Adam Macro Strategy Advisory FIC FIM

Adam Macro Strategy Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

1,67%

Rentabilidade no Ano

1,47%

Rentabilidade em 12M

6,17%

Rentabilidade em 36M

7,80 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo multimercado com objetivo de proporcionar retorno mediante a aplicação de seus recursos em estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo. Este produto possui a mesma filosofia de investimento dos demais fundos ADAM|CAPITAL, seu diferencial é uma atuação maior em mercados Globais. Este produto não fará investimentos no mercado de juros no Brasil e poderá investir em ações no exterior.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês de dezembro/2023 a estratégia ADAM MACRO apresentou resultado positivo para os portfólios de Juros Local, Moedas, Bolsa Local, Bolsa Offshore, Commodities, e negativo para Juros Offshore. Para a estratégia ADAM MACRO terminamos o mês de dezembro/2023 com posição comprada em Bolsa Local, Bolsa Offshore e Commodities. Para o portfolio de Moedas, vendidos em Euro contra o dólar e posição comprada em Real contra o dólar. Além disso, seguimos com posição em Juros Local e Juros Global.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Márcio Appel

Foi diretor do Safra Asset Management (2008 – 2015), responsável pela gestão dos fundos do banco. Atuou como Head do Santander Asset Management (2001 – 20...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Adam Capital foi fundada em 2016 com o objetivo de buscar retornos significativos para os cotistas. Todos os sócios responsáveis pela gestão possuem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, obtendo resultados em diversos cenários e mercados. As decisões de investimento são tomadas por meio de um processo de análise fundamentalista do cenário macroeconômico global, com foco no longo prazo. O equilíbrio do portfólio é uma das características de nossas posições, com o objetivo de melhor navegar a volatilidade de curto prazo.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Adam Macro Strategy Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,19% 1,67% - - - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,51% - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,83% 0,14% 1,01% 1,40% -0,21% 1,60% 0,81% 0,02% 0,75% 1,19% -3,41% 1,44%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,49% 0,56% 1,88% -7,00% 0,30% -1,10% 2,22% 1,62% -0,45% -0,43% -1,42% 0,13%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,34% -0,69% 0,77% 1,67% 1,06% 0,61% -0,78% 0,47% -1,77% 4,16% -3,00% 2,08%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,75% 1,46% 1,79% -0,07% 0,38% -0,74% 0,24% -1,01% -2,09% 0,57% 2,87% 1,14%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 111.1 mil

Volatilidade

Atual 3,69%

Cotistas

Atual 2 mil

Drawdown

Atual -0,34%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 1,47% 6,17% 2,93 % 7,80 % 38,22%
Volatilidade 4,83% 3,69% 6,72% 7,10% 6,27%
Índice de Sharpe -0,82 -1,66 -1,59 -0,98 -0,34

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
53 27 6,37% -6,99% 38 42 36 44

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,11 -0,26 -0,36 -9,26

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

23.979.285/0001-50

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Adam Capital

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

30/06/2017

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

O Adam Macro Strategy busca portfólio equilibrado entre retornos de Longo Prazo e proteção contra oscilações de Curto Prazo

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ADAM MACRO STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 26.744.792/0001-00 (“Fundo Master”), administrado pelo CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando, através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI. (noventa e cinco por cento)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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