ARX Macro 15 Advisory FIC FIM

ARX Macro 15 Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
20 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+15 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

4,82%

Rentabilidade no Ano

1,65%

Rentabilidade em 12M

1,25%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Assim como o ARX Macro FIC FIM, a política de investimento do fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ARX MACRO MASTER FIM, que busca superar o CDI através da utilização de derivativos, nos diversos mercados locais e internacionais. A estratégia busca aproveitar as melhores oportunidades de investimento por meio da gestão agressiva dos recursos visando superar o CDI no longo prazo. Isso pode ser feito a partir de operações nos mercados de juros, câmbio, bolsa e dívida externa. A estratégia também utiliza instrumentos de derivativos tanto para hedge como para apostas direcionais a fim de maximizar seus resultados, sem qualquer limitação à exposição de seu patrimônio líquido. O uso de derivativos aumenta a exposição dos fundos ao mercado, potencializando, portanto, ganhos e perdas, controladas a partir de um permanente e rigoroso controle de cada uma das posições assumidas pelos fundos.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
A atribuição de performance positiva foi concentrada nas posições compradas em inflação implícita e de valor relativo na curva de juros reais. Os principais detratores de performance vieram das posições vendidas em bolsa de países desenvolvidos, compradas em bolsa local e aplicada em juros americanos. No book local, o risco continua concentrado em renda fixa através de posições compradas em inflação implícita. Seguimos também com posições de valor relativo na curva de juros reais e, em renda variável, aproveitamos para realizar um aumento na exposição direcional da estratégia. No book internacional, possuímos posições vendidas em bolsas de países europeus e, em menor magnitude, posições compradas na bolsa americana, que tendem a se beneficiar de um cenário de soft landing. No book de juros, acreditamos que posições aplicadas na parte intermediária/longa da curva de juros americana, nos níveis atuais, oferecem uma boa relação risco retorno dados os números de inflação mais benignos.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Eduardo Canto

Eduardo Canto juntou-se à ARX em 2019 como gestor da estratégia macro. Anteriormente, foi sócio da Aria Capital, tendo sido responsável pela gestão dos fun...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A ARX Investimentos foi fundada em 2001 e é controlada pelo grupo global BNY Mellon desde 2008. Os recursos sob gestão são divididos em uma diversificada grade de produtos nas estratégias ações, multimercados, crédito e renda fixa. O histórico de retornos comprova a capacidade da companhia em gerar performance de forma consistente, pautada pela disciplina, geração de ideias, trabalho em equipe e um processo de gestão colaborativo. A ARX possui uma robusta infraestrutura operacional e tecnológica que permite maior eficiência nos processos. Inserida em um grupo global com os mais altos padrões éticos e de governança, a gestora mantém estrutura de controles de risco e compliance que atua de forma independente da gestão e busca garantir a segurança dos investimentos dos cotistas.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

ARX Macro 15 Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,34% -2,42% 4,55% -4,48% -2,66% 0,84% 4,65% -1,27% -0,04% -4,65% 1,57% 4,82%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,46% 0,61% 1,84% -0,74% 1,84% -2,06% 0,39% -0,70% -2,49% 4,15% -2,23% -4,84%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,68% -0,50% 0,55% -0,87% 4,43% -0,53% - - - - - -
CDI 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76% - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 6.1 mil

Volatilidade

Atual 14,27%

Cotistas

Atual 449

Drawdown

Atual -0,43%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 1,65% 1,25% -0,55 % N/D 1,82%
Volatilidade 14,32% 14,27% 12,45% - 11,71%
Índice de Sharpe -0,64 -0,67 -0,86 - -0,77

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
14 15 4,81% -4,84% 11 18 11 18

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,30 0,52 0,33 -13,87

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

41.888.191/0001-57

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+15 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

ARX Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

20

Data de Início

16/07/2021

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

O Fundo tem por objetivo, a ser alcançado através de sua Política de Investimento, proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de uma carteira diversificada, aproveitando-se da volatilidade dos mercados de bolsa, câmbios e juros, visando exceder a variação do CDI. O objetivo previsto não se caracteriza como promessa ou garantia de rentabilidade, consistindo apenas em uma meta a ser perseguida pelo gestor.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ARX MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 19.736.757/0001-76 (“FUNDO MASTER”), fundo de investimento administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, com o objetivo de proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas. A política de investimento adotada na gestão do FUNDO MASTER é baseada em uma administração ativa na alocação de seus recursos, sendo permitida a utilização de derivativos, tendo como fatores de risco a variação de preços e taxas nos diversos mercados locais e internacionais, com o objetivo de buscar aproveitar as melhores oportunidades de investimento e superar de forma significativa a variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI. (noventa e cinco por cento)

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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