AXA WF Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA IE

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Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
34 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-6,08%

Rentabilidade no Ano

-1,27%

Rentabilidade em 12M

24,89%

Rentabilidade em 36M

-2,57 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O objetivo da estratégia de Economia Digital é obter apreciação de capital no longo prazo investindo em empresas listadas em mercados desenvolvidos e emergentes, ativas na cadeia de valores da economia digital, desde a pesquisa on-line dos consumidores por produtos e serviços até a decisão de compra e, em seguida, o pagamento e entrega final. Além disso, entram no escopo os habilitadores de tecnologia que fornecem suporte e análise de dados para desenvolver a presença digital das empresas.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Os mercados globais de ações tiveram forte desempenho em novembro, com o MSCI ACWI subindo 9,2%, impulsionado pela expectativa de que o Federal Reserve encerre o atual ciclo de aumentos de taxas de juros e por potenciais cortes em 2024. O cessar-fogo em Gaza também favoreceu o sentimento do mercado. O setor de Tecnologia teve destaque nesses resultados. A temporada de anúncio de resultados finalizou, apresentando bons resultados, especialmente para os investimentos da estratégia. Das empresas do MSCI ACWI, 45% superaram expectativas de receitas e 52% de lucros, enquanto para as empresas da estratégia esses números foram 56% e 93%, respectivamente. No subtema Dados & Facilitadores, empresas de software como Workday, Salesforce e ServiceNow superaram expectativas de resultados, beneficiando-se da introdução de produtos de Inteligência Artificial. O subtema Decisão teve desempenho misto, com declínio na área de E-commerce, devido à fraca performance das empresas chinesas Alibaba e Meituan, que também sinalizaram projeções conservadoras, refletindo uma recuperação econômica mais lenta do que o esperado. Iniciamos uma posição na Electronic Arts, desenvolvedora e publicadora de jogos de videogames, e investimos na MongoDB, fornecedora de tecnologia de banco de dados open-source, beneficiária da crescente adoção de ambientes em nuvem. Após comentários do presidente do Fed, sugerindo um possível pico no aumento das taxas de juros, um CPI (índice de preços ao consumidor) abaixo do esperado nos EUA reforçou a visão de que não haverá mais aumentos de juros este ano, com um possível primeiro corte em maio de 2024. As ações valorizaram após essa notícia e continuam a subir. Apesar de um cenário de mercado desafiador, resultados positivos de nossos investimentos e decisões bem tomadas por parte das equipes de gestão para reduzir custos têm apoiado a geração de caixa e o crescimento do lucro.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Jeremy Gleeson, CFA

Jeremy Glesson, CFA e Gestor Líder Jeremy ingressou na AXA Framlington em 2007 como gestor principal de fundos do AXA Framlington Global Technology Fund. Jerem...

Leia a Bio completa  
Tom Riley, CFA

Gestor Tom é gestor da estratégia de economia digital. Tom Riley ingressou na AXA IM Framlington Equities como engenheiro de portfólio em 2009. Ele se tornou...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A AXA Investment Managers é líder global em investimentos, com mais de US$ 1 trilhão de dólares de ativos sob gestão. A gestora é conhecida por sua capacidade de investimento em inovação e temas disruptivos, especialmente em tecnologia, energia limpa e biotecnologia. A empresa foi fundada em 1997, em Paris, e tornou-se uma potência global em gestão de ativos, com presença em mais de 20 países e principais centros de investimento nos Estados Unidos, Reino Unido, França e Hong Kong.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,38% 3,34% -0,65% -6,08% - - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 11,98% -3,03% 5,22% -1,80% 3,81% 6,51% 6,12% -0,43% -5,72% -2,68% 12,47% 5,22%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -9,11% -5,14% 1,24% -10,91% -6,26% -7,83% 10,07% -3,47% -12,25% 4,26% 3,96% -5,45%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,19% 2,35% -2,27% 7,87% -1,62% 5,86% 1,62% 2,82% -5,03% 5,53% -3,84% 1,59%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,26% -5,23% -10,15% 14,11% 10,56% 4,16% 6,27% 7,63% -3,02% -1,58% 8,60% 5,26%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 210.6 mil

Volatilidade

Atual 15,81%

Cotistas

Atual 2.1 mil

Drawdown

Atual -3,40%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -1,27% 24,89% 13,52 % -2,57 % 45,87%
Volatilidade 14,16% 15,81% 24,48% 23,40% 25,32%
Índice de Sharpe -1,09 0,70 -0,25 -0,36 0,16

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
28 24 14,10% -12,25% 28 24 28 24

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,83 0,82 0,76 -42,42

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.002.482/0001-01

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

34

Data de Início

23/12/2019

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Rating Morningstar

★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,80 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior.

Política de Gestão

O patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, que por sua vez investirá preponderantemente em cotas do fundo internacional AXA WF Framlington Digital Economy, no mínimo, 67% , cujo objetivo seja investir em ações negociadas no exterior à vista e/ou via derivativos. (sessenta e sete por cento)

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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