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10 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

0,25 %

Cotização de Resgate

D+2 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,59%

Rentabilidade no Ano

3,40%

Rentabilidade em 12M

13,08%

Rentabilidade em 36M

40,06 %

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Abril/2024

Os ativos bancários estão com forte demanda no mercado primário e secundário. Os spreads de crédito continuam em níveis baixos em comparação com os últimos anos. Os principais destaques positivos do fundo foram ativos do Banco Daycoval, Banco Itaú, Banco ABC e Banco Bradesco. O fundo encerrou o mês de março/24 com uma alocação em ativos de crédito perto de 68% do PL. Os ativos bancários representam a totalidade da exposição de crédito do fundo. O carrego bruto atual é de CDI + 0,42% a.a. e a duration está próxima de 0,75 ano.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Sami Karlik

Sami Karlik, CFA  é responsável pela gestão dos fundos de crédito corporativo, desde Mai/2023. Desde 2012, no Banco BV o executivo passou ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 1999 como BV Asset e reposicionada em 2023 para Tivio Capital, somos o resultado de uma parceria estratégica entre duas das maiores instituições financeiras privadas no Brasil: o banco Bradesco e o banco BV. Atuamos como uma gestora de recursos independente, com foco em fundos de investimentos alternativos de alto valor agregado e uma área de wealth management .Com mais de R$ 34 bilhões em Ativos sob Gestão (AuM) , distribuídos em mais de 150 fundos de investimentos, nossa expertise é respaldada por uma equipe de mais de 40 profissionais. Este conjunto de competências nos permite oferecer soluções sofisticadas, alinhadas com as expectativas dinâmicas de nossos clientes.Nossa unidade de wealth management possui mais de R$ 22 Bi em ativos sob custódia (AuC) e oferece um atendimento personalizado e focado na administração de grandes patrimônios.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,02% 0,86% 0,88% 0,59% - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,64% - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,18% 0,97% 1,23% 0,94% 1,17% 1,12% 1,12% 1,15% 1,05% 1,11% 0,97% 0,93%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,85% 0,99% 1,05% 0,91% 1,17% 1,11% 1,11% 1,21% 1,13% 1,10% 1,11% 1,17%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,14% 0,18% 0,22% 0,28% 0,39% 0,42% 0,42% 0,55% 0,56% 0,60% 0,73% 0,86%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,39% 0,30% 0,21% 0,16% 0,25% 0,04% 0,22% 0,17% -0,01% 0,08% 0,20% 0,31%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 1.1 mi

Volatilidade

Atual 0,09%

Cotistas

Atual 4.5 mil

Drawdown

Atual 0%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 3,40% 13,08% 29,30 % 40,06 % 303,92%
Volatilidade 0,06% 0,09% 0,08% 0,21% 0,25%
Índice de Sharpe 11,39 7,97 10,07 8,38 2,74

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
179 1 1,24% 0% 161 19 93 87

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,28 0,16 0,12 -0,22

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

10.347.493/0001-94

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,25 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+2 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito Liquidez
Prestadores de Serviços

Gestor

Tivio Capital

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

10

Data de Início

30/04/2009

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,25 %

Objetivo

O fundo aloca apenas em ativos bancários . Não é permitido alocação em ativos de crédito perpétuos de instituições financeiras. O fundo foca em emissores de baixo risco de crédito (HighGrade). (LF, LFSN e CDB)

Política de Gestão

a. O Fundo alocará seus recursos em títulos públicos federais podendo, inclusive, investir mais de 50% da carteira em títulos privados de instituições financeiras, principalmente do mercado primário de crédito. b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de não Aplicar em crédito privado até o limite de 100,00% do Patrimônio Líquido Aplicar em um só fundo até o limite de 10,00% do Patrimônio Líquido Utiliza derivativos apenas para a proteção da carteira? sim Alavancar-se até o limite de 0,00% do Patrimônio Líquido Investidores em geral. Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação. c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. (pós e pré fixados)

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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