AZ Quest Valore FIRF CP

Investidor em geral Investidores em Geral
10 Risco Médio

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Cotização de Resgate

D+4 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,84%

Rentabilidade no Ano

2,14%

Rentabilidade em 12M

15,46%

Rentabilidade em 36M

38,84 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O objetivo do AZ Quest Valore FI RF CP é obter retorno de longo prazo superior ao CDI, através da alocação diversificada de seu portfólio em ativos de crédito privado de alta qualidade. A estratégia do fundo consiste na alocação majoritária do portfólio em títulos de emissões bancárias e debêntures de alta liquidez e baixo risco de crédito privado.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O AZ Quest Valore teve um rendimento de +1,26% no mês de novembro, resultado bastante acima da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégia apresentaram bons resultados, com destaque para o fechamento dos spreads de crédito das carteiras de debentures em CDI e LFSN. A carteira do AZ Quest Valore apresenta um carrego bruto sobre CDI+ em 2,81% e duration de 2,71 anos. O fundo está 104% alocado, sendo 80% em debêntures. Os setores com maior alocação são Elétricas, Bancos e Assistência Médica.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Laurence Mello

Graduado em Engenharia Metalúrgica pela POLI-USP. Atuou nas áreas de produtos, estruturação e IBD para instituições como Itaú Asset, Credit Suisse, Banco...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2001 e associada ao Grupo Azimut desde 2015, a AZ Quest é uma das maiores gestoras independentes do país, contando com mais de R$ 23 bilhões em ativos sob gestão e uma grade de fundos bem diversificada, além de terem passado por diversos ciclos de mercado que foram importantes para a construção do “ecossistema” presente na empresa hoje. Em 2020, receberam da Moody’s a mais alta avaliação “MQ1 (Excelente)” na Qualidade de Gestão, dado o disciplinado processo de gestão de investimentos da casa. Após mais de 20 anos de história, a AZ Quest gere atualmente mais de 60 fundos, entre mandatos abertos ao público e exclusivos. É uma prateleira com as mais diferentes estratégias de Ações, Macro, Crédito Privado e Arbitragem. O objetivo é ter produtos com pouca interdependência entre si e oferecer aos clientes diferentes oportunidades.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,29% 0,84% - - - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,51% - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,28% -0,05% 0,48% 0,55% 1,40% 1,28% 1,71% 2,04% 1,19% 1,12% 1,26% 1,24%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,77% 0,86% 0,95% 0,90% 1,09% 1,12% 1,06% 1,26% 1,23% 1,07% 1,06% 1,17%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,43% 0,75% 0,38% 0,37% 0,41% 0,65% 0,48% 0,74% 0,64% 0,63% 0,65% 0,74%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,41% 0,08% -6,31% 0,49% 0,46% 1,01% 2,02% 0,90% 0,22% 0,24% 0,32% 0,38%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Patrimônio Líquido

Atual R$ 1 mi

Volatilidade

Atual 0,58%

Cotistas

Atual 12.6 mil

Drawdown

Atual -0,12%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,14% 15,46% 29,16 % 38,84 % 142,47%
Volatilidade 0,34% 0,58% 0,53% 0,52% 1,06%
Índice de Sharpe 13,98 3,24 1,36 2,35 0,21

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
115 3 2,03% -6,30% 94 24 59 59

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,26 0,07 0,03 -7,72

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

19.782.311/0001-88

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+4 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Grade
Prestadores de Serviços

Gestor

AZ Quest MZK Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

10

Data de Início

28/04/2014

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,50 %

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade superior à variação verificada pelo CDI a médio/ longo prazo.

Política de Gestão

Para atingir seus objetivos o Fundo alocará no mínimo 80% do seu Patrimônio Liquido em Ativos Financeiros de RENDA FIXA, relacionados diretamente, ou sintetizado via derivativos, a exposição de riscos de crédito privado, ao risco de juros do mercado doméstico ou risco de índices de preço, sendo: Títulos Públicos Federais, Letras Financeiras, CDBs, DPGEs, Debêntures, cotas de FIDC, CRI, e outros ativos de crédito privado.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.