alta contra o fantasma da inflação, este que costuma ser conjurado pelas várias formas de dissenso. Sem que investidores tivessem percebido completamente (enquanto ainda curavam as feridas do aperto geral do crédito que passou), as ações globais subiram 22% no ano, os títulos de renda fixa corporativa ganharam 10% e os fundos imobiliários globais (os REITS) subiram 10%. No Brasil, embora as preocupações com o lado fiscal permaneçam válidas, o seu peso sobre os mercados tem diminuído conforme entram no radar o crescimento, a valorização da moeda e a trajetória de cortes dos juros, esta já antecipada pelas mesas de renda fixa, mas ainda filtrando lentamente pelas projeções da renda variável. Eventualmente, o mercado mudará a percepção até mesmo sobre as reformas do Ministro Haddad, de “precárias” para “suficientes”. Dezembro marca o fim do ano mais difícil para o mercado de crédito local desde 2015. Entre a volatilidade e o estresse de crédito a gestão também encontrou diversas oportunidades, a maioria delas deve continuar maturando ao longo do primeiro semestre trazendo ganhos para o fundo à medida que o mercado vai saindo do pior momento do ciclo de crédito. Entre os aprendizados estão o foco em posições mais diversificadas e técnicas de monitoramento cada vez mais avançadas, empregando bases de dados robustas e cientistas de dados.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Arturo Profili

Sócio-fundador da Capitânia S/A, tendo como responsabilidade primária o desenvolvimento e gestão de fundos de investimento focados em ativos de renda fixa, ...

Leia a Bio completa  
Caio Conca

Trabalha na Capitânia desde fevereiro de 2010 sempre tendo atuado junto a área de Renda Fixa Crédito Privado. Atualmente é sócio responsável pelo segmento...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Capitânia é uma gestora de recursos independente fundada em 2003, uma das gestoras mais longevas focada em Crédito, Infraestrutura e Imobiliário. Ao longo dos últimos 18 anos, aperfeiçoamos continuamente o nosso processo de investimento e monitoramento de ativos, com rígido controle de riscos. O time de gestão conta com onze analistas respondendo para dois gestores e todas as novas transações têm que ser aprovadas por unanimidade pelos Comitês de Crédito ou Imobiliário, composto por cinco sócios seniores.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,42% 1,27% 1,20% 0,62% 0,21% 0,02% - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,43% - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,59% 0,15% 0,69% 1,00% 1,98% 2,00% 1,52% 0,90% 0,68% -0,09% 1,04% 1,15%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,04% 1,01% 1,55% 1,24% 1,29% 1,18% 1,21% 1,67% 1,36% 0,87% 0,64% 1,22%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,75% 0,56% 0,26% 0,65% 0,34% 0,54% 1,18% 0,53% 0,72% 0,45% 1,03% 1,14%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,44% 0,28% -1,81% -0,28% 0,04% 1,08% 0,74% 1,25% 0,50% 0,99% 0,66% 0,40%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 573.8 mil

Volatilidade

Atual 1,47%

Cotistas

Atual 4.6 mil

Drawdown

Atual -0,06%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,82% 11,31% 25,28 % 41,25 % 128,46%
Volatilidade 1,44% 1,47% 1,35% 1,29% 1,31%
Índice de Sharpe -0,24 -0,32 -0,50 0,67 1,04

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
97 5 2,00% -1,80% 73 29 49 53

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,33 0,43 0,30 -2,98

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

23.272.391/0001-07

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,75 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+89 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Grade
Prestadores de Serviços

Gestor

Capitânia Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

12/09/2015

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,75 %

Objetivo

Superar o CDI

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar os recursos preponderantemente em instrumentos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado, com o objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro (“CDI”)

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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