Alfa Sirius FIRF CP

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Investidor em geral Investidores em Geral
6 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,40 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,27%

Rentabilidade no Ano

10,19%

Rentabilidade em 12M

12,03%

Rentabilidade em 36M

44,50 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo que busca oportunidades em ativos de crédito privado com boa relação risco/retorno, além de títulos públicos federais. A alocação dos recursos é baseada em análise individual dos ativos, aprovada em comitê de crédito composto pelas áreas de análise, gestão e risco, seguida de acompanhamento contínuo da qualidade de crédito e aderência à estratégia de investimentos, com rebalanceamentos e ajustes constantes, caracterizando uma gestão ativa atenta às mudanças do mercado. Por sua característica de liquidez, tem perfil mais conservador, com aplicação em ativos de empresas de capital aberto e necessariamente classificados por rating. O Fundo mantém em caixa, por meio de aplicação em títulos públicos, até 40% de seu patrimônio. É enquadrado na Resolução CMN nº 4.661.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Apesar da dinâmica dos últimos meses ter sido bastante benigna, observamos spreads já bastante amassados em quase todos os segmentos e temos sido mais seletivos em nossas alocações, e temos mantido percentual de caixa relativamente elevado. Estamos atentos às oportunidades no secundário em papéis específicos para alocarmos gradualmente o fundo. No mercado primário, observamos um reaquecimento na esteira de operações desde setembro, com os spreads chegando a patamares mais atrativos para as empresas virem a mercado. No mês de junho, o Alfa Polaris rendeu 105,50% do CDI e acumulou 118,50% do CDI em 12 meses. O início do ano de 2024 foi marcado pela continuidade do movimento de melhora no mercado de crédito que temos observado desde meados de junho de 2023. Os fundos da indústria têm continuado a captar consistentemente e com isso os spreads praticados já são bastante inferiores aos níveis pré-Americanas, tanto na parte de corporativos quanto de bancários. O mercado primário tem estado ser bastante aquecido, principalmente no setor de FIDC, a tendência é de continuidade nos próximos meses. Os principais destaques positivos do fundo no mês foram as debêntures de EDP, Rede D’Or e Sabesp. Do lado negativo, alguns emissores que estão com emissões vindo e acabam pressionando as taxas no secundário, como foi o caso de Aegea.

Rentabilidade

Alfa Sirius FIRF CP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,12% 0,91% 0,98% 0,96% 1,00% 0,83% 1,05% 1,03% 0,87% 0,71% 0,27% -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,33% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,07% 0,61% 1,02% 0,83% 1,28% 1,17% 1,31% 1,47% 1,15% 0,87% 1,08% 1,04%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,70% 0,89% 1,15% 0,94% 1,17% 1,09% 1,10% 1,28% 1,24% 1,12% 1,11% 1,18%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,25% 0,38% 0,28% 0,45% 0,42% 0,52% 0,43% 0,60% 0,59% 0,55% 0,79% 0,86%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,38% 0,24% -1,66% -0,41% 0,94% 0,52% 0,81% 0,50% 0,28% 0,14% 0,37% 0,48%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 314.1 mil

Volatilidade

Atual 0,18%

Cotistas

Atual 1.4 mil

Drawdown

Atual 0%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 10,19% 12,03% 27,61 % 44,50 % 66,74%
Volatilidade 0,18% 0,18% 0,26% 0,25% 0,51%
Índice de Sharpe 6,25 7,22 3,31 4,17 1,50

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
72 2 1,47% -1,66% 56 18 35 39

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
- 0,09 0,19 -2,64

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

28.504.521/0001-03

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,40 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito Liquidez
Prestadores de Serviços

Gestor

Safra DTVM

Administrador

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA

Custodiante

Safra

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

6

Data de Início

25/09/2018

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,40 %

Objetivo

O objetivo principal do FUNDO é atuar no sentido de proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, mediante aplicação em ativos financeiros e utilização de instrumentos derivativos, conforme estabelecido no regulamento do Fundo.

Política de Gestão

Tratando-se de um Fundo de Renda Fixa, a sua carteira deverá ser composta, em no mínimo 80%, por ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos ao fator de risco de renda fixa, entendido como sendo a variação da taxa de juros doméstica, índices de preços, ou ambos, podendo assumir uma maior exposição em ativos financeiros de credito privado na busca da realização de seu objetivo

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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