AZ Quest Yield FIC FIRF LP

Investidor em geral Investidores em Geral
10 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,62%

Rentabilidade no Ano

2,97%

Rentabilidade em 12M

8,79%

Rentabilidade em 36M

28,81 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
AZ Quest Yield FIC FI RF LP é um fundo de renda-fixa ativo com objetivo de superar o CDI no longo prazo. A carteira do fundo é composta exclusivamente de títulos públicos e derivativos de renda fixa. A gestão ativa permite flexibilidade para definirmos o posicionamento adequado de acordo com os movimentos da curva de juros. O fundo tem como público-alvo investidores em geral que buscam rentabilidade diferenciada a longo prazo, observados os riscos inerentes ao grau de volatilidade e à política de alavancagem do fundo.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em novembro, o AZ Quest Yield apresentou resultado de 1,31%, enquanto seu benchmark retornou 0,92%. A variação do fundo veio da sua exposição doada nos DI Jan/25 e Jan/26, além de posição comprada em NTN-B 2050. No Brasil, em outubro, o IPCA foi 0,24%, abaixo da expectativa do mercado (0,29%), refletindo o processo de desinflação em curso, em especial nos núcleos, com destaque para os serviços subjacentes. Em 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,8% ante 5,2% no mês anterior. Esperamos que a taxa básica de juros encerre o ano de 2023 em 11,75%. Por fim, em 2023, esperamos uma taxa de crescimento do PIB de 2,90%.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marco Mecchi

Sócio-fundador e Portfolio Manager/CIO da MZK Investimentos. Iniciou sua carreira no Banco Graphus, passando pelo Banco CCF e BNP Paribas, onde ocupou a posiç...

Leia a Bio completa  
Marco Mecchi

Sócio-fundador e Portfolio Manager/CIO da MZK Investimentos. Iniciou sua carreira no Banco Graphus, passando pelo Banco CCF e BNP Paribas, onde ocupou a posiç...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2001 e associada ao Grupo Azimut desde 2015, a AZ Quest é uma das maiores gestoras independentes do país, contando com mais de R$ 23 bilhões em ativos sob gestão e uma grade de fundos bem diversificada, além de terem passado por diversos ciclos de mercado que foram importantes para a construção do “ecossistema” presente na empresa hoje. Em 2020, receberam da Moody’s a mais alta avaliação “MQ1 (Excelente)” na Qualidade de Gestão, dado o disciplinado processo de gestão de investimentos da casa. Após mais de 20 anos de história, a AZ Quest gere atualmente mais de 60 fundos, entre mandatos abertos ao público e exclusivos. É uma prateleira com as mais diferentes estratégias de Ações, Macro, Crédito Privado e Arbitragem. O objetivo é ter produtos com pouca interdependência entre si e oferecer aos clientes diferentes oportunidades.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,76% 0,65% 0,46% -0,52% 0,71% 0,26% 0,62% - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,59% - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,95% 0,89% 1,74% 0,77% 2,00% 1,45% 1,12% 1,26% 0,49% 0,72% 1,31% 1,22%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,85% 0,31% 0,56% 0,26% 0,86% 0,56% 0,88% 1,24% 1,39% 0,90% -0,42% 0,56%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,44% -0,22% 0,12% 0,02% 0,30% 0,21% -0,17% -0,34% -0,16% -0,47% 1,07% 0,87%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,46% 0,68% 0,12% 0,33% 0,33% 0,34% 0,56% -0,02% -0,24% -0,16% 0,18% 0,44%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 59.2 mil

Volatilidade

Atual 1,27%

Cotistas

Atual 921

Drawdown

Atual 0%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,97% 8,79% 23,36 % 28,81 % 167,83%
Volatilidade 1,44% 1,27% 1,76% 1,75% 2,26%
Índice de Sharpe -3,27 -1,90 -0,77 -1,32 -0,18

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
124 18 3,02% -1,09% 67 75 72 70

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,65 0,54 0,32 -4,45

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

16.599.968/0001-16

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Renda Fixa Ativo
Prestadores de Serviços

Gestor

AZ Quest MZK Investimentos

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

10

Data de Início

20/09/2012

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pré-Fixado/Inflação

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,50 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço, buscando o retornos superiores ao CDI . (Certificados de Depósitos Interfinanceiros)

Política de Gestão

O FUNDO aplicará no mínimo 95% de sua carteira em quotas de emissão do Quest Master Yield Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo (“Quest Master Yield FI RF”), administrado pela Administradora e gerido pela Gestora, que está sujeito (i) à Resolução do CMN número 3.792/09 (“Resolução 3.792”), que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar (“EFPC”); e (ii) Resolução do CMN número 3.922/10 (“Resolução 3.922”), que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social (“RPPS”), instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Para fins de atendimento do disposto na Resolução 3.792, fica desde já estabelecido que os dados referentes à carteira e às operações do FUNDO e do Quest Master Yield FI RF serão devidamente enviados à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, na forma e periodicidade estabelecidas pelo órgão. (noventa e cinco por cento)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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