ARX Macro FIC FIM

ARX Macro FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
15 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,67%

Rentabilidade no Ano

2,40%

Rentabilidade em 12M

7,03%

Rentabilidade em 36M

6,13 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
A política de investimento do fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ARX MACRO MASTER FIM, que busca superar o CDI através da utilização de derivativos, nos diversos mercados locais e internacionais. A estratégia busca aproveitar as melhores oportunidades de investimento por meio da gestão agressiva dos recursos visando superar o CDI no longo prazo. Isso pode ser feito a partir de operações nos mercados de juros, câmbio, bolsa e dívida externa. A estratégia também utiliza instrumentos de derivativos tanto para hedge como para apostas direcionais a fim de maximizar seus resultados, sem qualquer limitação à exposição de seu patrimônio líquido. O uso de derivativos aumenta a exposição dos fundos ao mercado, potencializando, portanto, ganhos e perdas, controladas a partir de um permanente e rigoroso controle de cada uma das posições assumidas pelos fundos

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo apresentou retorno de 4,17% em dezembro. A atribuição de performance positiva foi explicada por posições aplicadas em juros reais no mercado local, de valor relativo na bolsa americana e vendidas em dólar no book offshore. Em renda fixa local, mantivemos os trades de valor relativo na curva de juros nominal e real, além de possuirmos posições aplicadas na parte longa da curva de juros reais. No book de bolsa local, seguimos com baixa exposição líquida, focando em oportunidades de valor relativo. Diante da forte valorização da bolsa brasileira nos últimos meses, enxergamos os valuations com baixa atratividade de forma agregada. No book internacional, seguimos com uma posição de valor relativo, comprada no índice de small caps e vendida no S&P. Devido a performance expressiva dessa operação ao longo do mês, e da bolsa americana no geral, optamos por reduzir seu risco alocado. No book de moedas, mantemos posições com viés vendido em dólar, através de posições compradas no Real, Peso Mexicano, Coroa Norueguesa e buscando proteção através de posições vendidas em moedas com baixo yield.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Eduardo Canto

Eduardo Canto juntou-se à ARX em 2019 como gestor da estratégia macro. Anteriormente, foi sócio da Aria Capital, tendo sido responsável pela gestão dos fun...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A ARX Investimentos foi fundada em 2001 e é controlada pelo grupo global BNY Mellon desde 2008. Os recursos sob gestão são divididos em uma diversificada grade de produtos nas estratégias ações, multimercados, crédito e renda fixa. O histórico de retornos comprova a capacidade da companhia em gerar performance de forma consistente, pautada pela disciplina, geração de ideias, trabalho em equipe e um processo de gestão colaborativo. A ARX possui uma robusta infraestrutura operacional e tecnológica que permite maior eficiência nos processos. Inserida em um grupo global com os mais altos padrões éticos e de governança, a gestora mantém estrutura de controles de risco e compliance que atua de forma independente da gestão e busca garantir a segurança dos investimentos dos cotistas.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,98% 1,74% 1,23% 0,76% 3,32% 1,19% - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,43% - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,35% -2,42% 4,58% -4,48% -2,65% 0,86% 4,63% -1,26% -0,01% -4,63% 1,60% 4,17%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,50% 0,61% 1,84% -0,73% 1,84% -2,22% 0,40% -0,70% -2,49% 4,15% -2,23% -4,84%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,13% 3,44% -0,73% 1,61% 1,52% 0,34% -0,42% -0,46% 0,56% -0,90% 4,68% -0,56%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,32% -0,87% -4,66% 5,14% -2,89% 6,16% 3,60% 1,22% 0,82% 1,22% 0,76% 1,51%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 102 mil

Volatilidade

Atual 11,26%

Cotistas

Atual 4.3 mil

Drawdown

Atual -0,13%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,40% 7,03% -2,26 % 6,13 % 107,83%
Volatilidade 7,04% 11,26% 12,58% 10,97% 8,47%
Índice de Sharpe -0,70 -0,59 -0,97 -0,70 -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
80 26 6,15% -4,84% 66 40 51 55

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,34 0,65 0,48 -14,14

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

17.414.721/0001-40

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

ARX Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

15

Data de Início

30/06/2015

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

O Fundo busca superar o CDI mediante a aplicação em carteira diversificada de ativos.

Política de Gestão

O fundo busca proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos, com objetivo de exceder a variação do CDI.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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