Lyxor Bridgewater Core Global Macro Dólar Advisory FIC FIM IE

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Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Cotização de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,69%

Rentabilidade no Ano

25,67%

Rentabilidade em 12M

26,26%

Rentabilidade em 36M

7,46 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo é uma mistura das renomadas estratégias da Bridgewater em um só fundo. Portfolio Global e balanceado, com abordagem fundamentalista, sistemática e diversificada.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em um período difícil para os mercados de ações e renda fixa, o Amundi Bridgewater Core Global Macro Fund (o "Fundo") registrou outro mês positivo e o 3º melhor período de 6 meses desde o seu início. O portfólio alfa mais uma vez se posicionou bem para se beneficiar do desenrolar do cenário de mercado vigente. Em termos de classes de ativos, a alocação em commodities foi a principal contribuinte, bem apoiada pelo forte impulso do ouro. O portfólio de FX também contribuiu, com ganhos do dólar americano em relação ao dólar canadense. O posicionamento tático do portfólio Alpha em ações a favor de posições diferenciais ajudou a mitigar as perdas do portfólio Beta mais direcional. Na renda fixa, a alocação Alfa também desempenhou bem o seu papel, graças ao seu posicionamento para taxas mais altas. Após os primeiros meses de positivismo generalizado, abril iniciou o segundo trimestre com renovadas preocupações com a inflação, alimentando receios no mercado de que o caminho dos bancos centrais pode não ser tão acomodativo quanto precificado anteriormente. O mês foi difícil para os mercados de ações, que rapidamente recuaram no geral. A Europa teve desempenho superior ao dos Estados Unidos, apoiada por melhores perspectivas de crescimento, enquanto o Japão perdeu parte dos ganhos acumulados anteriormente. Os títulos de renda fixa caíram junto com as ações, à medida que os mercados reavaliaram seu cenário de flexibilização quando os dados sugeriram crescimento resiliente e inflação persistente nos EUA, mas também em outras partes do mundo. Com os mercados agora precificando 1,5 cortes em 2024, os títulos do Tesouro dos EUA de 2 anos subiram, enquanto os títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiram mais de 45 pontos base, atingindo uma nova máxima para o ano. O dólar americano se beneficiou do movimento e continuou sua tendência positiva no acumulado do ano. O maior ganho foi registrado contra o iene japonês, à medida que o diferencial de taxas de juros entre os dois países aumentou. Um ambiente econômico resiliente e o risco de escalada no Oriente Médio impulsionaram os preços das commodities e os metais básicos registraram o melhor desempenho.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

RAY DALIO

Um dos investidores e empreendedores mais bem sucedidos do mundo Compartilha os princípios não convencionais que o ajudaram a criar resultados únicos na vida...

Leia a Bio completa  
BOB PRINCE

É um dos responsáveis pelo desenvolvimento dos processos de investimentos da Bridgewater. Ingressou na Bridgewater em 1986 Anteriormente, atuou como head do d...

Leia a Bio completa  
GREG JENSEN

Responsável pelas estratégias de investimentos e pesquisa da Bridgewater Também faz parte do comitê operacional. Ingressou na Bridgewater em 1996 depois de ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Bridgewater Associates é uma das maiores e mais renomadas gestoras de recursos do mundo. Foi fundada em 1975 por Ray Dalio e possui mais de US$ 150 bilhões em ativos sob gestão. Pioneiros na separação de Alfa e Beta e no conceito de paridade de risco.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,75% 1,95% 3,09% 4,13% 1,59% 5,48% 1,77% -0,24% -1,52% 4,62% 0,69% -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,52% 1,12% -0,09% -0,87% -0,64% -5,26% 0,26% 3,40% 0,47% -0,52% -0,40% 0,18%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -4,80% -2,00% -5,01% 4,49% -4,51% 8,02% -0,28% -1,44% -0,77% -5,20% 2,49% -0,22%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - -0,25% -4,66% 4,92% 0,32% 5,28% 3,74% -2,14% 1,93%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 44.2 mil

Cotistas

Atual 1.1 mil

Drawdown

Atual -0,94%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 25,67% 26,26% 17,78 % 7,46 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
21 21 8,01% -5,25% 17 25 21 21

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,50 -0,42 -0,16 -19,40

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

40.753.759/0001-60

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Multimercado Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Allocation Asset Management LTDA.

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

30/04/2021

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+2 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO DÓLAR ADVISORY MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, que por sua vez investirá no mínimo em 95% em cotas do fundo internacional LYXOR /BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND CLASS C-USD.

Política de Gestão

Mínimo de 95% do PL do FUNDO deverá ser aplicado em cotas de fundos de investimento LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO DÓLAR ADVISORY MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 40.754.552/0001-00 , ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido. (“Fundo Alvo”)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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