AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA

AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA

Investidor em geral Investidores em Geral
30 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+27 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-1,93%

Rentabilidade no Ano

-4,57%

Rentabilidade em 12M

8,50%

Rentabilidade em 36M

-17,61 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA é um fundo de ações com objetivo gerar valor aos cotistas com retorno consistentemente acima do índice SMLL no longo prazo. A carteira do fundo é composta preponderantemente por empresas de média e baixa capitalizações que estejam sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco e que tenham boas perspectivas de crescimento.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em novembro, as principais bolsas americanas registraram forte alta, revertendo a tendência dos meses anteriores - o S&P500 apresentou alta de 8,92%. O mês foi marcado por uma acomodação das Treasuries e pelo movimento global de risk on pelos investidores. A expectativa é de que o Fed mantenha a taxa básica americana inalterada e que em sua comunicação apresente um tom mais ameno, sinalizando o final do ciclo de alta de juros nos EUA. O índice de ações de tecnologia Nasdaq subiu 10,70%, enquanto o Dow Jones registrou uma alta de 8,77%. A bolsa chinesa operou em queda e caiu 2,28%. Embora o governo chinês tenha sinalizado com novos estímulos para acelerar o ritmo de crescimento, os dados ainda não refletem essas medidas. Os últimos indicadores econômicos continuam a sugerir uma moderada reaceleração da economia. A bolsa brasileira também registrou forte alta, com o Ibovespa subindo 12,54%. O movimento global de adição de risco, mencionada anteriormente, impulsionou a performance local. Adicionalmente, a agenda promovida pelo Governo que foca no aumento de receitas, visando a estabilidade fiscal, avançou com a aprovação do PL que tributa fundos offshore e de alta renda. Em relação à atribuição de resultado do fundo, as empresas ligadas aos setores de Bancos, Elétricas e Assistência Médica destacaram-se positivamente. Por outro lado, o setor de Transporte foi o destaque negativo. Seguimos com maior exposição aos setores de Petróleo & Petroquímica, Elétricas e Varejo.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Welliam Wang

Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP). Foi Analista de Fundos na Reliance de 2003 a 2007. Na Gales Asset Management, ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2001 e associada ao Grupo Azimut desde 2015, a AZ Quest é uma das maiores gestoras independentes do país, contando com mais de R$ 23 bilhões em ativos sob gestão e uma grade de fundos bem diversificada, além de terem passado por diversos ciclos de mercado que foram importantes para a construção do “ecossistema” presente na empresa hoje. Em 2020, receberam da Moody’s a mais alta avaliação “MQ1 (Excelente)” na Qualidade de Gestão, dado o disciplinado processo de gestão de investimentos da casa. Após mais de 20 anos de história, a AZ Quest gere atualmente mais de 60 fundos, entre mandatos abertos ao público e exclusivos. É uma prateleira com as mais diferentes estratégias de Ações, Macro, Crédito Privado e Arbitragem. O objetivo é ter produtos com pouca interdependência entre si e oferecer aos clientes diferentes oportunidades.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,07% 1,63% 2,89% -3,99% -1,93% - - - - - - -
SMLL - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,65% -5,37% -2,68% 1,75% 4,55% 8,96% 4,12% -6,24% -1,06% -6,30% 10,45% 5,24%
SMLL - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,64% -1,47% 5,09% -5,92% -0,90% -11,16% 3,78% 5,97% -2,18% 8,89% -9,83% -1,80%
SMLL - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,91% 0,81% 0,73% 6,93% 4,68% 1,61% -4,44% -5,05% -4,19% -6,61% -3,98% 2,31%
SMLL - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 6,67% -6,19% -37,75% 11,39% 5,79% 8,63% 14,10% -3,21% -5,97% -2,00% 11,61% 6,93%
SMLL - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 740.9 mil

Volatilidade

Atual 17,08%

Cotistas

Atual 2.5 mil

Drawdown

Atual -3,05%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -4,57% 8,50% 0,36 % -17,61 % 523,72%
Volatilidade 13,59% 17,08% 17,66% 17,39% 20,18%
Índice de Sharpe -1,47 0,01 -0,54 -0,82 0,29

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
110 63 14,87% -37,74% 100 73 100 73

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,82 0,90 0,93 -49,66

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

11.392.165/0001-72

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+27 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

SMLL

Classificação XP

Renda Variável Small/Mid Caps
Prestadores de Serviços

Gestor

AZ Quest Investimentos

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú Unibanco

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

30

Data de Início

30/12/2009

Benchmark

SMLL

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

Buscar desempenho superior ao Índice BM&FBovespa Small Caps . (“SMLL”)

Política de Gestão

Consiste em investir, no mínimo, 90% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBrX - Índice Brasil, ou seja, ações de empresas com relativamente baixa e média capitalização de mercado. Os 10% remanescentes poderão ser investidos em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídos entre as 10 maiores participações do IBrX – Índice Brasil, ou em caixa. Os recursos remanescentes em caixa ficarão investidos em operações permitidas ao tipo Referenciado DI.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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