Navi LS FIC FIM

Navi LS FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

1,31%

Rentabilidade no Ano

1,87%

Rentabilidade em 12M

2,76%

Rentabilidade em 36M

32,52 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Navi Long Short FIC FIM é o fundo mais antigo da Navi. É um multimercado de valor relativo, focado em ações. Sua carteira pode estar tanto comprada, como vendida. Dependendo das análises e variações do mercado, há a liberdade de aumentar ou reduzir sua exposição líquida, mantendo sua carteira predominantemente comprada ou vendida. É um fundo destinado para investidores em geral e tem como benchmark o CDI.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Mantemos um portfolio balanceado em termos setoriais na parte comprada e bastante líquido. Em relação ao direcional, ajustaremos o risco do fundo de acordo com o cenário. As maiores posições se concentram nos setores de Energia e Utilities. Em junho o fundo rendeu 0,35% vs uma alta no CDI de 0,79%. Junho foi um mês positivo para a bolsa brasileira, mas bastante negativo para o Real. No cenário local, o Copom manteve a taxa Selic em 10,5%, com destaque para a decisão unânime, que agradou os investidores. Ainda na política monetária, o governo propôs uma nova metodologia para o sistema de metas de inflação, agora considerando a inflação em uma janela móvel, em vez de ano calendário. Apesar das boas notícias, os ativos brasileiros se depreciaram em relação aos ativos globais devido à percepção de piora do quadro fiscal, com investidores questionando o compromisso do governo em cumprir o arcabouço fiscal ainda este ano. O mercado aguarda um contingenciamento significativo de gastos ainda este mês, algo que o governo ainda não sinalizou. No cenário internacional, o destaque foi mais um bom número de inflação nos Estados Unidos, além de dados de atividade ligeiramente mais fracos, mas sem despertar temores de recessão. Essa combinação reacende a discussão sobre o cenário de "goldilocks", que seria bastante vantajoso para os mercados emergentes.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Felipe Campos

Foi responsável pela gestão de renda variável na Kondor Invest durante 9 anos (2009-2017), onde foi gestor do fundo Long Short da casa desde seu início e do...

Leia a Bio completa  
Waldir Serafim

Foi sócio gestor de renda variável na Kondor Invest por 5 anos (2014-2018) e antes disso foi analista de diversos setores no período de 2011 a 2013. Iniciou ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Navi é uma casa de investimentos focada na gestão de fundos de ações, infraestrutura e ativos imobiliários. Nossa empresa é jovem e feita por pessoas que compartilham o sonho de construir conhecimento para investir nas melhores ideias dos empreendedores brasileiros. Somos obcecados por estudar, proativos e curiosos. Nossa busca por conhecimento é constante. Todos os dias, todas as horas e em qualquer lugar. De igual para igual. Somos um centro de pesquisa e desenvolvemos um método de gestão em que toda informação disponível é compartilhada e debatida em tempo real. Mantemos nossa mente aberta e fazemos o melhor, hoje, para criar valor no longo prazo. Temos um único objetivo: preservar e potencializar o seu (e o nosso) capital com o máximo de acerto.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,47% 0,11% 0,10% -0,53% -0,54% 0,35% 1,89% 0,26% -0,51% -0,63% -1,38% 1,31%
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,79% 0,65%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,14% 0,93% -0,97% -0,68% 0,60% 2,06% 1,89% 0,55% 2,25% 0,61% 1,36% 1,32%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,04% 0,74% -1,13% 2,46% 0,85% 5,05% -0,17% 3,91% 1,00% 1,60% 1,34% -0,48%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - -0,72% 0,19% 0,06% 1,72% 2,10% -0,05% 1,82% 0,51% -2,20% 2,14% 0,79%
CDI - 0,15% 0,13% 0,20% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,94% -0,09% -0,10% 1,54% -0,28% 1,20% 1,07% -0,98% -1,70% -0,97% 1,12% 2,64%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 89.7 mil

Cotistas

Atual 757

Drawdown

Atual -0,14%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 1,87% 2,76% 12,77 % 32,52 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
132 39 5,05% -2,20% 91 80 92 79

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,11 0,01 0,23 -4,03

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

12.430.199/0001-77

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Long Short Direcional
Prestadores de Serviços

Gestor

Navi Capital

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

29/09/2010

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 5 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 5 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,30 %

Objetivo

Gerar um retorno consistente acima do CDI.

Política de Gestão

O FUNDO buscará oportunidades no mercado acionário em ações que estejam negociando acima ou abaixo do seu valor intrínseco obtido a partir de sólida análise fundamentalista, não havendo necessariamente correlação elevada da sua carteira de ações com qualquer índice representativo do mercado de ações . (Ibovespa, IBX, entre outros)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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