Absolute Pace Long Biased Advisory FIC FIA

Absolute Pace Long Biased Advisory FIC FIA

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-0,51%

Rentabilidade no Ano

-0,37%

Rentabilidade em 12M

21,91%

Rentabilidade em 36M

43,33 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O objetivo do fundo é gerar valor através de posições majoritariamente em renda variável, buscando retornos absolutos que, no longo prazo, superem a variação de indicadores de renda fixa e de índices de bolsa. Para tanto, o fundo pode ter posições direcionais compradas e vendidas em carteira de ações e índice, operações de long short e eventos corporativos. Através de um processo disciplinado, com limites gerenciais previamente definidos entre posições e subestratégias, o fundo tem ampla liberdade para variar sua exposição, bem como operar outros ativos e países.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês de Dezembro, o fundo Absolute Pace Long Biased teve retorno de 3,95%. Destacaram-se positivamente posições compradas nos setores de utilidades públicas e financeiro. Já os destaques negativos foram posições vendidas no setor de tecnologia internacional. O fundo está com posição líquida comprada de 74,21% e posição bruta de 139,16%, com elevada diversificação entre empresas e setores. Adicionalmente, há exposição de 5% comprada em crédito privado, 4% vendida em petróleo e 1% vendido em minério de ferro.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Christian Faricelli

Engenheiro mecânico pela Poli-USP.  Possui mais de 14 anos de experiência em gestão de ações em estratégias long short, long only e long bias. Gestor no ...

Leia a Bio completa  
Tiago Ring

Engenheiro de Produção pela Poli-USP, aprovado no nível III do CFA. Analista de fundos e de renda fixa no CSHG. Analista sênior de ações na Kapitalo Inves...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Absolute Investimentos foi constituída em 2013 com o objetivo de fazer a gestão de fundos de investimento. A empresa tem sua origem na união de sócios com longa experiência em gestão de recursos de terceiros e histórico bem-sucedido em suas áreas de atuação. A empresa foi concebida para entregar resultados superiores e consistentes através do alto nível de especialização de suas estratégias e vem se destacando como uma das principais gestoras independentes do país. A gestora apresenta mais de R$ 20 bilhões em ativos sob gestão.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,30% 2,78% 1,35% -3,58% -0,51% - - - - - - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,28% -2,46% -0,49% 2,25% 4,94% 10,01% 5,00% -2,64% -0,67% -3,95% 9,64% 3,94%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,04% -0,32% 6,69% -1,28% 6,18% -7,89% 2,68% 4,76% -2,44% 3,16% -0,42% -1,08%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,37% -2,00% 6,46% 5,17% 4,59% 1,08% -2,81% -1,25% -2,42% -5,30% 2,49% 5,18%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,60% -7,58% -23,38% 12,04% 5,55% 8,46% 8,34% -1,27% -6,98% -0,48% 14,13% 5,61%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 553.6 mil

Volatilidade

Atual 12,52%

Cotistas

Atual 8.3 mil

Drawdown

Atual -0,92%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -0,37% 21,91% 25,61 % 43,33 % 128,62%
Volatilidade 10,63% 12,52% 13,00% 14,21% 19,98%
Índice de Sharpe -0,52 0,94 0,14 0,25 0,59

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
35 24 14,12% -23,38% 34 25 39 20

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,87 0,86 0,90 -40,33

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

32.892.827/0001-43

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Absolute Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

21/06/2019

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O fundo busca alcançar ganhos de capital em janelas longas preponderantemente no mercado de ações, seja através de posições de valor relativo, direcionais compradas ou vendidas. De forma complementar, o fundo poderá aproveitar oportunidades em outras classes de ativos financeiros como moedas, juros e commodities. A abordagem primária para a seleção de ativos é fundamentalista e poderá ser combinada com abordagens macro para calibrar a exposição direcional líquida, com o objetivo de proporcionar ganhos de capital no longo prazo sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações.

Política de Gestão

"O objetivo do fundo é gerar valor através de posições majoritariamente em renda variável, buscando retornos absolutos que, no longo prazo, superem a variação de indicadores de renda fixa e de índices de bolsa. Para tanto, o fundo pode ter posições direcionais compradas e vendidas em carteira de ações e índice, operações de long short e eventos corporativos. Através de um processo disciplinado, com limites gerenciais previamente definidos entre posições e subestratégias, o fundo tem ampla liberdade para variar sua exposição, bem como operar outros ativos e países."

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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