AXA WF Framlington Robotech Advisory FIC FIA IE

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-0,59%

Rentabilidade no Ano

13,43%

Rentabilidade em 12M

12,60%

Rentabilidade em 36M

20,61 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O objetivo da estratégia da Robotech é obter apreciação de capital no longo prazo investindo em empresas listadas em bolsa e que atuam nas atividades de aplicações de robótica e várias áreas de automação, incluindo os setores industrial, tecnológico, manufatura, saúde e transporte. O AXA WF Framlington Robotech SICAV é um fundo de ações de múltipla capitalização (multi-cap), sem restrições, de gestão ativa e investe tematicamente no setor de robótica em mercados desenvolvidos e emergentes. O universo de investimentos inclui todas as regiões e setores nos mercados emergentes e desenvolvidos, embora o Fundo tenda a ser mais focado nos EUA (cerca de 50% da carteira), pois é nesse mercado que se encontra um grande número de empresas relacionadas à tecnologia robótica.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Os mercados globais de ações recuperaram-se fortemente em novembro, com o índice MSCI ACW atingindo 9,2%. Os yields do Tesouro dos EUA caíram de um pico de 5% para 4,3%, impulsionados pela queda na inflação e pela expectativa de que não haverá novos aumentos de taxas. As ações de growth beneficiaram-se, especialmente nos setores mais pressionados. A temporada de resultados finalizou e 81% das empresas na estratégia superaram estimativas vs. 53% do mercado em geral, mostrando o sucesso de nossas empresas em um ambiente desafiador, embora haja cautela para 2024. O setor de Medtech recuperou-se das pressões sofridas pelos medicamentos GLP-1, com a Dexcom e a Intuitive Surgical apresentando bons resultados. Nvidia e AMD destacaram-se em semicondutores, devido a melhorias nos mercados de PCs e handsets, enquanto a alemã Infineon teve uma performance forte após divulgar resultados sólidos, refletindo a força do mercado automotivo. Empresas japonesas de automação, como Keyence, Fanuc e Mitsubishi Electric e a alemã Siemens também tiveram bom desempenho, com esta última apresentando resultados melhores que o esperado e sinais de recuperação de pedidos em suas áreas de negócios digitais. Aumentamos nossa posição na Globus Medical, MedTech dos EUA focada em cirurgia para a coluna, aproveitando a queda no preço das ações após aquisição da Nuvasive. Também aumentamos a posição na Aspen Tech, software para automação de processos. Reduzimos a posição na Tesla, após bom desempenho anual, considerando os desafios destacados em seu anúncio de resultados. Pressões inflacionárias estão diminuindo globalmente, mas as atividades industriais na China permanecem fracas. Apesar de discussões positivas do governo chinês sobre adoção de estímulo, os esforços de outros países em trazer a manufatura para casa representa um obstáculo a mais para investimentos na China. Alguns setores enfrentam escassez de mão de obra e aumento salarial, o que impulsiona a demanda por automação e tecnologia.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Tom Riley, CFA

Gestor Tom é gestor da estratégia de economia digital. Tom Riley ingressou na AXA IM Framlington Equities como engenheiro de portfólio em 2009. Ele se tornou...

Leia a Bio completa  
Jeremy Gleeson, CFA

Jeremy Glesson, CFA e Gestor Líder Jeremy ingressou na AXA Framlington em 2007 como gestor principal de fundos do AXA Framlington Global Technology Fund. Jerem...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A AXA Investment Managers é líder global em investimentos, com mais de US$ 1 trilhão de dólares de ativos sob gestão. A gestora é conhecida por sua capacidade de investimento em inovação e temas disruptivos, especialmente em tecnologia, energia limpa e biotecnologia. A empresa foi fundada em 1997, em Paris, e tornou-se uma potência global em gestão de ativos, com presença em mais de 20 países e principais centros de investimento nos Estados Unidos, Reino Unido, França e Hong Kong.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,17% 7,07% 2,98% -4,55% 5,09% 2,98% -0,59% - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 13,00% -0,86% 6,21% -3,38% 4,29% 7,07% 1,57% -6,06% -6,53% -7,31% 13,92% 9,02%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -13,02% -1,53% 0,11% -11,67% -3,04% -11,22% 14,84% -6,29% -10,23% 6,29% 11,42% -6,47%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,61% 0,31% -1,61% 2,50% -0,37% 3,46% 2,34% 2,41% -4,51% 6,67% 1,12% 3,53%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,83% -6,48% -10,05% 14,22% 8,43% 4,26% 7,48% 5,30% -1,08% -1,59% 12,80% 6,05%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 70.7 mil

Volatilidade

Atual 18,81%

Cotistas

Atual 921

Drawdown

Atual -0,68%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 13,43% 12,60% 54,55 % 20,61 % 71,91%
Volatilidade 18,12% 18,81% 22,21% 24,17% 25,69%
Índice de Sharpe 1,04 0,29 0,63 -0,06 0,28

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
33 22 14,83% -13,02% 31 24 31 24

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,82 0,84 0,74 -39,22

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.002.463/0001-77

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

30

Data de Início

23/12/2019

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,80 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior.

Política de Gestão

O patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, que por sua vez investirá preponderantemente em cotas do fundo internacional AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH BR USD, no mínimo, 67% , cujo objetivo seja investir em ações negociadas no exterior à vista e/ou via derivativos. (sessenta e sete por cento)

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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