Brave 90 FIC FIM CP

Brave 90 FIC FIM CP

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,90 %

Cotização de Resgate

D+90 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,14%

Rentabilidade no Ano

9,68%

Rentabilidade em 12M

13,23%

Rentabilidade em 36M

50,08 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Fundo tem como objetivo superar a variação do benchmark escolhido (CDI) no médio e longo prazo através da aplicação de no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento independentemente da classe destes, sendo prioritariamente em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Brave 90 é um Fundo de Investimento Multimercado que investe majoritariamente em FIDCs, especificamente em cotas Sêniores e Mezaninos. O Fundo rendeu 0,93% no mês ou 118% CDI, o que representa CDI+ 1,78% a.a.. O Brave 90 superou o seu benchmark (100% do CDI) em todos os meses desde o seu início, acumulando uma rentabilidade nominal de 59,73% (140% do CDI). No ano o fundo já acumula alta de 6,23% (119% do CDI). O Patrimônio Líquido (PL) aumentou no mês R$ 13.209.058, fechando com R$ 887.673.448. Buscando incrementar a rentabilidade do Fundo, aplicou-se R$ 42.793.045 em 13 ativos, cuja rentabilidade média ponderada é de CDI+ 3,75% a.a.. A carteira fechou o mês com 74 ativos e com uma posição mantida em caixa em 25,27% e o índice de liquidez (%PL em até 90 dias) em 40,1%. O antigo Brave I mudou seu nome para Brave 90,remetendo à seu prazo de resgate, mantém a estratégia de investir em FIDCs, com foco em recebíveis do agronegócio e recebíveis corporativos. A carteira está alocada 67% em cotas Sêniores, 7,5% em cotas Mezanino, e 25% em caixa. Devido à carteira ser indexada ao CDI, a perspectiva é de que a rentabilidade nominal do Brave 90 mantenha um spread constante em relação ao CDI.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Diego Coelho

Gestor de investimentos com mais de 20 anos no mercado financeiro, foi responsável pela gestão de fundos diversas vezes premiados, com mais de R$ 4 bi sob sua...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Brave Asset foi fundada em 2020 e é localizada na cidade de São Paulo. A gestora tem como foco o mercado de renda fixa, crédito privado e produtos estruturados (ex: FIDCs). Os principais executivos da Brave possuem ampla experiência no mercado financeiro, entre eles: Diego Coelho, Alexandre Zampar e Luiz Paulo Martins Bastos.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Brave 90 FIC FIM CP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,14% 0,95% 0,99% 1,06% 0,99% 0,93% 1,06% 1,02% 0,99% 0,14% - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,16% - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,33% 1,08% 1,37% 1,06% 1,30% 1,24% 1,24% 1,33% 1,13% 1,15% 1,07% 1,08%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,99% 0,99% 1,19% 1,06% 1,30% 1,26% 1,27% 1,40% 1,28% 1,22% 1,23% 1,34%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,40% 0,36% 0,49% 0,46% 0,54% 0,59% 0,66% 0,73% 0,74% 0,76% 0,86% 1,06%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,25% 0,53% 0,46% 0,45% 0,38% 0,41% 0,40% 0,37% 0,40% 0,37% 0,40% -
CDI 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 832.5 mil

Volatilidade

Atual 0,06%

Cotistas

Atual 4 mil

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 9,68% 13,23% 31,33 % 50,08 % 64,85%
Volatilidade 0,05% 0,06% 0,09% 0,10% 0,25%
Índice de Sharpe 45,93 41,84 57,26 55,96 56,00

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
56 - 1,40% 0,09% 55 1 29 27

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,14 0,19 0,11 -

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.726.300/0001-37

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,90 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+90 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Yield
Prestadores de Serviços

Gestor

Brave Asset Management

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

12/02/2020

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Corridos)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O Fundo tem como objetivo superar a variação do benchmark escolhido no médio e longo prazo através da aplicação de no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento independentemente da classe destes, sendo prioritariamente em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. (CDI)

Política de Gestão

As aplicações do FUNDO deverão estar representadas por, no mínimo, 95% em cotas de fundos de investimento, nas modalidades regulamentadas pela CVM, sendo que a parcela correspondente aos 5% (cinco por cento) remanescentes de seu patrimônio líquido pode ser aplicada em: (a) títulos públicos federais; (b) títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira; e (c) operações compromissadas, de acordo com a regulação específica do Conselho Monetário Nacional – CMN; (noventa e cinco por cento)

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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