Alfa Gemini FIC INFRA RF CP

Alfa Gemini FIC INFRA RF CP

Investidor em geral Investidores em Geral
11 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 100

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-0,56%

Rentabilidade no Ano

2,19%

Rentabilidade em 12M

9,28%

Rentabilidade em 36M

30,42 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo de debêntures incentivadas não hedgeado, que buscar obter retornos superiores ao IMA-B 5, investindo em cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura que, por sua vez, investem preponderante em ativos financeiros cujo destino dos recursos vai para a implementação de projetos de infraestrutura e que atendem aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011. O fundo busca investir em ativos que tenham boa relação risco versus retorno baseada em análise individual de qualidade de crédito e comparativa de duration, remuneração, rating, risco setorial e correlação macroeconômica. É isento de IR para pessoas físicas.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em dezembro, o Alfa Gemini teve rentabilidade nominal positiva e superior ao benchmark. O ano de 2023 foi desafiador para o mercado de crédito como um todo, apesar disso, conseguimos entregar um ano com performance excelente e significativamente superior ao benchmark. Não tínhamos nenhum dos ativos que tiveram problema ao longo do ano, e soubemos navegar bem os momentos de encurtar e alongar o fundo conforme as oportunidades surgiram. Chegamos em 2024 com o fundo praticamente todo alocado, ainda observando taxas de juros reais em patamares elevados (por volta de 6,25%) e spreads de crédito ainda no patamar de 0,85% acima das NTN-Bs. Acreditamos que estes patamares de juros reais, isentos de IR, em um contexto de maior tributação de fundos exclusivos, é bastante atrativo ainda. Em termos de performance, os destaques positivos do ano foram debentures de Eletrobras, TIM, Neoenergia, Eletropaulo, mas praticamente o portfólio como um todo contribuiu positivamente para o resultado. As emissões no mercado primário têm voltado a ganhar tração, com os patamares de taxa em nível que já faz sentido para as empresas virem a mercado. Temos optado por ser seletivos deste segmento primário nas últimas semanas, por não haver necessidade de alocação no curto prazo. Com o mercado secundário bem mais demandado, temos aproveitado para fazer pequenas movimentações pontuais na carteira.

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,71% 1,92% 0,53% -1,45% 1,05% -0,56% - - - - - -
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,47% 0,13% 2,46% 1,15% 2,52% 2,50% 1,50% 0,66% -0,28% -0,56% 2,18% 2,02%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,08% 1,09% 2,52% 1,70% 0,73% 0,31% -0,02% 0,56% 0,20% 0,51% -0,85% 0,79%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,11% -0,74% 0,31% 1,24% 0,71% 0,28% 0,06% 0,17% 0,09% -1,55% 2,10% 0,98%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,42% 0,50% -3,26% 0,91% 2,04% 1,21% 1,95% 0,10% -0,23% 0,67% 1,52% 2,27%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 80.7 mil

Volatilidade

Atual 3,05%

Cotistas

Atual 155

Drawdown

Atual -0,55%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,19% 9,28% 19,69 % 30,42 % 44,66%
Volatilidade 3,07% 3,05% 3,20% 3,12% 3,70%
Índice de Sharpe -1,82 -0,75 -0,91 -0,54 0,03

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
45 11 2,52% -3,26% 27 29 28 28

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,88 0,79 0,58 -5,70

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

33.422.090/0001-68

Aplicação Mínima

R$ 100

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IMA-B 5

Classificação XP

Debêntures Incentivadas Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

Banco Alfa Investimentos

Administrador

Banco Alfa

Custodiante

Bradesco

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

11

Data de Início

15/10/2019

Benchmark

IMA-B 5

Classificação CVM

Renda Fixa Pré-Fixado/Inflação

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,80 %

Objetivo

O objetivo principal do FUNDO é atuar no sentido de proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, buscando obter retornos superiores ao IMA – B5, para tanto, deverá investir em cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura que investem preponderante em ativos financeiros que visam a captação de recursos para a implementação de projetos de infraestrutura e que atendem aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”).

Política de Gestão

Buscando alcançar seu objetivo de investimento, o Fundo investe em cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura que investem preponderante em ativos financeiros que visam a captação de recursos para a implementação de projetos de infraestrutura e que atendem aos critérios de elegibilidade previstos na Leinº12.431/2011.

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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