Alaska Black FIC FIA BDR Nível I

Alaska Black FIC FIA BDR Nível I

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
58 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

1,85 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

9,89%

Rentabilidade no Ano

-26,52%

Rentabilidade em 12M

-13,37%

Rentabilidade em 36M

-8,57 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado a investidores qualificados.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo Alaska Black FIC FIA – BDR Nível I obteve um retorno de +7,91%, superior aos +0,85% do benchmark IPCA + 6% a.a. e aos +5,38% do Ibovespa no mesmo período. A carteira de ações obteve um retorno de +5,74% e a posição comprada na bolsa local por meio de opções resultou numa contribuição positiva de +0,51%. A contribuição mais significativa veio do setor educacional, enquanto do lado negativo o destaque veio do setor de logística. A posição vendida no dólar contra o real contribuiu positivamente em +1,49%. No mercado de juros, a estratégia teve uma contribuição positiva de +0,36%. As duas posições mais relevantes, dos setores educacional e de mineração, possuem exposição próxima a 25% no portfólio de renda variável. Além disso, o fundo possui estratégias de bolsa local, câmbio e juros, conforme detalhado anteriormente.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Henrique Bredda

Formado em Engenharia Naval e Oceânica pela POLI-USP, iniciou sua carreira em 2002 e passou por instituições como Unibanco, Spinnaker Capital Group, Ashmore ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Alaska Asset Management é uma gestora de recursos independente que tem como missão proporcionar retornos consistentes no longo prazo por meio de investimentos com foco em renda variável. São selecionadas companhias de capital aberto, nacionais ou estrangeiras, por meio de análises proprietárias e monitoramento constante das empresas investidas. Fundada em 2015 e sediada em São Paulo, a Alaska é resultado da combinação da visão empreendedora de Angela Freitas (Presidente do Comitê Executivo e no mercado desde 2002) e da equipe de gestão do fundo de ações Black, onde Henrique Bredda atuou como gestor desde 2012, com a equipe da LAPB Gestão de Recursos, com o conhecimento e longo histórico de investimentos de Luiz Alves Paes de Barros (CIO), no mercado há quase 60 anos. A Alaska possui mais de 20 colaboradores com extensa experiência no mercado financeiro, e possui um diferencial importante em relação a outras gestoras: os sócios detêm parte relevante dos fundos. Além disso, A Alaska conta com assentos em conselhos de administração e fiscal de companhias que detém participação relevante, presentes nos mais diversos setores da economia. A Alaska acredita veementemente em: independência analítica, perspectiva de longo prazo, multidisciplinariedade, visão e atitude de dono.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -8,02% -2,57% -5,62% -9,14% -6,18% -7,24% 9,89% - - - - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 10,10% -12,22% -0,52% 6,07% 11,48% 18,70% 6,24% -9,21% -2,89% -6,28% 24,19% 7,91%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 13,94% 3,07% 15,22% -14,77% 12,35% -23,07% 7,12% 7,91% -3,02% 12,57% -7,53% -6,21%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -9,52% -8,86% 8,72% 10,51% 12,47% 7,36% -12,31% -4,34% -14,76% -13,71% 0,03% 10,83%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,76% -14,54% -59,72% 13,61% 10,81% 3,86% 17,43% -8,10% -9,81% -4,42% 22,38% 9,64%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 952.1 mil

Volatilidade

Atual 31,13%

Cotistas

Atual 9.9 mil

Drawdown

Atual -1,59%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -26,52% -13,37% 36,29 % -8,57 % 174,14%
Volatilidade 32,17% 31,13% 37,49% 39,54% 38,55%
Índice de Sharpe -1,45 -0,57 0,26 -0,15 0,16

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
86 76 36,48% -59,71% 82 80 89 73

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,82 0,81 0,93 -73,36

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

12.987.743/0001-86

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,85 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

Alaska Asset Management

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

58

Data de Início

24/01/2011

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,85 %

Objetivo

O fundo aloca pelo menos 97% de seus recursos em cotas do fundo de investimento ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I, que procura gerar resultados consistentes e superiores através de investimentos majoritariamente em empresas.

Política de Gestão

O fundo investido tem como estratégia alocar majoritariamente do capital em empresas selecionadas através de análise fundamentalista e modelos proprietários. São escolhidas aquelas com potencial de valorização a médios e longo prazos, ajustado pelo risco incorrido.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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