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10 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

0,20 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

1,06%

Rentabilidade no Ano

11,32%

Rentabilidade em 12M

12,71%

Rentabilidade em 36M

34,67 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
A carteira do fundo é composta por, no mínimo, 80% de seu patrimônio líquido nos ativos de Renda Fixa permitidos pela legislação vigente, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, com a taxa de juros doméstica e ou índices de preço. O fundo observa às vedações estabelecidas na Resolução CMN nº4.994 e 4.963 para administradores de fundos de investimentos.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Sami Karlik

Sami Karlik, CFA  é responsável pela gestão dos fundos de crédito corporativo, desde Mai/2023. Desde 2012, no Banco BV o executivo passou ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A BV DTVM S.A. (“BV asset”) é uma das maiores empresas de gestão de recursos de terceiros do Brasil. Com mais de 20 anos de experiência, está entre as maiores gestoras de Fundos de Investimento no ranking de Gestão da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais), atuando nos segmentos de Private Banking, Corporate, Investidores Institucionais e Plataformas.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,02% 0,38% 0,85% 0,86% 1,23% 1,25% 1,23% 1,46% 1,19% 1,25% 1,12% -
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,87% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,83% 0,90% 1,05% 0,92% 1,14% 1,10% 1,11% 1,27% 1,17% 1,11% 1,13% 1,20%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,28% 0,22% 0,33% 0,37% 0,37% 0,42% 0,50% 0,60% 0,61% 0,61% 0,70% 0,85%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,37% 0,28% -0,72% 0,28% 0,40% 0,23% 0,44% 0,31% 0,14% 0,20% 0,28% 0,33%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,56% 0,53% 0,48% 0,53% 0,54% 0,46% 0,56% 0,51% 0,45% 0,38% 0,26% 0,37%
CDI 0,54% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 0,47% 0,56% 0,50% 0,47% 0,48% 0,38% 0,38%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 793.1 mil

Volatilidade

Atual 0,75%

Cotistas

Atual 917

Drawdown

Atual -0,01%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 11,32% 12,71% 27,74 % 34,67 % 550,75%
Volatilidade 0,78% 0,75% 0,53% 0,49% 0,33%
Índice de Sharpe -0,86 -0,71 0,62 1,68 1,20

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
221 1 1,66% -0,71% 194 28 112 110

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,07 -0,12 0,10 -1,07

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

06.866.051/0001-87

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,20 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Grade
Prestadores de Serviços

Gestor

BV Asset Management

Administrador

Banco BV

Custodiante

Banco BV

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

10

Data de Início

13/05/2005

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,20 %

Objetivo

O Fundo de gestão ativa busca proporcionar ganhos superiores a rentabilidade da taxa DI "over", no longo prazo, priorizando a preservação do capital investido.

Política de Gestão

A carteira do fundo é composta por, no mínimo, 80% de seu patrimônio líquido nos ativos de Renda Fixa permitidos pela legislação vigente, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, com a taxa de juros doméstica e ou índices de preço.

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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