Capitânia Premium 45 FIC FIRC CP LP

Capitânia Premium 45 FIC FIRC CP LP

Investidor em geral Investidores em Geral
10 Risco Médio

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,55 %

Cotização de Resgate

D+44 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,73%

Rentabilidade no Ano

9,41%

Rentabilidade em 12M

10,84%

Rentabilidade em 36M

35,56 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo de Renda Fixa Crédito Privado com liquidez D+45, que aloca em média 70% do patrimônio na soma de Debêntures, CRI, cotas de FIDC e FII (limitado a 10%). Os outros 30% são alocados em títulos públicos federais pós-fixados. O público alvo são investidores em geral, o valor mínimo para aplicação é de R$ 1,000.00 e o objetivo de retorno CDI + 1,50% a.a. pós custos. Fundo adequado à ICMN 4.661.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O mercado de crédito vive alguns ajustes pontuais desde o final do mês de setembro, e isso foi o suficiente para entregar no mês um resultado aquém do desejado. A Capitânia continua otimista na recuperação desses casos de investimento e acredita que as precificações estão muito favoráveis ao alocador, trazendo um spread de crédito extremamente atrativo. Inclusive já vemos ajustes favoráveis no início de novembro. O mercado primário e secundário tradicional continua apresentando uma atratividade baixa para novas alocações fazendo com que a equipe de gestão foque em alocações mais estruturadas que complementam o carrego do portfólio sem agregar riscos assimétricos de liquidez.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Arturo Profili

Sócio-fundador da Capitânia S/A, tendo como responsabilidade primária o desenvolvimento e gestão de fundos de investimento focados em ativos de renda fixa, ...

Leia a Bio completa  
Caio Conca

Trabalha na Capitânia desde fevereiro de 2010 sempre tendo atuado junto a área de Renda Fixa Crédito Privado. Atualmente é sócio responsável pelo segmento...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Capitânia é uma gestora de recursos independente fundada em 2003, uma das gestoras mais longevas focada em Crédito, Infraestrutura e Imobiliário. Ao longo dos últimos 18 anos, aperfeiçoamos continuamente o nosso processo de investimento e monitoramento de ativos, com rígido controle de riscos. O time de gestão conta com onze analistas respondendo para dois gestores e todas as novas transações têm que ser aprovadas por unanimidade pelos Comitês de Crédito ou Imobiliário, composto por cinco sócios seniores.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,01% 0,63% 0,70% 1,26% 1,51% 1,55% 1,13% 0,87% 0,67% 0,73% - -
CDI 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,87% - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,89% 1,04% 1,13% 0,99% 1,13% 1,10% 1,18% 1,36% 1,29% 0,94% 0,83% 1,17%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,76% 0,73% 0,57% 0,49% 0,43% 0,84% 0,72% 0,63% 0,55% 0,37% 0,88% 0,93%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,63% 0,21% -1,28% -1,12% -0,19% 0,81% 0,70% 0,87% 0,39% 0,70% 0,53% 0,55%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,64% 0,26% 0,61% 0,65% 0,46% 0,68% 0,55% 0,62% 0,56% 0,57% 0,67% 1,13%
CDI 0,54% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 0,47% 0,56% 0,50% 0,47% 0,48% 0,38% 0,38%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 1.3 mi

Volatilidade

Atual 1,00%

Cotistas

Atual 21.4 mil

Drawdown

Atual 0%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 9,41% 10,84% 25,96 % 35,56 % 137,47%
Volatilidade 1,03% 1,00% 0,79% 0,77% 0,86%
Índice de Sharpe -2,46 -2,22 -0,44 1,28 1,03

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
103 5 1,61% -1,27% 79 29 55 53

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,09 0,22 0,31 -3,09

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

20.146.294/0001-71

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,55 %

Taxa de Performance

15,00 %

Cotização de Resgate

D+44 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Grade
Prestadores de Serviços

Gestor

Capitânia Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

10

Data de Início

06/11/2014

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,75 %

Objetivo

O Fundo tem como objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro no médio e longo prazo. (“CDI”)

Política de Gestão

A política de investimento do Fundo consiste em aplicar os recursos preponderantemente em instrumentos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado, com o objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro no médio e longo prazo, podendo manter mais de 20% (vinte por cento) da sua carteira em títulos de médio e alto risco de crédito. (“CDI”)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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