Bahia AM Mutá Advisory FIC FIM

Bahia AM Mutá Advisory FIC FIM

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Cotização de Resgate

D+60 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-1,04%

Rentabilidade no Ano

-0,65%

Rentabilidade em 12M

5,64%

Rentabilidade em 36M

N/D

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Fevereiro/2024

Consideramos que o ciclo econômico na maior parte dos países desenvolvidos está nos estágios finais. Os reajustes dos preços e dos salários seguem como variáveis a serem monitoradas. Em Brasil, temos posições tomadas no juro real longo contra os EUA, relativas compradas em bolsa brasileira contra a alemã e reduzimos as posições aplicadas em juros nominais curtos. Em commodities, temos posições compradas em petróleo, ouro e milho e vendidas na soja. No exterior, temos posições relativas em juros de países emergentes, tomadas no Japão e em inclinação longa nos Estados Unidos, zeramos as posições compradas em ativos de risco e mantivemos as aplicadas em países desenvolvidos. Na mesa de moedas, temos posições relativas vendidas no euro contra o peso mexicano e a coroa norueguesa.

A gestora

Informação fornecida pela gestora

O Bahia Asset é uma partnership de gestão de recursos de terceiros, através de fundos Multimercados, Renda Variável e Renda Fixa, com foco em resultados de médio e longo prazos. Com o DNA de pesquisa, as decisões de investimento são tomadas por meio da discussão ativa e de alta sinergia entre as áreas de Pesquisa e Gestão. Somos reconhecidos pela formação de equipes fortes e qualificadas, que são a base de todo o processo de investimento.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Bahia AM Mutá Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,40% -1,04% - - - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,63% - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,41% -6,79% 5,65% 0,32% -3,35% -1,74% 2,13% 0,62% -0,82% -0,46% 1,88% 2,93%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,82% 1,94% 7,01% 3,40% 2,57% 1,71% -2,97% 5,39% 3,13% 0,72% -2,27% 2,08%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,34% -2,79% 0,60% 0,73% 0,86% -0,71% 0,05% - - - - -
CDI 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76% - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 48.5 mil

Volatilidade

Atual 8,10%

Cotistas

Atual 154

Drawdown

Atual -0,33%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -0,65% 5,64% 21,30 % N/D 23,40%
Volatilidade 6,81% 8,10% 8,44% 8,04% 8,04%
Índice de Sharpe -2,08 -0,70 -0,18 -0,30 -0,30

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
21 11 7,00% -6,78% 16 16 17 15

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,26 0,17 -0,11 -9,45

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

41.333.093/0001-53

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+60 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Bahia Asset Management

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

21/05/2021

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,20 %

Objetivo

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, no longo prazo, através da aplicação em cotas do Mutá Master FIM.

Política de Gestão

O fundo investido busca oportunidades, principalmente, nos mercados de taxa de juros pré e pós-fixadas, índices de preço, moeda estrangeira, renda variável e derivativos diversos.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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