Brasil Capital 30 Advisory FIC FIA

Brasil Capital 30 Advisory FIC FIA

Investidor em geral Investidores em Geral
33 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,38 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-6,59%

Rentabilidade no Ano

-12,70%

Rentabilidade em 12M

16,88%

Rentabilidade em 36M

-14,54 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2012, é um fundo de renda variável com estratégia Long Only Livre, com foco em uma carteira comprada de ações, tendo liberdade para investir em qualquer tipo de empresa. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente Bottom-up. Com foco em ativos locais, o fundo investe principalmente nos mercados de Ações Brasil. O fundo possui objetivo de superar o Ibovespa no longo prazo. O fundo usualmente tem entre 80 e 100% de posições compradas, e possui de 15 a 25 emissores na carteira , onde cada posição geralmente representa de 3 a 10% da carteira. Há um limite de 30% de exposição por setor.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
As principais contribuições setoriais positivas vieram de Infraestrutura, Saúde e Bancos, enquanto as negativas não tiveram contribuição relevante. Permanecemos investidos em um portfólio bastante equilibrado, com investimentos específicos em companhias líderes e geradoras de caixa, gestão alinhada e competente, e com boa margem de segurança. Historicamente, a disciplina nos investimentos e a paciência em momentos turbulentos são instrumentos fundamentais para bons retornos ao longo dos ciclos macroeconômicos em nosso país. Alongando o horizonte de investimentos, identificamos claramente retornos potenciais muito acima da média nas nossas companhias, mesmo com a utilização de premissas conservadoras.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

André C Ribeiro

André C Ribeiro - Sócio sênior, gestor da Brasil Capital perante a CVM e membro do Comitê de Investimentos. Anteriormente, foi sócio da FAMA Investimentos,...

Leia a Bio completa  
Ary Cera Zanetta Neto

Sócio sênior, gestor e membro do Comitê de Investimentos. Anteriormente, foi sócio do Credit Suisse Hedging Griffo, onde trabalhou por 5 anos, exercendo fun...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Criada no início de 2008, a Brasil Capital é uma empresa independente de gestão de recursos dedicada a investimentos de longo prazo em empresas brasileiras negociadas em bolsa de valores. Originalmente focada na gestão de recursos proprietários, nossa estrutura foi expandida e, atualmente, gerimos recursos proprietários e de terceiros, incluindo clientes institucionais brasileiros e estrangeiros, pessoas físicas e family offices. A equipe da Brasil Capital é composta por mais de 20 profissionais e foi montada ao longo de mais de 14 anos com pessoas de formação complementar, capacidade crítica, espírito empreendedor, objetivos comuns e larga experiência no mercado de capitais brasileiro. A empresa é uma partnership e todos os seus membros são incentivados e elegíveis a se tornarem sócios, de acordo com desempenho, meritocracia e alinhamento de interesses. Damos muita ênfase à nossa cultura, aos nossos processos na tomada de decisão, reputação e a construção de um histórico sólido e consistente. As bases do nosso negócio são ética, transparência, cultura de dono e meritocracia, com obstinação pelos melhores resultados e respeito total ao cliente.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -5,69% -0,77% -0,13% -6,59% - - - - - - - -
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,99% -4,68% -2,38% 4,26% 8,48% 11,45% 6,17% -6,62% -0,94% -6,31% 12,34% 5,41%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,30% -3,51% 6,78% -9,43% 1,02% -12,57% 5,83% 4,61% 0,18% 7,53% -5,20% -2,64%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,49% -1,80% 0,01% 2,19% 1,23% 2,37% -2,54% -1,88% -6,48% -13,05% -3,48% 2,57%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,00% -6,66% -37,51% 12,37% 7,64% 12,23% 10,18% -1,84% -4,70% -0,57% 12,95% 7,78%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 402.3 mil

Volatilidade

Atual 18,12%

Cotistas

Atual 17.7 mil

Drawdown

Atual -4,18%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -12,70% 16,88% 7,42 % -14,54 % -9,41%
Volatilidade 15,91% 18,12% 21,05% 21,21% 29,93%
Índice de Sharpe -2,69 0,39 -0,36 -0,59 -0,19

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
27 25 12,94% -37,51% 24 28 27 25

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,90 0,88 0,94 -51,10

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

34.430.477/0001-29

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,38 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IBOVESPA

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

Brasil Capital

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

33

Data de Início

11/12/2019

Benchmark

IBOVESPA

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,50 %

Objetivo

O BC 30 Advisory FIC FIA é um fundo de investimento que tem como objetivo gerar retornos reais superiores ao custo de oportunidade dos nossos cotistas no médio e longo prazos, investindo em ativos de renda variável.

Política de Gestão

"O fundo tem um horizonte de investimento de longo prazo, o que permite uma estreita relação com as empresas investidas e profundo conhecimento dos seus mercados de atuação. As empresas são selecionadas, principalmente, através de critérios fundamentalistas, sempre usando premissas conservadoras e margem de segurança."

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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